Оценка экономической эффективности капитальных вложений в строительство электросталеплавильного цеха

 

Курсовая работа

по курсу: «Экономика»

Тема работы: «Оценка экономической эффективности капитальных вложений в строительство электросталеплавильного цеха»

Аннотация

Оценка экономической эффективности капитальных вложений в строительство электросталеплавильногоцеха.-Аша: ЮУрГУ, 2008 г, 21 с. 1 илл.

Библиография - 1 наименование

В данной курсовой работе проведен расчет и анализ производственной программы, капитальных вложений, штатного расписании, ФЗП, себестоимости продукции, технико-экономических и других показателей необходимых для расчета работы ЭСПЦ.

Содержание

Задание

. Расчет производственной программы

. Расчет капитальных вложений в строительство цеха

. Расчет штатного расписания и фонда заработной платы работников цеха

. Калькуляция себестоимости 1 тонны стали

. Расчет технико - экономических показателей работы цеха

. Расчет чистой стоимости и внутренней нормы доходности

. Расчет точки безопасности и диапазон безубыточности

Заключение

Список литературы

Задание:

Исходные данные для выполнения курсовой работы:

Количество печей-2

Ёмкость печей, т -100

Выплавляемая марка стали - Ст.-3

Горячие простои, %- 5,6

Холодные простои, %- 5,9

Рассчитать:

.Производственную программу цеха;

.Капитальные вложения на строительство цеха;

.Штатное расписание и ФЗП;

.Себестоимость производства 1 тонны стали;

.Технико-экономические показатели работы цеха;

.ЧТС и внутренние нормы доходности;

.Точку безопасности и диапазон безубыточности.

1. Расчет производственной программы ЭСПЦ

Исходные данные для проектирования цеха.

Таблица 1 Производственная программа цеха

№Наименование показателяЕд. изм.Номер печиВсего по цеху121Номинальная емкость печит1001002002Мощность печного трансформаторакВА80801603Баланс времени работы,сут.´- календарное время работы365365´- продолжительность холодных простоев2222´- номинальное время работы343343´- продолжительность горячих простоев2020´- номинальное время работы323323´4Фактическая масса плавки т.1051052105Выплавляемая марка сталиСт.3Ст.36Время выплавки час1117Годовой объем производстват/год81396081396016279208Выплавка стали в фактические сутки работыт.9Выплавка стали в календарные сутки работыт.10Выплавка стали в календарные сутки, приходящаяся на 1000 кВА мощности печного трансформатора303060

2. Расчет капитальных вложений, амортизационных отчислений и затрат на монтаж оборудования

Таблица 2 Капитальные вложения в ОПФ

№Наименование оборудованияКол-во шт.Цена за единицу тыс. руб.Сумма тыс. руб. АмортизацияЗатраты на монтаж%Тыс. руб.%тыс. руб.12345671Здание1112300011230002,426952101123002Бытов. помещения114300143002,4343,21014303Система газоочистки16500650011,2728159754Устройства газоочистки на печах131531516,752,6051547.255Передаточные устройства-канализация1901,4901,4545,0715135,21-вентиляция1710710535,515106,5-отопление1517,9517,97,538,8520103,58-водопровод12002007,5152040-внутрицеховой газопровод13969,83969,87,5297,7625992,45-пневмопочта11501508121522,56Печь ДСП-100294000188000142632020376007Трансформатор339168,5117505,56,57637,862023501,18АПК-100282000164000142296020328009Печь для прокаливания112631,112631,1121515,73202526,2210Бункерная эстакада2900180008,5153025450011Весы2101,5203612,21530,4512Краны-шихтового пролета22437,548758,5414,38301462,5-печного пролета22437,548758,5414,38301462,5-разливочного пролета2350070008,5595302100-уборочые23256508,555,253019513Шлаковоз214000280009252025700014Шлаковые ковши410504200125041563015Ковш сталеразливочный68004800167691572016Заправочная машина212502500102502050017Дозатор2620124012148,82024818МНЛЗ4329841319361215832,32253298419Поворотный стенд МНЛЗ475903036061821,615455420Система КИПиА1904.7904,7981,4230271,4121Газорезка215030012362575Итого:1872544,4111937,92269312,6722Неучтенные расходы187254,411193,826931,3Итого по цеху:2059798,8123131,72296243,97

Неучтенные затраты составляют 10% от стоимости всего оборудования.

Итого капитальных вложений: КВ =КВ ОПФ +КВ ОС,

где КВ ОПФ -капитальные вложения в ОПФ , тыс. руб. КВ ОПФ =?СОБ+?ЗМ

КВ ОС -капитальные вложения в основные фонды, тыс. руб. КВ ОС =0,15? КВ ОПФ

где СОБ -общая стоимость оборудования, тыс. руб.

ЗМ -затраты на монтаж, тыс. руб.

КВ ОПФ =2059798,8+296243,97=2356042,77

КВ ОС =0,15?2356042,77=353406,42

КВ = 2356042,77+353406,42=2709449,19

Итого сумма капитальных вложений в строительство цеха составляет: 2709449,19 тыс. руб.

3. Расчет штатного расписания и фонда заработной платы работников цеха

Фонд заработной платы рассчитывают из фонда рабочего времени и существующих норм оплаты труда.

Приработок (ПР) составляет 12% от тарифной ставки (Т):

ПР=Т?0,12

Доплата за вечернее время работы (ДВ) составляет 20% от тарифной ставки.

ДВ =Т?0,2/3

Доплата за ночное время работы (ДН) составляет 40% от тарифной ставки.

ДН=Т?0,4/3

Основная заработная плата (З осн):

Зосн = ПР + Пр + ДВ + ДН

где Пр - премия, руб./ч

Дополнительная заработная плата З ДОП :

ЗДОП = Зосн ? 0,10

Районный коэффициент (РК): составляет 15%:

РК = ( Зосн +ЗДОП) ? 0.15

Часовой фонд заработной платы для данной профессии:

ФI = ( З осн I+ ЗДОП I +РК I) ?n I

Часовой фонд заработной платы по цеху:

Фч =? ФI

Годовой фонд заработной платы по цеху:

Фг = Фч ? 8 ? 24 ? 12

где 8 - продолжительность смены, час;

- число смен в месяце;

- количество месяцев в году.

производственный доходность сталеплавильный себестоимость

Таблица 3 - расчет штатного расписания промышленно производственного персонала цеха

№Участок профессияРаз рядТарифная ставкаСистема оплатыПремия %График работыКоличество рабочихСмена сутокрезервВсего по цеху12341234567891011121Шихтовое отделениебригадир814,2Сд.-пр90111114ст. шихтовщик712,68Сд.-пр90122228шихтовщик611,32Сд.-пр90122228Итого:202Печной пролетсталевар1119,09Сд.-пр1101222281-й подручный915,91Сд.-пр1101222282-й подручный814,2Сд.-пр110122228Итого:243Разливочный пролетст. ковшевой814,2Сд.-пр90122228ковшевой712,68Сд.-пр90122228бригадир по внепечной обработке915,91Сд.-пр90111114оператор АПК814,2Сд.-пр90122228Итого:284Пролет МНЛЗст. разливщик814,2Сд.-пр80122228разливщик712,68Сд.-пр80122228ст. оператор МНЛЗ814,2Сд.-пр80122228оператор МНЛЗ712,68Сд.-пр80122228Итого:325Участок огнеупорных работбригадир-каменщик915,91Сд.-пр60111114каменщик по ковшам12,68Сд.-пр601444416каменщик по печам712,68Сд.-пр60122228изготовитель заправочных материалов712,68Сд.-пр60111114Итого:326Машинисты крановшихтового пролета814,2Сд.-пр8512222210печного пролета915,91Сд.-пр8512222210разливочного пролета915,91Сд.-пр8512222210уборочных кранов814,2Сд.-пр8512222210заправочной машины814,2Сд.-пр8512222210Итого:507Служба электрикабригадир915,91Повр-пр50411деж. электрик814,2Повр-пр50122228электромонтер по основному оборудованию814,2Повр-пр50411электромонтер по вспомог. оборудованию814,2Повр-пр50411Итого:118Служба механикабригадир915,91Повр-пр50411слесарь712,68Повр-пр50433деж. слесарь12,68Повр-пр50122228газосварщик712,68Повр-пр50411токарь611,32Повр-пр50411фрезеровщик712,68Повр-пр50411Итого:15Итого ППР:166

Таблица 4 Расчет штатного расписания ИТР и МОП

№Участок профессияРаз рядТарифная ставкаСистема оплатыПремия %График работыКоличество рабочихСмена сутокрезервВсего по цеху12341234567891011121Начальник цеха1729,5Повр.- пр1004112Заместитель начальника цеха1526,0Повр.- пр1004223Начальник участкаСт. мастер на печах24,3Повр.- пр100422Ст. мастер на МНЛЗ1424,3Повр.- пр100422Ст. мастер разливочного пролета1424,3Повр.- пр1004115Механик цеха1424,3Повр.- пр1004116электрик цеха1424,3Повр.- пр1004117Начальник смены1322,26Повр.- пр1001111148Мастерпечной пролет1119,09Сд.-пр100111114разливочный пролет1119,09Сд.-пр100111114пролет МНЛЗ1119,09Сд.-пр100111114участок огнеупорных работ1119,09Сд.-пр1001111149Экономист91 ,91Повр.- пр8042210Инженер-технолог915,91Повр.- пр8042211Инженер- конструктор915,91Повр.- пр8042212Инженер- нормиров. 915,91Повр.- пр8042213Инженер плавочного контроля915,91Повр.- пр804221Инженер по Т.Б.814,2Повр.- пр8041115Бухгалтер814,2Повр.- пр6042216Табельщик814,2Повр.- пр5042217Кладовщик510,11Повр.- пр5041118Уборщик38,06Повр.- пр5012219Гардеробщик38,06Повр.- пр042222820Водитель510,11Повр.- пр5041121Секретарь510,11Повр.- пр50411Итого:62

Итого работников цеха 228 человек

Таблица 5 Расчет ФЗП для ППР.

Участок, профессияРазр.Тариф ставкаПриработокДоплатыПремияОсн. з/пДоп. З/ПРайон коэф.Кол-во.челФонд з/пВечерночь1234567891011121Шихтовое отделениебригадир814,21,700,941,8911,3630,103,014,9673114,2ст. шихтовщик712,681,520,841,6910,1426,882,684,4356203,9шихтовщик611,321,350,751,509,0523,992,392,8196175,22Печной пролетсталевар1119,092,291,272,5419,0944,284,427,3086336,01-й подручный915,911,901,062,1215,9136,913,696,0906280,12-й подручный814,21,700,941,8914,232,943,295,4566250,13Разливочный пролетст. ковшевой814,21,700,941,8912,7831,523,154,9676237,8ковшевой712,681,520,841,6911,4128,142,814,4356212,3бригадир по внепечной обработке915,911,901,062,1214,3135,323,534,4353129,8оператор АПК814,21,700,941,8912,7831,523,154,9676237,84Пролет МНЛЗст. разливщик814,21,700,941,8911,3630,103,014,9676228,486разливщик712,681,520,841,6910,1426,882,694,4356204,0ст. оператор МНЛЗ814,21,700,941,8911,3630,103,014,9676228,4оператор МНЛЗ712,681,520,841,6910,1426,882,694,4356204,05Участок огнеупорных работбригадир-каменщик915,911,901,062,129,5430,543,055,0403115,9каменщик по ковшам712,681,520,841,697,6024,342,434,01714431,0каменщик по печам712,681,520,841,697,6024,342,434,0176184,7изготовитель заправочных материалов712,681,520,841,697,6024,342,433,586391,06Машинисты крановшихтового пролета814,21,700,941,8911,3630,103,014,9678304,6печного пролета915,911,901,062,1212,7233,723,375,5658341,3разливочного пролета915,911,901,062,1212,7233,723,375,5658341,3уборочных кранов814,21,700,941,899,0523,992,43,968297заправочной машины814,21,700,941,899,0524,162,413,9878244,47Служба электрикабригадир915,911,907,9525,772,584,253132,6деж. электрик814,21,700,941,896,3423,072,33,8086174,6электромонтер по основному оборудованию814,21,707,123,002,33,796129,1электромонтер по вспомог. оборудованию814,21,707,123,002,33,796129,18Служба механикабригадир915,911,907,9525,772,584,253132,6слесарь712,681,526,3416,371,642,702362,1деж. слесарь712,681,520,841,696,3423,072,33,8086175,1газосварщик712,681,526,3420,542,053,389125,9токарь611,321,355,6618,331,833,026123,1фрезеровщик712,681,526,3420,542,053,389125,9

Для ППР:

Годовой фонд основной заработной платы 13852537,34 руб.

Годовой фонд дополнительной заработной платы 1385253,73 руб.

Общий фонд заработной платы 15237791,07 руб.

Общий фонд заработной платы, включая отчисления (24,6%) -18986287,68 руб.

Таблица 6 Расчет фонда заработной платы для ИТР и МОП

№Участок, профессияРазрядТариф ставкаПриработокДоплатыПремияОсн. з/пДоп. З/ПРайон коэф.Кол-во. челФонд з/пВечерночь1234567891011121Начальник цеха1729,53,5429,562,546,2510,31179,112Заместитель начальника цеха1526,043,1226,055,205,529,102139,63Начальник участкаСт. мастер на печах24,32,9124,351,515,158,502130,3Ст. мастер на МНЛЗ1424,32,9124,351,515,158,502130,3Ст. мастер разливочного пролета1424,32,9124,351,515,158,50165,165Механик цеха1424,32,9124,351,515,158,50165,166электрик цеха1424,32,9124,351,515,158,50165,167Начальник смены1322,262,671,483,0522,251,725,178,533196,28Мастерпечной пролет1119,092,291,062,1219,043,654,367,203165,6разливочный пролет1119,092,290,941,8919,043,304,337,143164,3пролет МНЛЗ1119,092,290,941,8919,043,304,337,143164,3участок огнеупорных работ1119,092,291,061,8919,043,424,347,163164,79Экономист915,911,9012,730,543,055,04277,2810Инженер-технолог915,911,9012,730,543,055,04277,2811Инженер- конструктор915,911,9012,730,543,055,04277,2812Инженер- нормировщик 915,911,9012,730,543,055,04277,2813Инженер плавочного контроля915,911,9012,730,543,055,04277,2814Инженер по Т.Б.814,21,7011,327,262,724,49134,4815Бухгалтер814,21,708,5224,422,444,02261,7916Табельщик814,21,707,123,002,303,79258,2017Кладовщик510,111,215,0516,371,632,70120,7118Уборщик38,060,964,0313,051,302,15233,0319Гардеробщик38,060,960,5371,0754,0314,651,462,416111,220Водитель510,111,215,0516,371,632,70120,7121Секретарь510,111,215,0516,371,632,70120,71

Для ИТР:

Годовой фонд основной зарплаты 5247749,80 руб.

Годовой фонд дополнительной заработной платы 524774,98 руб.

Общий фонд заработной платы 5772524,78 руб.

Общий фонд заработной платы, включая отчисления (35,6%) - 7827543,60 руб.

4. Калькуляция себестоимости 1 тонны стали

Таблица 7 Калькуляция себестоимости 1 тонны стали

№Статья затратКол-во, т/тЦена за 1 т, руб.Сумма, руб.1.Задано в производство1. Сырьё и основные материалы А11,102700077142. Ферросплавы ФМн 780,0024052181,04 Итого металлошихты:1,1047795,043. Отходы и брака) угар 0,05%0,00375543,3220,51б) брак000 Итого отходов и брака 0,003720,51 Итого задано в производство за вычетом отходов и брака1,10037815,554. Добавочные материалыа) известь0,0330145748,081б) магнезит0,002122934,8153в) алюминий0,00153900058,5Итого добавочных материалов0,0366111,392.Расходы по переделу1) Эл. энергия2301,63682) природный газ8,30,655,393) кислород, м³130,557,154) электроды, кг/т4150600 5) техническая вода, м³3350,20676) основная зарплата ППР8,57) доп. зарплата ППР0,858) с отчислениями на ЕСН11,669) сменное оборудование и инструмент148,0310) затраты на текущий ремонт и содержание основных средств63,3711) амортизация основных средств75,6312) прочие расходы: зарплата ИТР3,22 дополнительная зарплата ИТР0,32 с отчислениями на ЕСН4,80 Итого расходов по переделу, руб./т.1395,34 Итого цеховая с/с9210,893.общезаводские расходы397,64Итого производственная себестоимость9608,534.Непроизводственные расходы82,34Полная себестоимость 1 т. стали9690,87

5. Расчет технико - экономических показателей работы цеха.

Годовой экономический эффект:

ЭГ=Э-ЕНКВ

где Э - экономия за один год;

ЕН- нормативный коэффициент экономической эффективности,

ЕН=0,2

КВ - капитальные вложения в основные производственные фонды.

Экономия средств за один год, руб.

Э=ПQПР,

где QПР - объём производства за год, т.

П- прибыль с единицы продукции, руб.

Э=1102,41627920=1786619008 руб.

ЭГ= 1794619008-0,22709449190=1252729170

Определим срок окупаемости проекта, год:

Т= КВ/Э

Т=2709449190/1794619008=1,5

Таблица 8 Технико - экономические показатели работы цеха

Технико-экономические показатели работы цехаЕд. измер.Значение показателя1Годовой объем производстват/год16279202Средняя численность работниковчел.работающих228рабочих1663Среднемесячная зарплата персоналаруб./мес.работающего7679,21рабочего7649,494Производительность труда в годт/челна 1 работающего7140на 1 рабочего9806,755Себестоимость 1 т сталируб.9690,876Цена ед. продукциируб.10793,177Прибыль с ед. продукциируб.1102,38Капитальные вложенияруб.27094491909Годовой экономический эффектруб.125272917010Срок окупаемости без учета сроков строительства и пусконаладочных работ.год2,16

6. Расчет чистой стоимости и внутренней нормы доходности

Таблица 9 Расчет ЧТС и внутренней нормы доходности

Показатели, млн. руб.Год реализации проекта12345Выручка8785,20513177,80717570,4117570,4117570,41Издержки производства7435,73611153,60414871,47214871,47214871,472Издержки административного управления789,18789,18789,18789,18789,18Амортизационные отчисления61,55992,336123,119123,119123,119Капитальные вложения в основные средства1767,03589,01000Единовременные вложения в оборотные средства265,0588,35000Балансовая прибыль498,731142,68751786,6391786,6391786,639Налог на прибыль99,746228,5375357,3278357,3278357,3278Чистая прибыль398,984914,151429,31121429,31121429,3112Денежный поток-1571,537329,1261552,43021552,43021552,4302Дисконтированный денежный поток при r=0,1075-1418,9950268,33341142,82801031,8989931,7371Дисконтированный денежный поток, с нарастающим итогом при r=0,1075-1418,9950-1150,661-7,83361024,06531955,8024Дисконтированный денежный поток при r=0,19-1320,6193232,4172921,2366774,1484650,5449Дисконтированный денежный поток, с нарастающим итогом при r=0,19-1320,6193-1088,202-166,9655607,18301257,7279

7. Расчет точки безопасности и диапазон безубыточности

где И пост - постоянные издержки на весь объем производства;

И перем - переменные издержки на единицу продукции;

Ц - цена единицы продукции;- годовой объем производства.

Заключение

Срок окупаемости проекта - 1,5 года без учета затрат времени на строительство и выход на проектную мощность. Капитальные вложения составили - 2709449190 руб. Годовой экономический эффект - 1794619008 руб.

Литература

1 Писчиков М.М. Метс А.Ф. Щепилов Ф.И. Организация и планирование производства в черной металлургии.- М.: Металлургия, 1974.- 328 ст.

Курсовая работа по курсу: «Экономика» Тема работы: «Оценка экономической эффективности

Больше работ по теме: