Разработка бизнес-плана открытия мини-отеля

 

Содержание

Введение

. Резюме проекта мини-отель ООО «Вероника»

. Описание предприятия

. Описание услуг

. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли

. План маркетинга и сбыта

. Организационный план

. Производственный план

. Финансовый план

. Анализ чувствительности проекта

. Экологическая и нормативная информация

Заключение

Список использованных источников

Приложение 1

Введение

Данная курсовая работа посвящена разработки и написанию бизнес-плана открытия мини-отеля.

Целью курсовой является разработка бизнес-плана рассматриваемого проекта. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

составить резюме проекта;

произвести описание мини-отеля;

провести анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли;

создать организационный план предприятия;

выполнить SWOT-анализ организации;

сформировать план маркетинга и сбыта предоставляемой услуги;

составить производственный план;

составить финансовый план;

произвести анализ рискованности проекта.

На основании всей проделанной работы делается вывод о рентабельности проекта и принимается решение целесообразно создавать данный мини-отель или нет.

Объектом исследования данной курсовой работы является мини-отель «Вероника». Предметом исследования является планирование реализации проекта.

1. Резюме проекта мини-отель ООО «Вероника»

Рынок гостиниц в России активно растет. Именно рынок мини-отелей оказался более защищенным от экономического спада во время кризиса, в основном за счет гибкости в ценовой политике и индивидуальному подходу к каждому гостю.

Данный бизнес-план описывает создание нового мини-отеля.

Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРОНИКА»;

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ВЕРОНИКА»;

Адрес регистрации Санкт-Петербург. Петергофское шоссе д.1.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

гостиничная деятельность;

сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

К услугам организации относится:

круглосуточный прием;

ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

хранение ценностей, багажа;

медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

туристская информация.

завтрак по желанию гостя

Миссия организации.

обеспечить всех гостей нашего города местом для комфортного отдыха.

Санкт-Петербург считается одним из красивейших городов мира, исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром туризма <#"justify">2. Описание предприятия

Фирменное наименование - ООО «Вероника».

Единственным участником Общества является:

Гражданин Российской Федерации Кукушкина Екатерина Михайловна 1986 г.р. Инженер-технолог.

Размер ее доли составляет 100 % от уставного капитала. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д.1.

Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Вероника» является юридическим лицом - коммерческой организацией.

На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал оплачен на 100 % имущественным вкладом, всего на сумму 5000 000 рублей.

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

осуществляет гостиничную деятельность;

сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

К услугам организации относится:

круглосуточный прием гостей;

ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

хранение ценностей, багажа;

медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

туристская информация.

завтрак по желанию гостя

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Реквизиты

ООО ВЕРОНИКА,

Инн 1252147623, Кпп 934002380

Санкт-петербургский филиал ОАО «СБЕРБАНК»

197022, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 1

Бик 044030894 Инн 7706074960 Огрн 104 784 100 9644

Окпо 35477075 Оконх 96120

Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94

Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25

Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25

Тел.: (812) 555-55-55

Сезонный фактор в Санкт-Петербурге крайне значим. В период белых ночей и летом гостиничных мест не хватает. В ноябре-марте в городе избыток свободных гостиничных номеров, в мае-сентябре ощущается их острая нехватка.

Главной задачей этого проекта является удовлетворение потребностей человека в комфортном отдыхе и приятном времяпрепровождении.

Руководитель организации ООО «Вероника» имеет высшее техническое образование и занимает должность генерального директора. В мини-отеле предусмотрена демократическая система управления. Основными критериями в выборе администраторов является высшее образование, знание иностранных языков, отсутствие вредных привычек, желательно опыт работы.

Таблица 1

Название должностиТип персоналаФункциональные обязанностиКоличество штатных единицПримечания (график работы, сдельная/повременная оплата труда)Генеральный директорАппарат управленияФункции управления1График 5/2. Повременная оплата трудаБухгалтерНе занятые пр-вом услугУчет1График 5/2. Повременная оплата трудаАдминистраторПроизводство услугВстреча гостей, Касса3График сутки 1/2. Повременная оплата трудаГорничнаяПроизводство услугУборка комнат, сан. Узлов, стирка2График 2/.2 Повременная оплата трудаИтого7

По причине того, что в организации предусмотрена услуга переводчика, администраторы мини-отеля должны иметь высокий уровень знания иностранных языков.

Таблица 2. SWOT - анализ (внутренняя среда организации)

ПараметрыСильные стороныСлабые стороныУслугиПо качеству услуг отель находится в категории 3 звезды, именно этой категории отелей не хватает в Санкт-Петербурге.Отель находится на 1 этаже, Отсутствие конференц-зала; Все меблированные комнаты - стандартные;ТехнологииСотрудничество с туристическими агентствамиОтсутствие собственной базы клиентов на начальном этапеФинансовые средстваИспользование заемных средств в виде кредита с низкой годовой ставкой 10%. Высокая прибыльность бизнеса в целом.Отсутствие возможности досрочного погашения по кредиту.Взаимоотношения со сторонними организациямиАктивное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга с целью избежать простоя.Сотрудничество с посредниками предполагает взимания 10-15% от стоимости номера.Организация управленияВысокий уровень квалификации руководящих сотрудников организации. Высококвалифицированные администраторы;Текучесть кадров; Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии организации.

Таблица 3. SWOT - анализ (внешняя среда организации - возможности и угрозы)

Параметры ВозможностиУгрозыТенденции развития рынкаВ сезон не хватает отелей, чтобы разместить гостей города, это означает, что рынок еще не насыщен.Сезонность сохраниться, выход на рынок крупных иностранных игроков как Sokos и RedissonКонкуренция Качество услуг, удачное расположение, сотрудничество с турфирмами Большое количество основных конкурентов.ПотребителиИндивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;Технология оказания услугВведение инновационных способов оплаты Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс

. Описание услуг

К услугам организации относится:

круглосуточный прием гостей;

ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

хранение ценностей, багажа;

медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

туристская информация.

завтрак по желанию гостя

Ценовая политика.

Стоимость одноместного номера - 2 500 руб.

Стоимость двухместного номера - 3000 руб.

Стоимость трехместного номера - 3 500 руб.

Средняя стоимость - 3000 руб.

Всего в мини-отеле «Вероника» будет 10 номеров для проживания.

Цена проживания в стандартном одноместном номере мини-гостиниц Петербурга в низкий туристический сезон находится в пределах от 2500 до 3500, в двухместном номере - 3000-4500. Проживание в номере люкс стоит в среднем на 30-50% дороже. Большинство мини-отелей (более 90%) повышает цену проживания в высокий туристический сезон (с апреля по сентябрь) на 20-40%, причем цены на проживание в номерах люкс повышаются на 35-50%. Некоторые мини-отели повышают цены в высокий сезон до 100%.По официальной статистике РСТ, среднегодовой уровень загрузки отелей составляет 52-55%. Менее всего страдают от сезонных колебаний загрузки крупные пятизвездочные отели и мини-отели.

Первые благодаря своему имиджу на международном туристском рынке и проводимым конференциям в осенне-зимний сезон. Вторые - благодаря невысоким ценам, малым размерам и почти семейной обстановке. По статистике, среднегодовая загрузка мини-отелей в Петербурге превышает общегородской показатель и составляет 60-80%.

Цена в мини-отеле будет складываться исходя из цен конкурентов. По нашему мнению целесообразно поставить цену немного ниже цены конкурентов.

Потребителями наших услуг предполагается будут гости города, молодые пары, командировочные.

В мини - отеле «Вероника» предусмотрена гибкая ценовая политика.

Для дополнительной заинтересованности гостей расчетным часом будет не 12-00 как в большинстве гостиниц, а 24 часа с момента заезда.

4. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли

По оценкам аналитиков компании Maris Partofthe CBRE Affiliate Network, в первые три месяца 2013 года (низкий сезон) заполняемость отелей в Санкт-Петербурге составила около 40-50%, в апреле - 60-65%, в мае - 70-75%, в июне - более 90%, за счет проведения Международного Экономического Форума. В июле-августе заполняемость снизилась до 70-80%, однако в сентябре показатели остались на высоком уровне за счет саммита G20, который обеспечил высокий процент заполняемости. Одна из главных особенностей, отличающая индустрию гостеприимства Санкт-Петербурга от гостиничного бизнеса Москвы, заключается в том, что в Северной столице до сих пор преобладают средства временного размещения с небольшим номерным фондом.

Всего в городе на Неве на сегодняшний день действуют 643 средства временного размещения гостей. При этом, как пишет konkretno.ru, совокупный номерной фонд всех действующих в городе объектов, которые размещают туристов, насчитывает более 28-ми тысяч номеров. Помимо вышеназванных 643 учреждений временного размещения в Санкт-Петербурге действуют еще порядка пятидесяти санаториев и пансионатов. Именно учреждения гостеприимства с небольшим количеством мест сейчас формируют большую часть от общего количества работающих в Петербурге предприятий по временному размещению гостей.

Как считают эксперты, пока Петербург проявляет о туристах более существенную заботу, чем Москва. Петербургские мини-отели ожидает некоторое послабление в законодательстве. Дело в том, что Минкультуры уже разработало поправки в российский Гражданский кодекс. Согласно этим поправкам, теперь для того, чтобы создать гостиницу на территории квартир, собственникам не придется переводить свои помещения в нежилой фонд. Относительно этой инициативы Министерства культуры у экспертов индустрии гостеприимства сейчас нет однозначного мнения. Кто-то считает, что в индустрии гостеприимства Северной столицы сейчас имеется и без того достаточно номеров, в связи с чем, город не испытывает серьезной потребности в открытии новых мини-отелей. Очень многие эксперты говорят о том, что необходимо на законодательном уровне защищать и интересы жильцов тех домов, на территории которых находятся мини-отели.

Современный гостиничный рынок российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии с современными требованиями, в основном, класса 3*.

По данным, Discovery Research Group, в 60% гостиниц имеется 3 удобства. Чаще всего в номере есть душ, ванна и санузел.

Как правило, в каждой гостинице, помимо стандартных, предоставляются дополнительные услуги, такие как автостоянка, заказ такси, прачечная, химчистка и др. При этом наиболее популярными из дополнительных сервисов являются автостоянка и заказ такси - такие услуги предоставляют 88% и 84% гостиниц соответственно. Чаще всего гостиницы оказывают 1-3 дополнительные услуги в области безопасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как телефон, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, кодовый замок, охранная сигнализация

Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц.

Большая часть действующих в настоящее время на рынке мини-отелей в среднем включает от 7 до 15 номеров. К крупным объектам можно отнести чуть более 30. Практически все мини-отели предоставляют тот же сервис, что и стандартные городские гостиницы: встреча на вокзале или в аэропорту, визовые услуги, экскурсии, служба портье и горничных, питание и др. Преимуществом же малых гостиниц перед крупными отелями является индивидуальный подход к каждому постояльцу.

Сегментация малых гостиниц Санкт-Петербурга по количеству номеров:

До 10 номеров - 15%

От 11 до 20 номеров - 26%

От 21 до 30 номеров - 28%

От 31 до 40 номеров - 9%

От 41 до 50 номеров - 22%

Таблица 3. Сегментация рынка

Параметр сегментацииПрофиль сегментаПрофиль сегментаПрофиль сегментаПрофиль сегментаГеографическийЦентральный районКрасносельский районАдмиралтейский районНевский районВместимость10-30 человек30-50 человек50-100 человек100-500 человекКласс отеля3 звезды4 звезды5 звездыхостелНомерной фонд10-1515-5050-100100-200Дополнительные услугиИнтернет/ телевизоравтостоянкаКафе/кухняСаунаВремя проживания24 часаТолько сон2-3 сутокБолее 3-х сутокЦель посещенияКомандировкаРомантический вечерПосещение городадругие

Таблица 4

ПоказателиАдмиралтейский районЦентральный районКрасносельский районКласс отеля3*0,250,250,754*0,250,50,755*0,250,50,25Номерной фонд10-150,50, 50,7515-500,250,50,7550-1000.250,250,25100-2000,750,50Доп.услугиИнтернет/ телевизор0,750,750,75Автостоянка0,250,50,75Кафе\кухня0,250,250,75Сауна0,750,50,5Обобщающий критерий4,254,56,25

Анализируя обобщающий критерий можно сделать вывод, что Красносельский район наиболее подходит для организации нового мини-отеля.

Изложенные факты, с одной стороны, свидетельствуют о широких перспективах развития гостиничного сектора в городе

Таблица 5. Сравнительный анализ исследуемой организации и конкурентов

ПараметрМини-отель «Вероника»Мини-отель «Ира»Мини-отель «На Ленинском»Мини-отель «Парковый»Потребительские свойства услуг- Интернет Wi-Fi бесплатно; - Услуги переводчика; - Индивидный подход к каждому гостю; - Семейный отель.- Интернет - платная услуга; - Услуги переводчика. - Индивидный подход к каждому гостю;- Услуги переводчика; - Конференц-зал. - Индивидный подход к каждому гостю;- Услуги переводчика; - ПрачечнаяМетоды ценообразования и уровень ценИндивидуальный подход и средний уровень ценИндивидуальный подход и средний уровень ценИндивидуальный подход и высокий уровень ценИндивидуальный подход и средний уровень ценГеографич. расположение-Расположение в тихом квартале, вдали от оживленных трассРасполагается на втором этаже здания. На первом этаже располагается автомастерскаяРасполагается на оживленном проспектеРасполагается в историческом здании на территории паркаТакже к положительным потребительским свойствам услуг нашей организации относится то, что Мини-отель расположен на удалении от центра Петербурга.

Таблица 6. Прогноз реализации услуг

показатели1й год2й год3й годПредполагаемый объем загруженности25%60%85%45%35%70%90%46%38%74%95%45%Предполагаемая доля на рынке %0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

. План маркетинга и сбыта

Маркетинговая стратегия организации формируется на базе четырех основных компонентов:

. Продукция/услуги (ассортимент, характеристики продукции, и ее позиционирование в сознании потребителя);

. Каналы распределения, которые оказывают значительное влияние на стратегию выбора продукции, продвижение ее на рынок и ценообразование;

. Продвижение (личные продажи, реклама, стимулирование сбыта);

. Ценовая политика.

Маркетинговая стратегия организации:

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;

сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;

предоставление мест для временного проживания;

К услугам организации относится:

круглосуточный прием;

услуги общественного питания;

ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;

смена постельного белья - не менее одного раза в неделю, смена полотенец - не менее одного раза в три дня;

отправка, получение и доставка писем и телеграмм;

хранение ценностей, багажа;

медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;

туристская информация;

интернет.

Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес-центров, расположенных по соседству. Эффект от использования всех этих способов рекламы и PR вполне сопоставим с проведением широкомасштабной кампании в СМИ. Предполагается напечатать рекламных карточек в количестве 50000 шт. на сумму 5000руб.

Чтобы наработать свою базу клиентов предполагается проводить следующие специальные акции:

Молодоженам предоставляется скидка 20% и романтическая обстановка в подарок

При проживании более 10 суток скидка 15% на все дальнейшее проживание

Расчетный час составляет не 12-00 а час заезда гостя

по желанию гостя может быть подан вкусный завтрак

6. Организационный план

Таблица 7. Штатное расписание ООО «Вероника»

Название должностиТип персоналаФункциональные обязанностиКол-во штатных единицПримечания (график работы, сдельная/повременная оплата труда)Генеральный директорАппарат управленияФункции управления1График 5/2. Повременная оплата трудаБухгалтерНе занятые пр-вом услугУчет1График 5/2. Повременная оплата трудаАдминистраторПроизводство услугВстреча гостей, Касса3График сутки\2. Повременная оплата трудаГорничнаяПроизводство услугУборка комнат, сан. Узлов, стирка2График 2/.2 Повременная оплата трудаИтого7

Таблица 8. Заработная плата основного персонала в месяц

Наименование должностиКоличествоСтавка в день, руб.Планируемое время работы, дниВсего стоимость, руб.Директор (5\2)115002233000Администратор (график сутки/2)3700(в сутки)3021 000Бухгалтер110002222000Горничная (график2\2)25003015000Итого:7370091000

Таблица 9. Начисления на заработную плату

Налоговая база (ФОТ)Пенсионный фонд (22%)Фонд соц-го страхования РФ (2,9%)Фонд обязат-го медиц-го страхования (5,1%)Всего91000200202639464127300

Таблица 10. Расходы на оплату труда за 3 года

Всего1 год2 год3 годЧисл-ть работ-х всегочел.7777777777777Директорчел.1111111111111Бухгалт.чел.1111111111111Горничнаячел.2222222222222Администраторчел.3333333333333заработная платаруб.32760002730002730002730002730002730002730002730027300027300273000273000273000отчисления на социальные нуждыРуб.98280081 9008190081900819008190081900819008190081900819008190081900Всегоруб.42588003549003549003549003549003549003549003549035490035490354900354900354900

7. Производственный план

Мини отель будет включать в себя 10 номеров для гостей с отдельным санузлом, стойку администратора, подсобные помещения.

План работ:

. Покупка площадей

. Ремонт и переоборудование помещений

. Заключение договоров

. Покупка мебели и техники

. Выпуск рекламных карточек

Таблица 11. Диаграмма Ганта

Наименование работ01.01.1401. 03.1401. 05.1401. 06.141.Покупка площадей2.Ремонт и переоборудование помещений3.Заключение договоров4.Покупка мебели и техники5.Выпуск рекламных карточек

Итого период подготовительных работ составит 7 месяцев.

Таблица 12. Капитальные затраты

Объект капиталовложенийОсновные характеристикиСтоимость, руб.Покупка помещения2 смежные квартиры на первом этаже 9-этажного дома 8 000 000Переоборудование и ремонт помещений.Перепланировка квартир в единое помещение с отдельным входом. Ремонт комнат и дизайнерская отделка в едином стиле1 500 000Закупка мебели и обстановки номеров и ресепшнЗакупка кроватей, столиков, душевых кабин, унитазов, раковин, прикроватных тумбочек, кресел, стойки администратора850 000Закупка техникиТелевизоры, стиральная машина, компьютер, посудомоечная машина, телефоны,Wi-Fi роутер200 000Итого:10 550 000

Таблица 13. Материальные затраты

НаименованиеОписаниеСтоимость, руб.Постельное белье, халаты, полотенца150000ХозсредстваПорошки для стирки, шампуни, туалетная бумага и т.д50000Итого200000

Итого за 3 года материальные затраты составят 600 000руб.

Таблица 14. Услуги сторонних организаций

Наименование работСтоимость, руб.Выпуск рекламных карточек5000Итого:5000

Таблица 15. Стоимость ресурсов

Вид энергии1 год2 год3 год123412341234Электрическая 3,4 руб\кВт2154021542154215421542154215421542154215421542154Вода 20 руб\м31620016201620162016201620162016201620162016201620Прочие коммунальные расходы750075007500750075007500750075007500750075007500Итого45240 в квартал542880 руб за 3 года

Таблица 16. Сводная смета затрат

Наименование статей расходовРасходы 1 годРасходы за 3 года, руб.Капитальные затраты10550 00010 550 000Материальные затраты200 000600 000Услуги сторонних организаций5 0005 000ФОТ основного персонала+ Соц отчисл.1 4196004 258 800Стоимость энергии180960542880Прочие расходы70 00070 000Итого12 425 56016 026 680

Первая и главная задача - подбор помещения. Лучше всего для этой цели подходят квартиры в недавно возведенных домах. Желательно, чтобы поблизости были кафе, рестораны и магазины. Рекомендуемая общая площадь (с учетом номеров, коридоров, кухни, административных помещений) - не менее 200 кв. м. Следующий этап - реконструкция и перепланировка. После того как перепланировка будет закончена, бесчисленные чиновники проверят результаты на соответствие нормативам. Если этот этап завершится успешно, придет пора заключать договоры с энергетиками, Водоканалом, пожарными.

Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не один год, поэтому стартующий мини-отель просто обязан заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных услуг.

Срок полезного использования мебели составляет 15 лет.

Срок полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров - 10 лет.

Расчет амортизационных отчислений дал, что

Таблица 17

Кап. затраты1 год2 год3 год123412341234Мебель31878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,2531878,25техника500050005000500050005000500050005000500050005000

На конец расчетного периода остаточная стоимость составит

Мебель-467461 руб.

Техника- 140000 руб.

. Финансовый план

Финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита.

Таблица 18. Источники средств для реализации проекта

Источники финансированияВеличина средств, необходимая для реализации проектаЗаемные и привлеченные средства - кредиты банка8 000 000 руб.Итого8 000 000 руб.

В виде заемных и привлеченных средств решено взять кредит в филиале Сбербанка в размере 8 000 000 рублей на 5 лет

Сумма ежемесячного платежа:

976 руб.

Переплата по процентам за кредит: 2 198 581 руб.

Итоговая переплата с учетом комиссий:2 198 581 руб.

Эффективная процентная ставка: 10,5 %

Чистый дисконтированный доход.

Таблица 19. Расчет чистого дохода проекта

Показатели1-год2й год3й год1234123412341 П(t)13 225 000540 000765 000405 000315 000630 000810 000414 000342 000666 000855 000405 000Собств-е средства5 000 000Кредит банка8 000 000___________Доходы от реализации услуг с учетом НДС25%60%85%45%35%70%90%46%38%74%95%45%225 000540 000765 000405 000315 000630 000810 000414 000342 000666 000855 000405 0002.О (t)11 325 116250 706250 706250 706770116250 706250 706250 706770116250 706250 706250 706Погашение кредита169 976169976169976169976169976169976169976169976169976169976169976169976Капитальные затраты10 550 000___________Материальные затраты200 000___200000___200000___Мероприятия комплекса маркетинга5000___________Энергия452404524045240452404524045240452404524045240452404524045240Фот и соц отчисления354900354900354900354900354900354900354900354900354900354900354900354900П(t)- О(t)1 899 884289 294514 294154 294-455 116379 294559 294163 294-428 116415 294604 294154 294П(t)- О(t) нарастающим итогом1 899 88421891782703472285776624026502781944334123835045323076416349171040960044250298Ставка диск-я1,0031,0031,0031,003 1,002741,002741,002741,002741,002731,002731,002731,00273

ЧДД== тыс. руб.

Коэффициент дисконтирования проекта определяется как сумма отношения ставки по кредиту (10%) и планируемого на текущий год темпа инфляции (по годам 15, 13 и 10%) с учетом поправки на среднюю величину риска и темпа инфляции. Принимаем проект безрисковым.

Рассчитаем коэффициент дисконтирования проекта на каждый год реализации:

,

где k - процент по кредиту, %;

i - планируемый на текущий год темп инфляции, %;

P - поправка на риск.

год: 1+di = 1,237

год: 1+di =1,1035

год: 1+di =1,1

Находим квартальную ставку дисконтирования для 3 лет проекта:

,

Е квартал 1= 1.0030782573069 примем 1,003

Е квартал 2= 1.0027474068808 примем 1.00274

Е квартал 3= 1.0027387284931примем 1,00273

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. Вычислим величину ЧДД:

,

где DП(t) - продисконтированные поступления, получаемые на t-ом шаге расчета;

DО(t) - продисконтированные затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета;

T - горизонт расчета (число прогнозов).

год: di = 0,237

год: di =0,1035

год: di =0,1

год Чдд= 2310239,31руб

годЧдд=586104,21руб

год Чдд=677969,09руб

Так как ЧДД проекта уже на первом году положителен, то проект считается эффективным.

Индекс доходности представляет собой отношение суммы приведённых эффектов к величине капиталовложений. Если Ид >1, то проект эффективен, если ИД<1, то не эффективен.

ИД== 1,6190862

Расчет точки безубыточности.

Себестоимость 1 номера равна 735,5 руб.

= И пост. / (Ц ср. - И пер.) = 852.7 шт. в год.

Из расчетов точки безубыточности следует, что 852,7 шт. - это минимальный объем производства и реализации услуг в год, при котором расходы <#"justify">9. Анализ чувствительности проекта

Таблица 20. Перечень возможных рисков

РискиВлияние на деятельность организацииЗадержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персоналаПо этой причине открытие мини-отеля отсрочится на неопределенное время.Снижение цен конкурентамиВследствие снижения цен конкурентами есть риск, что клиенты перестанут пользоваться нашими услугамиНабор не достаточно квалифицированного персоналаНедостаточно хорошо проработанный план отбора персонала и определения внешних источников набора персонала на каждую должность приведет к высоким затратам на поиск и отбор, что только увеличит издержки и негативно повлияет на имидж организации и атмосфере отеляЭкономический упадокВследствие экономического кризиса получить кредит на развитие бизнеса будет сложно.

Таблица 21. Экспертные оценки вероятности наступления события

РискиЭ1Э2Э3Vi (среднее)Задержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала0,20,30,30,27Снижение цен конкурентами0,40,50,70,54Набор не достаточно квалифицированного персонала0,20,30,40,3Экономический упадок0,40,50,30,4

Таблица 22. Абсолютные оценки рисков

РискиВесВероятность (%)БаллыЗадержка сроков поставки мебели, оборудования, ремонта, переоборудования помещения, набора персонала0.30,270,081Снижение цен конкурентами0.80,540,432Набор не достаточно квалифицированного персонала0.40,30,12Экономический упадок0.50,40,2Итого0,833

Определенная нами общая оценка риска проекта мини-отеля «Вероника» составила 0,833 балла. Его значение меньше единицы, это говорит о том, что осуществление данного инновационного проекта целесообразно.

. Экологическая и нормативная информация

Документы, регламентирующие деятельность обеспечения безопасности: ФЗ «Об основах туристкой деятельности РФ», Закон РФ «О защите прав потребителей», ГОСТ Р 51185-95 «Средства размещения общее требования», ГОСТ Р 50644-96 «Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ», Гражданский кодекс РФ.

Заключение

Полное наименование создаваемой организации: общество с ограниченной ответственностью мини-отель «Вероника».

Уставный капитал предприятия 5 000 000 руб. Распределение долей участия и полномочий руководства: 1 учредитель - 100%.

Главой общества и учредителем является Кукушкина Екатерина Михайловна 1986 года рождения.

Преимущество создаваемого мини-отеля:

Удачное расположение

Высококвалифицированный персонал

Цены ниже конкурентов

Текущая цель организации - это открытие отеля, привлечение наибольшего числа клиентов с целью получения максимальной прибыли.

Целевая аудитория - гости столицы, командировочные, молодые пары.

Для основания мини-отеля нам потребуется первоначальный капитал, который мы берем в кредит в Сбербанке на сумму 8000 000 руб. под 10% годовых на 5 лет.

Так как ЧДД проекта уже на первом году положителен, то проект считается эффективным.

Индекс доходности получился больше единицы - следовательно проект эффективен.

отель маркетинг финансовый

Список использованной литературы

1.#"justify">Приложение 1

Отчет о прибыли и убытках за первый год

Показатели1год2год3год123412341234Выручка от продажи услуг225 000540000765 000405 000315 000630000810000414000342000666 000855 000405 000Себестоимость проданных услуг25%60%85%45%35%70%90%46%38%74%95%45%163237,5391770555007,5293827,5228532,5457065587655300357248121483183620302,5293827,5Энергия452404524045240452404524045240452404524045240452404524045240Фот + соц.отчисл354900354900354900354900354900354900354900354900354900354900354900354900Коммерческие расходы500000000000000Проценты к уплате169 976169976169976169976169976169976169976169976169976169976169976169976Амортизация36878,253687836878,2536878,2536878,253687836878368783687836878,2536878,2536878,25

Эффективность проекта

Рассчитано для периода- 36 месяцев\3 года

Ставка дисконтирования

год: di = 0,237

год: di =0,1035

год: di =0,1

Чистый дисконтированный доход

год ЧДД= 2310239,31руб

годЧдд=586104,21руб

год Чдд=677969,09руб

Индекс доходности=1,6190862

Срок окупаемости - проект окупает себя уже на 1 году реализации.

Содержание Введение . Резюме проекта мини-отель ООО «Вероника» . Описание предприятия . Описание услуг . Анализ конъюнктуры рынка и

Больше работ по теме: