Планирование деятельности предприятия ландшафтного дизайна

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики управления на предприятии транспорта











Бизнес-план предприятия ландшафтного дизайна





Выполнила: Неволина Ксения Сергеевна

Студентка: ФЭУ-341

Руководитель:

доцент Алтунина Татьяна Михайловна







Екатеринбург 2011

Содержание


1. Резюме

. Анализ рынка

. Описание предприятия и описание услуг

. План маркетинга

. План производства

. Организационный план

. Финансовый план


1. Резюме


ИП «Green grass» это фирма по предоставлению услуг ландшафтного дизайна. В специализацию этой фирмы входит благоустройство парков, садов, приусадебных участков, офисов и т.п. Высокая квалификация работников - одна из важнейших сторон этой фирмы, т.к. на работу сюда привлекаются выпускники кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ.

Основным направлением деятельности организации являются:

) эскизное проектирование (эскизы, макеты, планы, сметы)

разработка концепции дизайна, вариант эскиза интерьера, примерный ассортимент, смета.

проект озеленения интерьера - генеральный план, посадочный чертеж, ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж, смета, технические карты.

- Работы по озеленению интерьера (определяют на стадии проекта).

) Ландшафтные работы (дренаж, посадка деревьев, газоны и цветники, например газон рулонный стандартный, газон рулонный городской, газон посевной стандартный, цветники однолетние, миксбордеры, кустарники, розарии,

Сопутствующие услуги:

Установка водных розеток

Установка автоматической системы полива


2. Анализ рынка


Ландшафтный дизайн как бизнес в нашей стране стал востребованным сравнительно недавно. С ростом доходов населения все больше дачников и хозяев коттеджей мечтают о красивом ухоженном газоне или саде. Рынок заказов подразделяется на секторы: частный, городской и корпоративный.

Выбирая область деятельности, нужно учитывать особенности каждого сектора. Городские заказы по обустройству территорий выгодны своей масштабностью, но, чтобы их получить, фирма должна участвовать в муниципальном тендере.

Существенный недостаток таких заказов - городские власти часто задерживают оплату. Частные заказы найти проще, у фирмы появляется возможность воплотить в жизнь свои дизайнерские находки, получить отличную практику. Но такие заказы, как правило, краткосрочные. Поэтому наиболее выгодно комбинировать все виды заказов.

В Екатеринбурге активно работает порядка 300 компаний, занимающихся ландшафтным дизайном. Если учесть, что помимо этих компаний на рынке большое количество незарегистрированных бригад, дизайнеров-индивидуалов, то получим вполне насыщенный рынок.

Поэтому в качестве основного направления выбрано комплексное благоустройство территории. Она включает в себя такие работы, как создание газонов и цветников, посадка зеленых насаждений, дренаж, установка инженерных систем, автоматических систем полива. Клиент чаще предпочитает получить в одной компании «все и сразу».

Описание конкурентов

Данная фирма обращена на потребителя с высоким уровнем дохода. Услуги ландшафтного дизайна пользуются спросом не только при создании парков и аллей, но и при оформлении садовых участков, полян (около жилого дома, офиса), альпийских горок и т.п. Поэтому заказчиками дизайнерских проектов могут быть как частные лица, так и фирмы.

В связи с большим количеством фирм, предоставляющих подобные виды услуг, стоит рассмотреть как сильные, так и слабые стороны конкурентов. Данные по конкурентам приведены в таблице 1.


Таблица 1

ФакторИП «Green grass»ОАО «Зеленый мир»ООО «ГранитСтройКомплект»ООО «АСТ»ООО «Александровский пруд»Место расположения41253Уровень цен35412Качество услуг43251Ассортимент24315Сопутствующие услуги13524Репутация04523Связи с администрацией01424Высокая квалификация работников45334анализанализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).


Strengths (сильные стороны). - молодые специалисты; - новое оборудование;Weaknesses (слабые стороны). - поиск квалифицированных кадров; - низкая заработная плата; - отсутствие репутации.Opportunities (возможности). - реклама; - собственный сайт;Threats (угрозы). - экономический кризис; - неблагоприятные климатические условия; - пробки;

Примерный прейскурант цен

(Цены указаны без стоимости посадочного материала, стройматериалов, оборудования, предметов декора и др.)


НаименованиеЕд. измеренияЦена, руб.ПримечаниеВыезд специалиста на объект - выезд дизайнера для визуального обследования объекта, формирования техзадания на озеленение, фото. - Выезд специалиста для консультации и оценки состояния существующих растений, устные рекомендации по уходу.Выездот 2000.0Цена зависит от расстояния. Выезд за черту города от 3000.0 рублей.Эскизное проектирование (эскизы, макеты, планы, сметы) - разработка концепции дизайна, вариант эскиза интерьера, примерный ассортимент, смета. - проект озеленения интерьера - генеральный план, посадочный чертеж, ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж, смета, технические карты. - Работы по озеленению интерьера (определяют на стадии проекта). кв.м. объект объект от 150.0 от 20000.0 от 15000.0 Более 100 кв.м. Цена устанавливается индивидуально Цена устанавливается индивидуальноЛандшафтные работы (включают в себя создание газонов и цветников, посадка зеленых насаждений, дренаж) - газоны и цветники; - дренаж; -посадка деревьевкв.м. кв.м. м.п. кв.м. от 1800.0 от 1000.0 от 600.00 С материалом «под ключ»; Цена устанавливается в зависимости от типа используемого грунта; Цена зависит от размера саженца.Установка инженерных систем, автоматических систем полива - автоматическая система полива; - водная розетка 100 кв.м. 1 ед. от 16000.0 1800 С материалом «под ключ»


Рабочий день длится с 09-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00. Работа ведется в 1 смену. Провальные периоды - зима (нет посадок, но ведется разработка проектов).

Доход будет зависеть от времени года. Так, например, с середины весны до середины осени - ведутся предпосадочные, посадочные работы, уход за посадками и уборка насаждений (если требуется). В этот период планируется реализовать 12 проектов, установить водные розетки в размере 4 единиц и автоматические системы полива в размере не менее 100 кв.м. Соответственно доход за этот период будет в размере 2918400.0 рублей ((1800*50)+(1000*100)+(600*50)+16000+(1800*4)).

Если этот период принимать за 6 месяцев, то ежемесячный доход составит 486400 рублей. Примерная доходность за день будет в размере 16213,33 рублей. В период же разработок проектов доход фирмы будет составлять 648000 рублей (на те же 12 проектов). Значит, сумма месячного дохода будет составлять примерно 108000 рублей, дневной доход тогда составит 3600 рублей.


3. Описание предприятия и описание услуг


Краткая характеристика предприятия

Для данной фирмы была выбрана юридическая форма - ПБЮЛ (предприниматель без образования юридического лица). Выбор был остановлен на этой форме собственности именно потому, что в этой форме собственности не установлен минимальный размер уставного капитала. Учредителем может являться 1 человек. И это более удобная форма собственности в плане налогообложения.

Название фирмы - ИП «Green grass».

Размер уставного капитала 20000 рублей. 1 учредитель.


Таблица 2. Полное описание услуг предприятия

НаименованиеЕд. измеренияЦена, руб.Примечание1. Выезд специалиста на объект1.1. Выезд дизайнера для визуального обследования объекта, формирования техзадания на озеленение, фото.Выездот 2000.0Цена зависит от расстояния. Выезд за черту города от 3000.0 рублей. 1.2. Выезд специалиста для консультации и оценки состояния существующих растений, устные рекомендации по уходу.Выездот 2100.0Цена зависит от расстояния. Выезд за черту города от 3100.0 рублей.2. Эскизное проектирование 2.1. Разработка концепции дизайна, вариант эскиза интерьера, примерный ассортимент, смета.кв.м.от 150.0Более 100 кв.м.2.2. Проект озеленения интерьера - генеральный план, посадочный чертеж, ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж, смета, технические карты.объектот 20000.0Цена устанавливается индивидуально2.3. Работы по озеленению интерьера (определяют на стадии проекта).объектот 15000.0Цена устанавливается индивидуально3. Ландшафтные работы кв.м.3.1. Газоны и цветники; - Газон рулонный стандартный2м х 0,4м х 0,02м125.0За 1 рулон - Газон рулонный городской25м х 0,53м х 0,02м1610.0За 1 рулон - Газон посевной стандартныйкв.м.215.0С завозом грунтакв.м.140.0На существующем грунтекв.м.365.0С завозом и съемом, а также вывозом грунта - Цветники (работа с материалом) - однолетникикв.м.2500.0 - Цветники (работа с материалом) - миксбордеры (с кустарником)кв.м.3000.0 - Розарийкв.м.4900.03.2. Дренаж;м.п.от 1000.0Цена устанавливается в зависимости от типа используемого грунта;3.3. Посадка деревьев - сосна обыкновенная1 шт.10000.02-3 м - ель обыкновенная1 шт.9000.02-3 м - рябина обыкновенная1 шт.6000.02-3 м4. Установка инженерных систем, автоматических систем полива4.1. Автоматическая система полива; 100 кв.м.от 16000.0С материалом «под ключ»4.2. Водная розетка1 ед.1800С материалом «под ключ»


Материальные затраты.

- Аренда помещения. Офис в центре (Первомайская-Бажова), 22,2 м2, 1 этаж, вход со двора (место не проходное и своего крыльца нет). Отличный современный ремонт (натяжные потолки, пластиковые окна, жалюзи, стеновые панели, кондиционер), телефон, интернет. С мебелью на 5 рабочих мест. Стоимость 18000 месяц.

Ноутбук. Стоимость - 14000 рублей. Мощность - 200 Вт. Тариф на электроэнергию - 2.42 руб./кВт·ч.

За 8 часов работы ноутбук потребит 1,6 кВт/ч. По тарифу за месяц ноутбук потребит электроэнергии на 116, 16 рублей (1,6*2,42*30).

Фотоаппарат. Стоимость 2500 рублей.

Газон рулонный стандартный. 1 рулон - 110 рублей

Газон рулонный городской. 1 рулон - 1500 рублей

Газон посевной стандартный 10 кг - 1300 рублей

Саженцы для цветников. 1 саженец - 55 рублей

Саженцы роз. 1 саженец - 600 рублей

Сосна обыкновенная. Саженец 2-3 м - 9000 рублей

Ель обыкновенная. Саженец 2-3 м - 8000 рублей

Рябина обыкновенная. Саженец 2-3 м - 5000 рублей

Лопата. 1 штука - 700 рублей

Водная розетка. 1 штука - 1500 рублей

Система автоматического полива. 100 кв.м. - 12000 рублей.

Заработная плата работника 11000 рублей.

/22=500 рублей

Страховые взносы: 0,3*500= 150 рублей

Материальные затраты:

,16+(500+150)*5=3366,16 рублей/день

,16*0,4=1346,46 руб.

Накладные расходы = 4712,62 руб.

Рентабельность 20%.

,62*0,2=942, 52 руб.

,62+942,52=5655,14 руб.

Себестоимость услуги за 1 час = 5655,14/8 = 706,9

Расчет лизинга или кредита.

Расходы, связанные с покупкой оборудования, арендой офиса лучше всего в данном случае представить в суммарном виде.

? = 18000+14000+2500+3500=38000 руб.

Так как данный вид услуги не требует больших материальных затрат - берется кредит в ТОО МКО Анаэль в размере уставного капитала (20000 руб.) под 10% годовых на 1 год.


4. План маркетинга


Описание характера спроса

Спрос на данный вид услуги сезонный. Провальный - зимний период. В зимнее время производится разработка проектов, составление смет и выезд специалистов на место будущих посадок.

Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на 1%. При уменьшении цены на услуги спрос на них возрастает. Именно поэтому спрос можно назвать эластичным.

Конкуренция.

В Екатеринбурге активно работает порядка 300 компаний, занимающихся ландшафтным дизайном. Если учесть, что помимо этих компаний на рынке большое количество незарегистрированных бригад, дизайнеров - индивидуалов, то получим вполне насыщенный рынок. Так же есть более крупные, выделяющиеся из общего числа фирмы. Но они занимаются определенной, узкой специальностью. Поэтому для новой фирмы первоочередной задачей является заполучить репутацию добросовестной, качественной компании.

Реклама.

- Создание собственного сайта. Для удобства покупателей будет создан собственный сайт на котором будет представлен весь список услуг с ценами и каталог фотографий с уже проделанными работами и эскизами. Для обратной связи - электронный почтовый ящик.

Реклама возможна пока только в газетах бесплатных объявлений и через общую рассылку почты в социальных сетях.

Расчет себестоимости услуг.

Прямые затраты = 3366,16 руб.

Прямая с.с. = 3366,16 + 20000 = 23366,16 руб.

Цеховая с.с. = 23366,16 + 18000 = 41366,16 руб.

Производственная с.с. = 41366,16 + 0=41366,16 руб.

Полная с.с. = 41366,16 руб.


5. План производства

ландшафтный дизайн затрата финансовый

Таблица 3. Смета текущих затрат

Показатель1 год2 год3 год1) Фонд оплаты труда, в том числе:123600012360001236000- работники, непосредственно занятые в производстве816000816000816000- администрация и обслуживающий персонал.4200004200004200002) Начисления на ФОТ, в том числе:370800370800370800- работникам244800244800244800- администрации1260001260001260003)Прямые материальные и энергетические затраты:116,16116,16116,16-электроэнергия116,16116,16116,164)Расходы на ремонт и обслуживание--25005) Затраты на рекламу---6) Командировочные расходы-15000-7)Ежегодные взносы по кредиту22000--8) Обязательные налоги, платежи и взносы, которые выплачиваются до налогообложения прибыли160680160680160680-налог на имущество юридических лиц160680160680160680-сальдо по НДС---9) Прочие затраты по пунктам:30116,1630116,1630116,16-аренда офиса180001800018000- оплата услуг автостоянки и парковки500050005000- оплата поддержания сайтов700070007000Итого затрат1819596,161812596,161778096,16

6. Организационный план


Руководитель данной фирмы - Неволина Ксения Сергеевна 1992 года рождения. Студент факультета экономики управления УГЛТУ.

Финансовые документы могут подписывать:

Руководитель организации - Неволина К.С.

Бухгалтер - Балакина М.М.

Расчетные счета будут открыты в СКБ банке и в Сбербанке.


Таблица 4

ДолжностьКоличество ставокОкладТариф за единицу работыКоличество единиц работыНадбавкиИтогоДиректор120000---20000Главный бухгалтер0,518000--100010000Дизайнер212000---12000*2Рабочий зеленого строительства450 руб./ч200 ч100011000*4Уборщица150005000Итого-----103000*12=1236000

Таблица 5. Распределение обязательств по реализации бизнес плана

Виды работДиректорНаемный работникВнешний консультантМаркетинговые исследования+--Реклама+--Производство+--Разработка ассортимента услуг+--Заключение предварительных договоров+--Финансовые вопросы+--Первичная организация бухгалтерии-+-Делопроизводство-+-Юридическое обслуживание--+

7. Финансовый план


Основное содержание финансового плана:

·Объем инвестиций;

·Объем финансирования проекта по источникам и периодам;

·Условия предоставления кредитов;

·Прогнозные бухгалтерские документы;

·Показатели эффективности проекта;

·Оценки структуры баланса.


Таблица 6. Доходы от реализации услуг

Наименование статей1 год2 год3 год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Реализовано услуг, в том числе182522127777Водные розетки-36003600-72007200Автоматическая система полива-16000--1600016000Выезд специалиста на дом2400080004000120004800048000Эскизное проектирование300000--300000600000600000Ландшафтные работы-20400002040000-40800004080000Итого доходы3240002067600204760031200047512004751210


Таблица 7. Таблица доходов и затрат

Наименование статей1-й год2-й год3-й год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.ИтогоДоходы32400020676002047600312000475120047512004751200Затраты300000,0609798,08654899,04254899,041819596,161812596,161778096,16Балансовая прибыль240001457801,9139270157100,962931603,842938603,842973103,84Социальные налоги и платежи, уменьшающие налог7200437340,57417810,317130,29879481,15881581,15891931,15Итого налог за вычетом социальных платежей1800109335,14104452,584282,57219870,288220395,29222982,79Прочие обязательные налоги и платежи, уплачиваемые из прибыли2400145780,19139270,15710,187948,12293860,384297310,384Чистая прибыль198001202686,571148978,3247108,292623785,432424348,172452810,67


Таблица 8. Таблица доходов и затрат (при ОСН)

Наименование статей1 год2 год3 годДоходы брутто475120047512004751210НДФЛ в доходах617656617656617657,3Затраты брутто1819596,161812596,161778096,16НДФЛ в затратах236547,5236547,5236547,5Балансовая прибыль1819596,162938603,842973113,84Прочие обязательные налоги и платежи545878,85881581,15891934,15Налог на прибыль272939,42440790,58445967,08Чистая прибыль1000777,891616232,111635212,61

Таблица 9. Получение и возврат кредита

Показатель1 год2 год3 годПолученный кредит20000--Возврат кредита22000--Проценты по кредиту2000--Задолженность по кредиту---

Таблица 10. Баланс предприятия

АктивНа конец 1 годаПассивНа конец 1 годаI. Основные средства и нематериальные активы по остаточной стоимости 1. Уставный капитал20 000II. Нематериальные активы2. Прибыль в распоряжении предприятия938259III. Товарно-материальные запасы2729393. Заемные средства - долгосрочные кредиты - краткосрочные кредиты22000 103000IV. Денежные средства и дебиторская задолженность, в том числе: - расходы будущих периодов - дебиторская задолженность - касса и расчетный счет 23200 475120 312000I. Итого1083259Итого1083259

Таблица 11. Оценка финансового состояния предприятия

Показатель1 год2 год3 годИспользование ресурсов1.2. Рентабельность оборотных активов0,570,570,57Деловая активность2.1. Оборачиваемость активов0,350,350,362.2. Оборачиваемость запасов0,10,10,112.3. Оборачиваемость дебиторской задолженности0,060,060,063. Платежеспособность и ликвидность3.1. Абсолютная ликвидность0,80,80,83.2. Текущая ликвидность1,31,31,393.3. Общая платежеспособность0,440,440,53.4. Текущая платежеспособность0,20.20,2

Оборот акт 82650


Таблица 12. Чистая текущая стоимость

Показатели0-й год1-й год2-й год3-й годЕдиновременный первоначальные затраты100984,8100984,8100984,8100984,8Прибыль в распоряжении предприятия2623785,432424348,172452810,67Итого чистый доход2724770,232724770,232553795,47Максимальная степень дисконтирования0,820,820,88Чистый дисконтированный доход2234311,58862234311,58862247340,0136=4133544/(1+0,1)+ 4133544/(1+0,1)2+4133552,7/(1+0,1)3 -20000 = =3757767,3+3416152,1+3105599,3-20000=10259518,7 руб.=10259518,7/20000 +1=513,98=20000/4133544=0,005


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экономики управления на предприятии транспорта

Больше работ по теме:

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: [email protected]

Скачать реферат © 2017 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ