Разработка проекта бесперебойной подачи воды

 

Введение

Негативное экологическое воздействие на окружающую среду резко обостряет проблему качества питьевой воды. Так как в короткие сроки изменить экологическую обстановку на объектах водоснабжения и водоотведения невозможно, возникает острая необходимость в современных технологиях в области питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.

Химическая и микробиологическая безопасность питьевой воды обуславливается многими факторами, главным из которых являются: качество источника водоснабжения; соблюдение технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективная работа очистных сооружений водопровода; надлежащая эксплуатация водопроводов; удовлетворительное санитарно- техническое состояние водопроводных сооружений и разводящих сетей; организация производственного лабораторного контроля на современном уровне.

Создание мощного производственного и научно - технического потенциала современной системы управления, основанной на использовании достижений информационных технологий, позволит модернизировать водохозяйственный комплекс страны и решить проблему обеспечения населения высококачественной питьевой водой.

1. Общий раздел

.1 Краткая характеристика схемы и системы водоснабжения

Объектом проектирования является город, расположенный в Алтайском крае, с населением 38580 человек. Город имеет застройку одно - пятиэтажными зданиями. Степень санитарного благоустройства зданий -в районе «А» - водопровод, канализация без ванн, в районе «Б» централизованное горячее водоснабжение.

Расчетное население, чел

= Р · F (1)

где P - плотность населения, в районе «А» РA = 80 чел/га; в районе «Б» РБ = 3690 чел/га;- площадь застройки определяемая по генплану, в районе «А» FA = 57 га, для района «Б» FБ = 94,5 га;

Для района «А» - NA = 4560 чел;

Для района «Б» - NБ = 34020 чел.

= NA + NБ =35580 чел (2)

Промышленность города представлена мясокомбинатом и шинным заводом. Источником водоснабжения является поверхностные воды - река, протекающая с северной стороны от города. Качество поверхностных вод не удовлетворяет требованиям СанПиН по показателям мутности, цветности и бактериальной загрязненности. Площадка объекта проектирования сложена сухими грунтами. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наружного воздуха в январе -13оС, в июле +19оС.

В проекте предусматривается кольцевая сеть для обеспечения бесперебойности подачи воды.

) река; 2) водозабор, совмещенный с насосной станцией первого подъема; 3) очистная станция с насосной станцией второго подъема; 4) водонапорная башня; 5) водопроводная сеть; 6) водоводы.

Рисунок 2 - Схема водоснабжения

Местоположение водозаборных сооружений принято выше города по течению реки. В данном проекте рассматривается магистральная водопроводная сеть, выполненная из чугунных труб. Трассы магистральных линий проложены параллельно красной линии застройки вдоль уличных проездов. Пересечения дорог выполнены под прямым углом. Так как система водоснабжения второй категории [1] водопроводная сеть выполнена кольцевой, водоводы проложены в две линии.

Глубина заложения водопровода, м

Нзал = Нпром + 0,5 (3)

где Нпром - глубина промерзания грунта, Нпром = 1,6 м [1]

Нзал =2,1 м

2. Расчетная часть

.1 Расчет капитальных вложений на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения

Капитальные вложения определяются по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с приложением 1.

Общая стоимость строительства объекта определяется суммированием ее отдельных элементов.

Показатели стоимости сооружений (водозаборов, станции очистки, резервуаров и др.) являются комплексными и включают все затраты по данной площадке, в том числе внутриплощадочные коммуникации, благоустройство и вертикальную планировку площадки, ее ограждение и т.п., но не включают внеплощадочные коммуникации (подъездные дороги, ЛЭП и др.), которые учитываются дополнительно.

Показатели стоимости строительства сооружений приведены в ценах 1990 года. Для перевода их в цены на текущий момент все данные умножаются на индексы изменения стоимости, которые устанавливаются Росстроем [2].

Расчет капитальных вложений на строительство сооружений и прокладку трубопроводов сводятся в таблицу 1.

Таблица 1 - Расчет капитальных вложений

№ п/пОбоснованиеНаименование работ и затрат, единица измеренияКол-воСтоимость, руб.Общая стоимость, руб.1234561Таблица 3Водозаборные сооружения поверхностных вод, м3/сут1639420,67338863,982Таблица 5Станция водоподготовки16394112,621846292,283Таблица 8Водонапорная башня140000400004Таблица 1Водоводы:ø 1500,54 км170009180ø 2500,35 км3600012600ø 3001,2 км30000360005Таблица 1Сетиø 2001,63 км3500057050ø 2500,35 км38000133000ø 3000,39 км4300016770ø 3502,6 км47000122200Итого в базисных ценах2225423,366Итого в базисных ценах с учётом коэффициентов (1,00 и 1,20)2670508,037Стоимость строительства в текущих ценах, Кинд = 60,84162473708,7

.2 Расчет производственной программы

Годовой объем водопотребления, измеряемый полезным отпуском воды всем потребителям, определяет производственную программу предприятия на год, на основе которой рассчитываются все остальные технико-экономические показатели.

Фактическое производство воды водопроводом значительно больше, чем полезный отпуск ее потребителям. Это превышение состоит из расхода воды на собственные нужды (на промывку фильтров и контактных осветлителей), а также на компенсацию утечки воды в сетях.

Количество воды, забираемой из водоисточника в год, определяется по формуле:

год = Qмакс. сут ? Д, тыс.м3, (4)

где Qмакс.сут - максимальный суточный расход, Qмакс.сут =17643,12 м/сут;

Д - число календарных дней в году, Д=365 дней.год =17643,12 ? 365 = 6439,74 тыс. м/год

Расчет производственной программы водопровода сводится в таблицу 2.

Таблица 2 - Годовая производственная программа

№ п/пНаименование показателейКод строкиЕдиницы измеренияКоличество1Поднято воды (насосными станциями первого подъема)0100тыс. м6439,742Расход на собственные нужды0110тыс. м-Тоже в процентах объема поднятой воды%-3Получено воды со стороны0120тыс. м-4Пропущено через очистные сооружения0200тыс. м6439,745Подано воды в сеть0300тыс. м5983,786Потери воды0310тыс. м455,96Тоже в процентах воды подано в сеть%7,67Реализовано воды (полезный отпуск воды потребителям)0320тыс. м5983,78

3. Определение годовых эксплуатационных затрат (себестоимости)

Себестоимость услуг водоснабжения представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации услуг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию.

Калькулирование себестоимости единицы услуги необходимо для обоснования уровня тарифов, определения прибыли и исчисления налогов, а также оценки эффективности технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-экономической деятельности организации.

Калькуляционной единицей водоснабжения является м3 отпущенной воды.

Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды включает в себя затраты на:

материалы;

топливо;

электроэнергию;

затраты на оплату труда;

отчисления на страховые взносы;

амортизацию;

ремонт и техническое обслуживание (ремонтный фонд);

цеховые расходы;

общеэксплуатационные расходы (общехозяйственные расходы);

внеэксплуатационные расходы.

3.1 Расчет затрат на электроэнергию для технологических нужд

Расчет затрат по этой статье себестоимости осуществляется на основе данных об удельном расходе электроэнергии на единицу м3 воды, объем воды и тарифа за 1 кВт?ч электроэнергии (устанавливаемого региональными энергетическими комиссиями).

Удельный расход электроэнергии, израсходованной всеми электропотребителями для технологических нужд, определяется по формуле:

для насосов:

кВт = Ni ? Q ? Н , кВт.ч. (6)

где Ni - удельный расход электроэнергии для подъема 1000 м3 на 1 м подъема [1];- количество воды, перекачиваемой за год, тыс.м3;

Н - средняя за год высота подъема воды насосами, мпод WкВт = 3,71 ? 6439,74 · 31,43= 750907,8 кВтпод WкВт = 4,43 ? 5983,78 · 72,38 = 1918659,6 кВт

для очистной водопроводной станции:

кВт = Ni ? Qсут ? Д (7)

где Qсут - суточная производительность очистной водопроводной стации, тыс.м3;

Д - количество дней работы станциикВт = 32 ? 6439,74 = 206071,68 кВт

Технические характеристики электропотребителей (мощность насосов, двигателей) и результаты расчетов производственных по формулам 6 и 7 заносятся в таблицу.

Таблица 3 - Расход электроэнергии

Наименование электро-потребителя, маркаКоличество потребителейМощность электро-потреби-теля, кВтСуммарная мощность электропотребителейВремя работы электро-потреби-теля в течение годаАктивный расход электро-энергии в течение года, кВт*ч1 Насосы станции 1 подъема190908760750907,82 Насосы станции 2 подъема1192,3192,387601918659,653 Насосы станции подкачки на сети-----4 Очистная водопроводная станция1--8760206071,68Итого:? = 282,3? = 2875639,085 Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды, 10%287563,96 Потери электроэнергии в электрических сетях и силовых трансформаторах, 6%172538,34Всего:3335741,32

Сумма затрат на электроэнергию при двойном тарифе и тарифе, дифференцированным по зонам суток определяется по формуле:

Сэл = Тэл ? WкВт ? ч [5] (8)

где Тэл - ставка тарифа за потребленную энергию, руб/кВт ?ч

Сэл = 2,34 ? 3335741,32 = 78005634,689руб.

3.1.1 Расчет затрат на тепловую энергию

Расчет затрат на тепловую энергию ведём по формуле:

Ст/эн = Ni ? Д ? Ц [4] (9)

где Ni - удельный расход тепловой энергии на 1000м,МВт. ч.

Д - расход воды в год, тыс. м

Ц - цена за 1 МВт. ч. (1117,33 руб)

Ст/эн = 0,094 ·17,64 · 222 · 1117,33 = 411302,04 руб.

.2 Расчёт затрат на химические реагенты

Расход реагентов определяется с учетом дозы реагента (коагулянта) и производительности очистной станции.

Годовой расход реагента определяется по формуле:

р = dр ? Д (10)

где dр - доза реагента, мг/л; принимается по заданию (нормам проектирования), dк = 494,4 кг/сут;

Д - число календарных дней в году, Д = 365р = 494,4 ? 365 = 180456 кг/год [3]

Годовой расход коагулянта определяется по формуле:

к = dк ? qпр ? Ткал ? 10-6, т/год (11)

где dк - доза коагулянта; принимается по заданию (нормам проектирования);пр - проектная производительность очистной станции, м3/сут;

Ткал - календарное время работы водопроводной очистной станции, дней;i1 = 26,35 ? 17643 ? 365 ·10-6 = 169,686 т/год

Затраты на материальные ресурсы (См), используемые для технологических целей, определяются исходя из норм расхода каждого конкретного вида материалов (Ni), планового объема услуг (Qi) и цен за единицу ресурса (Цi)

См = ? Qi * Ni * Цi , руб [3] (11)

Годовые затраты в денежном выражении на реагенты всех видов, применяемых на очистных сооружениях, определяются по формуле 1, т.е.

См(р) = ?Рi ? Цзi , тыс.руб. (12)

где Цзi - цена франко-склад предприятия, руб.

См(р) = (180456· 2420) + (169,7 · 7670) = 437994937 руб.

.3 Расчёт затрат на заработную плату персонала водопроводных очистных сооружений

Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются нормативы численности персонала, тарифные ставки, размеры премий и доплат за условия труда, режим труда и др.

.3.1 Расчет численности персонала

Численность работников организации участка водоснабжения определяется в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства [5].

Нормативами предусмотрена: для руководителей, специалистов и служащих - списочная численность; для рабочих - явочная численность. Для определения списочной численности учитывается коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявка в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.:

Чс = Чн ? Ксс (12)

где Чн - нормативная явочная численность рабочих;

Ксс - коэффициент списочного состава

Чс = 66,5 ? 1,16 = 77 чел

Ксс = 1 + Днр / Дном (13)

где Днр - дни невыходов в среднем на одного рабочего;

Днор - номинальный фонд рабочего времени, дни

Ксс = 1 + 39/249 = 1,16

Тарификация работ рабочих производится в соответствии с ЕТКС (вып. 1,69)

Тарифные ставки и должностные оклады работников организации устанавливаются по ЕТС [9].

Расчет численности выполняется по таблице 4

Таблица 4 - Численность работников организации (участка) водоснабжения

№ п/пНаименование профессии (должности)ЧисленностьРазрядТарифная ставка, руб./мес.НормативнаяСписочная12345611Персонал рабочих основных цехов: Подъем водыМНУ(машинист насосных установок)6727150Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования0,515118803. Слесарь КИПиА0,51511880Всего792Очистка воды (станция водоподготовки)1. Коагулянщик23271502. Оператор хлораторной установки67392953. Оператор на фильтрах23392954. Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования234105055. Слесарь КИПиА23410505Всего14193Транспортирование воды (водопроводная сеть)1.Обходчик водопроводно-канализационной сети11392952. Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР)115+4%118803. Электрогазосварщик114+4%10505Всего334Цеховой персонал : Подъем воды1. Слесарь-ремонтник11714905Лаборатория питьевой воды2.Начальник лаборатории1110219453. Лаборант344+4%105054. Пробоотборщик113+4%92955Административно управленческий персонал цеха1.Начальник цеха1112280502. Диспетчер225118803. Мастер электроучастка и КИПиА118171604. Механик гаража118171605. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений118171606. Инженер по метрологии117149056Прочий цеховой персонал1. Кладовщик11392952. Подсобный рабочий11155003. Водитель автомобиля335118804. Уборщик производственных помещений11155005. Уборщик служебно-бытовых помещений33155006. Сторож4,55155007. Рабочие ремонтного участка67410505Всего32,5347Административно-управленческий персонал организации1. Директор1117498852. Главный бухгалтер1114358053. Бухгалтер117149054. Экономист по труду117149055. Инспектор по кадрам0,516134206. Инженер по охране труда и окружающей среды118171607. Экономист по материально-техническому обеспечению118171608. Программист119194159. Юрисконсульт0,5161342010. Инженер - энергетик22817160Всего1011Итого66,577

.3.2 Расчёт затрат на оплату труда рабочих

Заработная плата рабочих складывается из основной и дополнительной заработной платы, а также оплаты за неотработанное время.

Фонд основной заработной платы рабочих, рассчитанного по месячным тарифным ставкам и их численности.

ФЗПМНУ = Оклi · Чci · 12, руб. [10,11] (14)

где Оклi - месячная тарифная ставка соответствующего тарифного разряда, руб.

Чci - численность рабочих соответствующей тарифной группы, чел.

ФЗПМНУ = 7150 · 7 ·12 = 600600 руб.

Дальнейший расчет тарифного фонда заработной платы производим в maблицe 5.

Фонд дополнительной заработной платы состоит из доплат и надбавок, выплачиваемых за счет себестоимости:

доплаты за работу в ночное время, за вредные условия труда;

суммы выплат по текущему премированию;

выплаты по районному коэффициенту и другие выплаты и расходы, определенные действующими законодательными и нормативно-методическими документами.

а)сумму доплат за работу в ночное время определяем

Дноч = Тср.час. · Фноч.· Кноч. · Чноч, руб. (14)

где Тчас- часовая тарифная ставка, Тчас = 43,89 руб.;

Фноч. - фонд ночного времени, Фноч = 2920час;

Кноч - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночного времени, Кноч = 0,5 [8]

Чноч- число рабочих одновременно работающих в ночное время, чел.

Дноч. = 43,89 · 2920 · 0,5 · 2 = 128158,8 руб.

б) сумму доплат за работу в праздничные дни определяем по формуле:

Дпр = Т час. · Кпр · Тсм · Чпр · Тпр, руб. (15)

где Кпр - коэффициент доплат в праздничные дни, Кпр = 1;

Тсм - продолжительность смены (Тсм = 8 час);

Чпр - число рабочих для работы в праздничные дни, чел;

Тпр - количество праздничных дней

Дпр = 43,89 · 1 · 8 · 6 · 12 = 25280,64 руб.

в) сумма доплат за вредные условия труда определяем

Двр = ФЗПповт · %Двр / 100, руб. (16)

Дврслесарь АВР= 142560 ? 4/100 = 5702,4 руб.

г) сумма выплат по текущему премированию определяем:

П = ФЗПповт * %П / 100, руб. (17)

где %П - размер выплат по текущему нормированию, %;

П = 885720 · 40/100 = 354288 руб.

д) сумму доплат и надбавок определяем по формуле:

ДПЗ = Дноч + Дпр + Двр + Др.к., руб. (19)

ДЗП =128158,8 + 25280,64 + 0 + 0 = 153439,44 руб.

Фонд заработной платы за отработанное время определяется по формуле:

ФЗПотр.в. = ФЗПповт + П + ДПЗ,руб. (20)

ФЗПотр.в. =885720 +354288 +153439,44 = 1393447,44 руб.

е) Фонд заработной платы за неотработанное время определяем по формуле:

ФЗПнеотр.вр. = ФЗПотр.вр.· (Дн.в.кал / 12 · 29,4), руб. [12,13,14] (21)

где Дн.в.кал - дни неявок на работу в связи с очередными дополните- льными отпусками, учебными отпусками, в календарных днях, Дн.в.кал = 39;

,4 - среднемесячное число календарных дней

ФЗПнеотр.вр. = 1393447,44 ·( 39/ 12 · 29,4) = 1540375,56 руб.

ж) Общий фонд заработной платы определяем по формуле:

ФЗПобщ = ФЗПотр.в. + ФЗПнеотр.вр., руб. (22)

ФЗПобщ = 1540375,56 +1393447,44 = 1547485 руб.

Дальнейший расчёт зарплаты ведём в таблице 5.

.3.3 Расчёт затрат на оплату труда административно - управленческого персонала

Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих рассчитывается исходя из установленных для каждой категории работников месячных должностных окладов (ЗПокл), премий (П), численности работников по штатному расписанию (Чссi) и числа месяцев в году (Тм) и других видов доплат:

ФЗПсл = ? (ЗПокл · Чссi · Тм) + n+ Дni + Др.к., тыс.руб. (23)

где Др.к. - сумма выплат по районному коэффициенту, тыс.руб.;- количество категорий служащих;

Дni - сумма прочих доплат

Результаты расчётов фонда заработной платы заносим в таблицу 5

Таблица 5 - Затраты на оплату труда

№Наименование должности, профессии работникаЧислен ность, челРазряд работниковТарифная ставка, оклад, руб.Размер зар/платы, руб.123456 1Персонал рабочих основных цехов Подъем воды По тарифу всего в том числе:8857201.МНУ (машинист насосных установок)7271506006002. Электромонтер по РиОЭО15118801425603. Слесарь КИПиА1511880142560Сумма премий, 40%354288Сумма доплат и надбавок153439,44Итого ФЗП за отработ. время1393447,4423456Сумма оплаты за неотработанно время1540375,56Общий фонд зарплаты2933823Страховые взносы, 34%997499,822Очистка воды По тарифу всего в том числе:21291601.Коагулянщик3271502574002. Оператор хлораторной установки7392957807803. Оператор на фильтрах3392953346204. Электромонтер по РиОЭО34105053781804 Слесарь КИП и А3410505378180Сумма премий, 40%85166,4Сумма доплат и надбавок183048,48Итого ФЗП за отраб. время2397374,88Сумма оплаты за неотр. время265015,93Общий фонд зарплаты2662390,81Страховые взносы, 34%905212,883Транспортирование воды По тарифу всего в том числе:3801601.Обходчик ВКС1392951115402. Слесарь АВР15+4%118801425603. Электрогазосварщик14+4%10505126060Сумма премии, 40%152064Сумма доплат и надбавок10744,8Итого ФЗП за отраб. время542968,8Сумма оплаты за наотр. время60022,06Общий фонд зарплаты602990,86Страховые взносы, 34%205016,89 4. Цеховый персонал Подъем воды10579801. Слесарь-ремонтник1714905178860Лаборатория питьевой воды2. Начальник лаборатории110219452633403. Лаборант44+4%105055042404. Пробоотборщик13+4%9295111540Сумма премий, 40%423192Сумма доплат и надбавок24631,2Итого ФЗП за отраб. время1505803,2Сумма оплаты за неотр. время166457,84Общий фонд зарплаты1672261,04Страховые взносы, 34%568568,755АУП цеха: По тарифу всего в том числе:14183401.Начальник цеха112280503366002. Диспетчер25118802851203. Мастер эл. участка и КИПиА18171602059204. Механик гаража18171602059205. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений18171602059206.Инженер по метрологии1714905178860Сумма премий, 50%709170Сумма доплат и надбавок-Итого ФЗП за отраб. время2127510Сумма оплаты за неотр. время235183,94Общий фонд зарплаты2362693,93Страховые взносы, 34%803315,946 Прочий цеховый персонал По тарифу всего в том числе:20816401.Кладовщик1392951115402. Подсобный рабочий115500660003. Водитель автомобиля35118804276804. Уборщик производственных помещений115500660005. Уборщик служебно-бытовых помещений3155001980006. Сторож5155003300007. Рабочие ремонтных участков7410505882420Сумма премий, 40%832656Сумма доплат и надбавок157591,68Итого ФЗП за отраб. время3071887,68Сумма оплаты за неотр. время339579,42Общий фонд зарплаты3411467,1Страховые взносы, 34%1159898,817АУП организации По тарифу всего в том числе:27647401. Директор117498855986202. Главный бухгалтер114358054296603. Бухгалтер17149051788604. Экономист по труду17149051788605. Инспектор по кадрам16134201610406. Инженер по ОТ и ОС18171602059207. Экономист по МТО18171602059208. Программист19194152329809. Юрисконсульт161342016104010. Инженер-энергетик2817160411840Сумма премий, 55%1520607Сумма доплат и надбавок-Итого ФЗП за отраб. время4285347Сумма оплаты за неотраб. время473720,33Общий фонд зарплаты4759067,33Страховые взносы, 34%1618082Общий фонд зарплаты всего персонала18404694,07Страховые взносы, всего персонала6257595,92

.4 Расчёт отчислений на страховые взносы

водоснабжение строительство затрата капитальный

Сумму страховых взносов определяем исходя из затрат на оплату труда работников, на которые начисляются страховые взносы и размеров тарифов страховых взносов.

Ссв = ФЗПобщ · Тсв /100, руб. [12,13,14] (24)

где Тсв - размер тарифа страховых взносов

Ссв = 18404694,07· 0,34 = 6257595,98 руб.

Расчёт страховых взносов производим в таблице.

3.5 Расчёт амортизационных отчислений на реновацию

Величина амортизационных отчислений, включая затраты на текущий ремонт, определяется укрупнено:

для сетей и водоводов в размере 5% стоимости строительства;

для сооружений - 10% стоимости строительства.

Ао = Фосн i · Hai / 100, руб. [15] (25)

где Фосн i - стоимость строительства сооружения, сетей и водоводов

для сетей и водоводов:

Авод = [(9180 + 12600 + 36000 + 57050 + 13300 + 16770 + 122200) ? 1,00 ? 1,2 ? 60,84] ? 5/100 =975021,84 руб

для сооружений:

Асоор = [(338863,98 + 1846292,28 + 40000) ? 1,00 ? 1,2 ? 60,84] ? 10 /100 = = 16245420,82 руб.

?Ао = Авод + Асоор , руб.

?Ао= 975021,84 +16245420,82 =17220442,66 руб.

.6 Расчёт отчислений в ремонтный фонд

Ремонтный фонд создается для проведения ремонта основных средств, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки, а также высокую стоимость ремонтов.

Аорф = Фосн i · HaiРФ / 100, руб (26)

Аорф = 162473708,7 · 1,2 / 100 = 1949684,50 руб.

3.7 Расчет затрат на охрану труда и технику безопасности

В расходы на «Охрану труда» включаются затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности:

устройство и содержание ограждений, люков, отверстий, оборудование рабочих мест специальными устройствами некапитального характера;

обеспечение работников специальной одеждой, обовью, питанием по нормам, предусмотренным действующим законодательством;

устройство и содержание дезинфекционных камер, умывальников и другого оборудования для создания необходимых санитарно-гигиенических условий труда работников;

другие мероприятия по охране труда, предусмотренные действующим законодательством.

Затраты на охрану труда определяются по формуле:

Сот.тб.цех = Оклmin · Чnnnцех · 12, руб. [10,11]] (27)

где Оклmin - минимальный размер оплаты труда, руб.;

Чnnnцех - численность работников цеха (участка) водоснабжения;

Сот.тб.цех = 5500 · 66 · 12 = 4090000 руб.

.8 Расчёт цеховых расходов

По статье «Цеховые расходы» рассчитываются комплексные затраты:

содержание аппарата управления цехом (зарплата);

содержание прочего цехового персонала (зарплата);

отчисления на страховые взносы;

охрану труда;

прочие расходы.

Цеховые расходы определяются по формуле:

Сцех = ФЗПцех + Сстр вз цех + Сот.тб.цех (28)

Сцех = 13645626,74 + 4639513,09 + 4290000 = 22575139,832 руб.

.9 Расчёт общехозяйственных расходов

По элементу «Общехозяйственные расходы» определяются следующие затраты:

содержание общеэксплуатационного персонала;

содержание зданий, сооружений и инвентаря;

охрана труда;

транспортные расходы;

подготовка кадров;

содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны;

прочие расходы.

Собщ.р. = ФЗПобщ.пер. + Сстр взобщ.пер. + Сот.тб.общ.п. (29)

Собщ.р. = 4759067,33 + 1618082,83 + (5500*11*12) = 7103150,16 руб.

.10 Расчёт внеэксплуатационных расходов

По статье «Внеэксплуатационные расходы» определяются затраты на рекламную деятельность, а также другие расходы, связанные с повышением условий обслуживания абонентов и не связанные с деятельностью предприятия:

Свэр = (?Сi - Аор) · Квэр (30)

где Сi - затраты на материалы, топливо, электроэнергию, зарплату, отчисления на страховые взносы, амортизацию, ремонтный фонд;

Квэр - коэффициент, учитывающий внеэксплуатационные расходы, принимаются по заданию, Квэр = 0,1 - 0,2

Свэр = (473480065,9-17220442,66) · 0,19 = 86689328,42 руб.

.11 Расчёт полных затрат на себестоимости 1 м3 питьевой воды

Результаты всех выполненных расчетов сводятся в смету годовых эксплуатационных расходов для подъема, очистки и транспортировки воды (таблица 6).

Себестоимость 1 м3 питьевой воды определяется по формуле:

Сед = Сn / Qгод, руб/м3 (31)

где Сn - расходы по полной себестоимости, руб.;год - полезный отпуск воды, тыс.м3/ год.

Сед =615197915,8 / 6439,74 = 6,44 руб/ м3

Таблица 6 - Калькуляция себестоимости отпуска воды

№ п/пПоказателиРасходыСтруктура затрат, %Всего, руб.На единицу продукции, руб./м3123451Материалы (химические реагенты)43799493773,1974,252Топливо411302,040,070,073Электроэнергия7805634,691,311,334Заработная плата производственных рабочих, включая дополнительную1840469,070,310,315Отчисления на страховые взносы6257595,981,051,066Амортизация17220442,662,882,927Ремонтный фонд1949684,500,330,338Всего473480065,979,1380,669Цеховые расходы22575139,833,773,8210Общехозяйственные расходы7103150,161,191, 2111Всего расходов503158355,984,0985,3012Внеэксплуатационные расходы86689328,4214,4914,7013Расходы по полной себестоимости (строка 11+12, гр.3)589847684,398,57100

4. Расчёт финансовых результатов

.1 Расчёт прибыли

Расчет прибыли при определении цены на воду производиться по формуле:

П = Спол · R / 100, тыс.руб. (32)

где Спол - полная себестоимость воды, тыс.руб.; R - уровень рентабельности, обеспечивающий эффективное развитие предприятий, %

П = 589847684,3 · 15 / 100 = 88477152,65 руб.

.2 Расчет потребности предприятия водоснабжения в финансовых средствах

Потребность предприятия в финансовых средствах определяется по формуле:

ФСв = Св(полн) + П (33)

ФСв = 589847684,3 + 88477152,65 = 678324837 руб

.3 Расчет цены на воду

Цена на воду определяется по формуле:

Цв = ФСв / Qгод [8] (34)

Цв = 678324837 / 6439,74 = 105,33 руб/м

5. Экономическое обоснование проекта

Срок окупаемости инвестиций на проект определяется по формуле:

Токрасч = КВ / Эг, лет (35)

где Эг - экономический эффект от эксплуатации сооружений и сетей (прибыль), руб.;

КВ - капитальные вложения в строительство.

Токрасч = 162473708,7 / 88477152,65 = 1,8 лет

Для оценки экономической эффективности капитальных вложений применяется коэффициент общей эффективности капитальных вложений Эк.

По вновь создаваемым предприятиям и объектам этот показатель определяется по формуле:

Экн.пр. = (ФСв - С) / КВ (36)

где ФСв - доход предприятия от реализации продукции (воды), тыс.руб.

С - себестоимость общего объема продукции (воды),тыс.руб.

Экн.пр. = (678324837 - 589847684,3) / 162473708,7 = 0,55

Капитальные вложения считаются эффективными, если полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т.е. Эк > Ен (Ен - для систем водоснабжения принимается равным 0,12).

Следовательно, капитальные вложения в разработанную систему водоснабжения эффективны.

Удельные капитальные вложения определяются по формуле:

Куд = КВ / Qгод (37)

Результаты расчетов сводятся в таблицу 7.

Таблица 7 - Основные технико-экономические показатели проекта

№п/пПоказателиЕд. измеренияВеличина1Проектная производительностьм3/сут163942Численность персонала, всего в т.ч. основных рабочихчел773Полная себестоимость водыруб.589847684,34Себестоимость 1 м3 водыруб.98,575Фонд заработной платы, всего в т.ч. основных рабочихруб.18404694,076Среднемесячная заработная плата: одного работающегоруб.19918,507Доход от реализации водыруб.6783248378Прибыльруб.88477152,659Капитальные вложенияруб.162473708,710Срок окупаемостилет1,811Удельные капитальные вложенияруб./м325,2

Заключение

Капитальные вложения на проектирование и строительство трубопроводов и сооружений водоснабжения из поверхностных водных источников производительностью 16934 м3/сут, в Ульяновской области составили 162473708,7 тыс. руб.

Численность персонала, в том числе основных рабочих - 77 человек; полная себестоимость воды - 589847684,3 руб; себестоимость 1 м3 воды - 98,57 руб; фонд заработной платы, в том числе основных рабочих - 18404694,07. руб.; среднемесячная заработная плата одного работающего - 19918,50 руб; доход от реализации воды - 678324837 руб; прибыль - 88477152,65 руб; срок окупаемости - 1,8 лет; удельные капитальные вложения - 25,2 руб/м3.

Капитальные вложения считаются эффективными, так как полученное значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, т. е. Эк > Ен, 0,55>0,12.

Список использованных источников

1 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). М.: ЦНИИЭП, 1990 г.

Индекс изменения сметной стоимости (без НДС) к уровню баз 1991 и 2001 годов по Ульяновской области (www.ocenchik.ru).

Оптовые цены на химическую продукцию (химические реагенты) (Прайс-лист)

Тарифы на тепловую энергию в Ульяновской области (www.tarif.ulgov.ru)

Тарифы на электрическую энергию в Ульяновской области (www.tarif.ulgov.ru)

Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства. - М.: ЦНИС, 1999

Методика планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. М.: Институт экономики ЖКХ, 1999

Методические рекомендации по финансовому обоснованию цен на воду и отведение стоков. М.: ЦНИС, Госстроя России, 2001

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2011) (ред. от 29.12.2010) ( с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)

Указ Президента Республики Башкортостан от 09.11.2010 № УП-641 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»

Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан от 24.11.2010 №12 «О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан»

Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (принят ГД ФС РФ 17.07.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.01.2011)

Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001)

Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (принят ГД ФС РФ 20.12.2006)

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 10.12.2010) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Единый тарифноквалификационный справочник, вып 1. М.:

Единый тарифноквалификационный справочник, вып 69. М.:

Введение Негативное экологическое воздействие на окружающую среду резко обостряет проблему качества питьевой воды. Так как в короткие сроки изменить экол

Больше работ по теме: