Создание и организация работы конно-туристической базы

Бизнес-план «Создание и организация работы Конно-туристической базы»

1. Общее описание проекта

Проект носит название: «Создание и организация работы КТБ». Целью проекта является создание конной туристической базы на юго-востоке Подмосковья и разработка плана по дальнейшему ее развитию. Задачи данной КТБ: организация часовых и многодневных конных походов, обучение первоначальным базовым навыкам верховой езды, организация и проведение праздников с использованием конной тематики. В основном проект ориентирован на начинающих, людей, еще незнакомых с этим видом проведения досуга. Для реализации проекта необходимо найти сотрудников соответствующей квалификации, произвести закупку и подготовку лошадей для работы с туристами, приобрести необходимые для ухода и эксплуатации, животных предметы и корма, провести рекламные акции и иные мероприятия, нацеленные на привлечение клиентуры.

Данный вид деятельности призван обеспечить развитие конного туризма в Подмосковье, приобщить к конному спорту молодежь и познакомить лиц более старшего возраста с новым для них хобби. Проект социально значим для Подмосковья, особенно для юго-восточной части региона, так как аналогичных конных баз на этой территории не существует.

Сейчас проект находится в стадии разработки бизнес-плана. В случае его успешной реализации жители юго-восточного Подмосковья будут обеспечены возможностью активно проводить свой досуг, заниматься интересным и полезным конным туризмом, не уезжая далеко от дома. Также будут обеспечены дополнительные рабочие места для сотрудников сферы конного туризма и спорта.

Количество вновь создаваемых рабочих мест - 6

o2 конюха

o3 тренера-берейтора

oбухгалтер

2. Общее описание предприятия

Практическая деятельность организации на данный момент не начата, так как бизнес-план находится в разработке.

Штатное расписание

ДолжностьКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад), руб.конюх27500тренер-берейтор320000 (+3000 в мес. за доп. обязанности)бухгалтер117000

Аренда

В аренде будет находится 26 га земли, в том числе конный клуб на 30 голов, 3 больших песчаных левады. Вид аренды - краткосрочный (заключается на год).

3. Описание продукции и услуг

Вид услугиСтоимостьДень неделиАренда денников15 000 руб./месяцвсеОбучение верховой езде (взрослый)500 руб./часбудниОбучение верховой езде (взрослый)600 руб./часвыходныеОбучение верховой езде (ребенок)400 руб./часбудниОбучение верховой езде (ребенок)500 руб./часвыходныеКонный поход ( на 1-3 часа)650 руб./часбудниКонный поход ( на 1-3 часа)700 руб./часвыходныеОднодневный поход4000 руб.выходныеПраздники750 руб./часвсеНочной поход (1 ночь)3500 руб.всеПродажа навоза10 руб/мешоквсе

4. Маркетинг-план

Потенциальными клиентами являются люди, любящие лошадей, мечтавшие в детстве заниматься верховой ездой, но не сумевшие это сделать по разным причинам, а также дети и люди, занимавшиеся верховой ездой в детстве, а затем прекратившие. Соответственно, в эти категории входят люди от 10 до 60 лет, проживающие на юго-востоке Подмосковья (Жуковский, Раменское, Бронницы, Котельники, Люберцы, Лыткарино, юго-восток Москвы и т.д.)

Преимущества: слабая конкуренция (большинство конных клубов ориентированы не на новичков, а на продвинутых, опытных потребителей, что существенно сужает круг потенциальной клиентуры), удобное расположение (легко добираться на своем или общественном транспорте), красивая природа вокруг, кафе, расположенное прямо напротив КТБ.

Недостатки: невозможность заключения долгосрочной аренды, большое количество непредсказуемых факторов, влияющих на предоставление услуг (погода, заболеваемость среди лошадей и как следствие затраты на ветеринара и невозможность работать заболевшей лошади).

Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый): прогнозируемый уровень спроса довольно высок, поскольку этот бизнес в стране только-только начинается. Рынок находится в зачаточном состоянии. Клубов высокого уровня пока очень мало, желающих войти в этот бизнес немного. Конкуренция отсутствует.

Предполагается использовать самый эффективный и недорогой способ рекламы - реклама в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook).

Возможные риски при реализации проекта:

Достаточно крупные вложения при отсутствии полной уверенности в окупаемости проекта. Полная окупаемость наступает через только несколько лет. Территория клуба находится в аренде, а не в собственности, что вызывает дополнительные риски. Также высоки риски травм у сотрудников и лошадей.

5. Производственный план

Закупка сена, овса, опилок производится коллективно, совместно с другими конюшнями Раменского района, вследствие чего затраты на перевозку существенно снижаются. Сено и овес поставляется из Рязанской области, опилки из производств Московской области. Возможна оплата только доставки (без оплаты стоимости опилок).

Планируемая численность сотрудников на период реализации проекта - 6.

Регулярные расходы КТБ (руб.)НаименованиеРасходыСрокиСено25 200ежемесячноОвёс14 400ежемесячноПрочее (подкормки, шприцы, бинты, мази и т.д.)20 000ежемесячноОпилки15 000ежемесячно2 конюха, з/п15 000ежемесячно3 тренера-берейтора, з/п63 000ежемесячнобухгалтер15 000ежемесячноАренда помещения80 000ежемесячноРеклама1 000ежемесячноВетеринарный осмотр1 5006 раз в годКоваль: - ковка 60 000 1 раз в годПрививки: - лошадиный грипп - сибирская язва - лептоспироз 4 800 2 000 2 200 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в годГлистогонный препарат8 5004 раза в годИТОГО в год:5 648 800Нерегулярные расходы КТБ (руб.)Лошади (20 голов)800 000разовыеАмуниция (на 20 голов): - вальтрапы - седла строевые - уздечки - недоуздки 40 000 176 000 28 000 11 000на несколько лет ( по мере изнашивания)Остальное (щетки, корды, средства по уходу за амуницией и т.д.)30 000на несколько летРеклама (I Этап)40 000разовыеИТОГО:1 125 000

. Календарный план

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

№ п/пНаименование этапаСтоимость этапа (руб.)1Оформление договора аренды на полгода480 0002Покупка амуниции и прочей атрибутики285 0003Подбор персонала…4Покупка сена, овса, подкормок, опилок (на полгода)447 6005Покупка и перевозка лошадей800 0006Поставка на ветучет в Раменском СББЖ…7Реклама в социальных сетях и внешняя (I этап)40 0008Подготовка помещений…

. Финансовый план

Организационно-правовая форма нашего предприятия - индивидуальный предприниматель (ИП). Налоги будем оплачивать по упрощенной системе налогообложения (УСН), облагаются налогом доходы. Ставка при этом составляет 6%.

Основным документом, определяющим, порядок расчета и уплаты страховых взносов фонды социального, медицинского и пенсионного страхования, а также порядок предоставления отчетности является Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования". 2010-2014 годы являются переходными и для отдельных категорий налогоплательщиков в это период применяются пониженные тарифы страховых взносов.

Наша КТБ по ОКВЭД имеет код 92.62. Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2 (I категория).

Объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов составляет 2 584 166 руб.

Финансовых обязательств перед банками, физическими лицами, задолженности по оплате аренды нет.

Направление средств планируется выполнить по календарному и производственному плану.

Весь объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов составляют собственные средства.

Результаты и эффективность проекта

Результатом успешной реализации проекта должна стать налаженная система оказания обществу услуг КТБ, стабильный финансовый доход, положительная общественная репутация, активный спрос. Конечной целью, наряду с доходом, является создание общедоступного места проведения досуга для всей семьи.

Прогнозируемая средняя рентабельность в год составляет 48,31 %.

Прогнозируемая величина чистой прибыли в год: 6 046 555 рублей.

Срок окупаемости: 8 месяцев.

Социально-экономические показатели реализации Проекта:

1.Бюджетная эффективность проекта.

Деятельность фирмы по плану должна приносить в бюджет ежегодно в среднем от

879,6 рублей.

.Рабочие места:

Количество создаваемых рабочих мест - 6, из них:

для молодежи - 3;

для безработных - 2.

финансовый маркетинговый туристический

План продаж

Перечень товаров и услуг123456789101112Аренда денников7500090000105000150000150000150000150000150000150000150000150000150000Обучение верховой езде (взрослый)75001000012500125001250012500125001250012500125001250012500Обучение верховой езде (взрослый)240036003600360036003600360036003600360036003600Обучение верховой езде (ребенок)4000800010000100002000030000300003000020000200002000020000Обучение верховой езде (ребенок)200020003000300030003000300030003000300030003000Конный поход ( на 1-3 часа)9100117000117000117000117000Конный поход ( на 1-3 часа)4200050400840008400011200011200011200011200084000840006160061600Однодневный поход140008000080000800008000028000Проведение праздников675067506750675090009000900090006750675067506750Ночной поход (1 ночь)9800098000980009800073500Продажа навоза001500015000150001500015000

Доходы-расходы

Месяц, порядковый номер/название123456789101112Выручка (доходы), руб.3133503927505656506595501410900144940014509001449400752150649150560050559550Расходы, руб., всего, в том числе297900248600250100248600250100308600250100248600250100248600250100248600Сено252002520025200252002520025200252002520025200252002520025200Овёс144001440014400144001440014400144001440014400144001440014400Прочее (подкормки, шприцы, бинты, мази и т.д.)200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000Опилки1500015000150001500015000150001500015000150001500015000150002 конюха, з/п1500015000150001500015000150001500015000150001500015000150003 тренера-берейтора, з/п630006300063000630006300063000630006300063000630006300063000бухгалтер150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000Аренда помещения800008000080000800008000080000800008000080000800008000080000Реклама100010001000100010001000100010001000100010001000Ветеринарный осмотр150001500015000150001500015000Коваль: - ковка0000060000000000Прививки (закупка вакцин на год)1380000000000000Глистогонный препарат (закупка на год)3400000000000000Прибыль (выр.-расх.), руб.-184950-562501136502105509589009404009989001000400300150200150109050110550Заработная плата, руб.350003500035000350003500035000350003500035000350003500035000Страховой год16 161Страховые взносы ((0,2 + 0,34) * з/п), руб.189001890018900189001890018900189001890018900189001890018900Налог (6% с дохода), руб.188012356533849395738456486964869648696445039389493357333573Налог к уплате, руб.9400,511782,516924,519786,56566468064680646806426139200491467314673Чистая прибыль-64012784682447263372641041236101883610788361078836422011326601241377242377Рент-ть,% (чист.приб/выр.)-20,4319,9843,2651,1473,8070,2974,3674,4356,1150,3143,1043,32

Движение денежных средств

Месяц, порядковый номер/название0123456789101112Вклад2584166Расходы:2455000Оформление договора аренды на полгода480000480000Покупка амуниции и прочей атрибутики285000Покупка сена, овса, подкормок, опилок (на полгода)447 600447 600Покупка и перевозка лошадей800000Реклама в социальных сетях и внешняя (I этап)40000Выручка (доходы), руб.3133503927505656506595501410900144940014509001449400752150649150560050559550Расходы всего, руб.3987333987333987333987333987333987331 386 333398733398733398733398733398733Налог к уплате, руб.5789426985675534Страховые взносы189001890018900189001890018900189001890018900189001890018900Страховой год16161Итого129166-104283-2488314801718402399326710317674566776191133451723151714241750222Нарастающий итог12916624883014801733204013253072357074240274131646523499169373068638731033923325

Больше работ по теме: