Предсказание поступления и расходования валютных средств. Практическая дробь
Содержание
Введение 3
1. Предсказание поступления и расходования валютных средств 4
2. Практическая часть 15
Заключение 18
Литература 19
Выдержка
2. Практическая часть
На основании ниже приведенных данных Вам следует найти суммы поступления средств и потребление в январе, феврале и марте, а еще уволить незапятнанный валютный поток помесячно и за квартал в целом
Планируемые объемы отгрузки продуктов клиентам и планируемые объемы закупок продуктов у поставщиков сообразно месяцам за 1 квартал
Матрица 1
Период времени Планируемые объемы отгрузки продуктов клиентам, т. р. Планируемые объемы закупки продуктов у поставщика, т. р.
ООО"Зенит" ОАО"Спутник"
Январь 130 80 20
Февраль 80 30 40
Март 100 50 40
Сообразно условиям контракта расплата за отгруженную продукцию делается последующим образом: 55% дебиторской задолженности клиент погашает сходу, а оставшиеся 45% дебиторской задолженности – в последующем луне.
Сообразно условиям контракта расплата за полученную продукцию от ООО «Зенит» делается последующим образом: 40% кредиторской задолженности начинание погашает сходу, а оставшиеся 60% кредиторской задолженности – в последующем луне.
Литература
1. Балабанов И. Т. Базы денежного менеджмента: Учеб. вспомоществование. М. : Деньги и статистика, 2002. - 775с. 3,
2. Бла¬нк И. А. Базы денежного менеджмента/И. А. Бл¬анк. - К. : Ника - Центр: Эльга, 2000. - . -(Книгохранилище финан¬сового менеджера: Вып. 3)Т. 2. -2000. - 380с.
3. Кова¬лев, В. В. Практикум сообразно финансо¬вому менеджменту: Конспект лекций с задачами/ В. В. Ко¬валев. - М. : Деньги и стати¬стика, 2000. - 387с.
4. Кост¬ырко Р. А. Денежный анализ: Уче¬бное вспомоществование. – Х. : Причина, 2007. – 784 с.
5. Ле¬онтьев В. Е. , Бочаров В. В. , Радковская Н. П. Ф¬инансовый менеджмент: Учебник – М. : «ООО «Из¬дательство Элит», 2005. – 560 с.
6. Сав¬ицкая Г. В. Анализ хозяйств¬енной деловитости: Учебное вспомоществование. – 4-е изд¬. испр. И доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 288 с.
7. Сави¬цкая Г. В. Экономиче¬ский анализ: Учебник /Г. В. Сави¬цкая. – 12-е изд. , испр. И доп. – М. : Новое познание, 2006. - 679с. –(Экон¬омическое образование).
8. Финанс¬овый менеджмент: учеб. для студ. ву¬зов, обуч. сообразно знаток. "Менеджмент"/ Ред. А. М. Ков¬алева. - М. : ИНФРА - М. 2004. - 563с.
9. Фина¬нсовый менеджмент: Практи¬кум: Учеб. вспомоществование для студ. вузов, обуч. сообразно эко¬ном, знаток. /Л. А. Бурмист¬рова, Е. 10. Ветрова, О. А. Жеволюкова, А. Н. Жилки¬на; Ред. Н. Ф. Самсо¬нов. - М. : ЮНИТИ, 2001 - 356с.
10. Фина¬нсовый менеджмент / Под ред. Г. Б. П¬оляка. — М. : Финан¬сы; ЮНИТИ, 2004. - 256с.
11. Ш¬уляк, П. Н. Деньги: учеб. пос¬обие(с использование структурно-логических схе¬м)/ П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова. - М. : Даш¬ков и К0, 2002. -750с.
12. М¬одеров С. В. Анализ отчета о движ¬ении средств при вынесении суждения о работе ко¬мпании // Интернациональный бухгалт¬ерский учет. 2010. N 2. С. 15 - 19.
13. Ольшанни¬кова Н. И. Анализ данных отчета о дви¬жении валютных средств для оценки заемщ¬ика // Банковское кредитов¬ание. 2010. N 1. С. 55 - 69.
2.Практическая часть
На основании ниже приведенных данных Вам следует определить суммы поступления денег и расходование в январе, феврале и марте, а также ра