Предприятие по производству минеральной ваты ОАО "Облако"

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» (ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»)

Кафедра «Управление инвестициями и недвижимостью»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Инвестиционное планирование»

на тему: «Предприятие по производству минеральной ваты

ОАО «Облако»»

Выполнил: ст-нт гр. Б331-71

Резников А.Ю.

Проверил: преподаватель

Жаркая Г.Ф.

г. Улан- Удэ

г.

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ)

Наименование объекта: ОАО «Облако»;

Владелец предприятия: Резников Александр;

Адрес: РБ, г. Улан-Удэ, п. Восточный ул. Красная д. 21;

Организационно-правовая форма предприятия - открытое акционерное общество;

Проект находится на стадии "идея", будет реализован "с нуля" и требует привлечения инвестиций.

. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель на ближайший год - получение прибыли 1 000 000 р;

Основной задачей является удовлетворить спрос на минеральную вату. Основной владелец предприятия - генеральный директор, учредитель предприятия - Резников А. Финансирование предприятия - частное.

Организационная структура и кадровый состав предприятия следующий - Гендиректор, административный персонал (офисные служащие);

Данное предприятие полностью удовлетворяет спрос в данном регионе, продукция отличается низкой ценой и высокими потребительскими свойствами. Продукция предприятия будет производиться независимо от сезона. При проектировании технологии ноу-хау не применялись. Главными конкурентами являются монополисты.

Сильными сторонами предприятия являются:

·Низкая стоимость;

·Удовлетворяет спрос;

·Высокие потребительские свойства.

Предприятие расположено в г. Улан-Удэ, п. Восточный ул. Красная д. 21. Ближайшая транспортная магистраль - это трасса, соединяющая п. Восточный с г. Улан-Удэ.

. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Характеристика продукции:

Минеральная вата применяется в качестве теплоизоляционного материала для утепления стен, покрытий, подвалов и других ограждающих конструкций. Примером использования продукции является минеральная вата для утепления покрытий над неутепленными гаражами.

При мощности производства 1000 м3/год, цена 1 м3 минваты = 4000 рублей.

Вся продукция соответствует стандартам ГОСТ 4640-93 «Вата минеральная. Технические условия». В настоящее время проект находится на стадии идеи. Контроль качества готовой продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ 4640-93 «Вата минеральная. Технические условия». Пользователи должны быть ознакомлены с инструкцией по применению нашего продукта. Имеется лицензия на продукт.

Анализ продукции конкурентов, имеющейся на рынке:

Продукция монополистов - Минеральная вата в рулонах и минераловатные маты различной номенклатуры.

Основной принцип ценообразования конкурентов - целевая направленность цен. Конкуренты для стимуляции сбыта применяют методы скидок и акций

Финансирование:

Концепция ценообразования - следовать за ценой монополистов.

4. АНАЛИЗ РЫНКА

оборотный фонд рентабельность сбыт

Характеристика рынка:

Планируемый охват рынка - г. Улан - Удэ.

Динамика цен стабильна на протяжении 4 лет, дальнейших повышений цен не прогнозируется. Особая цель ОАО на рынке - это доля рынка 10%

Характеристика потребителей продукции:

Покупатели минераловатных изделий - потребители в г. Улан-Удэ, для применения в строительстве жилых домов, а также оптовые покупатели для утепления крупных объектов.

Для реализации будет применена реклама в интернете, по радио, в газетах, а также листовки - в летний период. В качестве стимулирования сбыта используется один метод - скидки постоянным клиентам в размере 10%.

Характеристика конкурентов:

Конкуренты нашего предприятия - монополисты этого города - ООО "White", ООО "Минвата"

Продукция конкурентов идентична нашей, но отличием является то, что они не выпускают минераловатные маты высокой прочности - для утепления эксплуатируемых чердаков.

. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Потребность в основных фондах

№Наименование основных фондовЕд. изм.Необходимое количество основных фондовСтоимость единицы основного фонда, руб.Итоговая стоимость, руб.Энергопотребление основных фондов, кВт/смену1Транспортер ленточныйшт.22000040000122Электроплавильная установкашт.130000030000073Центрифугашт.11200001200001604Уплотнитель с переориентировкой УПшт.1100000100000185Узел резкишт.1150001500090Итого:575 000287

Годовой расход электроэнергии будет составлять:

Эгод=Эсмен.*n*N=287*2*251=144 074 кВт = 0,144074 ГВт

Стоимость э/энергии за 1 год = 144074*8*4,25 = 4 898 516 руб./год

Потребность в оборотных средствах

№Наименование оборотных средств Ед. изм.Потребность по изготовлению единицы продукцииСтоимость сырья для изготовления единицы изделияИтоговая стоимость, руб.Потребность в энергоресурсах, кВт/т1Базальтт1,0115001 500 0001,4407

Производительность предприятия - 1000 м3/г.

Для 1000 м3/год продукции потребляется 144 074 кВт /год

для 1 м3 продукции потребляется 144,074 кВт электроэнергии

№Наименование ресурса Ед. изм.Стоимость единицы ресурсаПотребность энергоресурсов на изготовление единицы изделия, (на 1 тонну базальта)Итоговая стоимость ресурсов, руб.1ЭлектроэнергиякВт/ч4,251,44076,1232ГВСКуб. м.16,230,050,8123ХВСКуб. м.16,230,050,8124ОтоплениеГкал1500,340,1150,0345ВодоотведениеКуб. м.18,10,11,81

Итого стоимость 1 м3 минваты = 159,591 руб.

По данным: <#"justify">№ п/пПрофессия рабочегоКоличество рабочих Длительность сменыКол-во рабочих дней в году123451Начальник цеха182512Старший мастер182513Сменные мастера182514Оператор 182515Подсобный рабочий182516Такелажник182517Технолог18251

Итого рабочих - 7

. ПЛАН СБЫТА

Цена 1 м3 минеральной ваты - 4000 р,

Принятый метод ценообразования - следовать за ценой монополистов, то есть цены ниже чем у монополистов.

Для увеличения сбыта минваты будут проводиться скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов в размере 10%.

В проекте сырье доставляется автомобильным транспортом. При доставке сырья автотранспортом запас сырья до 5 дней. Сырье складируется на крытом складе навалом.

. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

№Единица измеренияЭкономический элементОписание1Руб./годМатериальные затратыСырье - 1 500 000 Энергетические и водные ресурсы 159 5912Руб./годЗаработная плата Административный персонал - 1 440 000 Рабочий персонал - 1 260 000 Итого 2 700 000 НДФЛ 13% - 351 0003Руб./годОбязательные социальные отчисленияИтого с районным коэффициентом 20% - 610 200 Итого ФОТ - 3661200 Обязательные соц. отчисление 26% - 951912 Итого: 46131124Руб./годАмортизация= = 287505Руб./годВнереализационные затратыРасходы на продвижение и реализацию продукции 80000 руб.Полная себестоимость производства6 381 453 руб./год

Себестоимость единицы продукции = = 6381,453 руб.

Цопт = С/cед + норма прибыли 5% + НДС 18% = 7849,187 руб.

Выручка = Цопт *Vпр = 7 849 187 руб.

Прибыль = выручка - полная с/c = 7 849 187 - 6 381 453 = 1 467 734 руб.

Чистая прибыль = Прибыль - НП 20% = 1 174 187,2

Оценка эффективности:

PP = = = 6, 5 = 6 лет 6 мес.

z0 = K+Знедв+Зопф+З по кредиту = 6 381 453 +100000 + 575 000+ 638 145 = 7 694 598 руб.

ARR = = = 0,153 = 15,3%

ЧДП = ?(Прм-Орм) = (1 174 187,2*8) - (1 174 187,2*6,5) = 1761280,8

ЧДД = NVP = ? - Z0 = - 7694598 = 1084699,49+1046666,65+1021252,011+1002830,75+991893,21+965419,76+889564,1+720669,69 - 7 694 598 = 7733071 - 7 694 598 = 38 473 руб.

Проект признается рентабельным.

. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 4640-93 «Вата минеральная. Технические условия»;

ГОСТ 31913-2011 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»;

ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные»;

ГОСТ 10140-80 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восто

Больше работ по теме: