Открытие магазина "Унисон"

Название проекта

Открытие магазина "Унисон"

Автор проекта

Панчишина Алёна Игоревна

Резюме

Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.

В марте 2007 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных постельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.

В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:

. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей

. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана

. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей

Магазин планируется открыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 96, в спальном районе города.

Главным конкурентом будет являться магазин «Перина Перони», находящийся по адресу ул. Индустрии,44. Преимущества магазина «Унисон» в том, что продукция приобретается напрямую у производителей, следовательно цены на неё будут наиболее доступными. Также данный магазин обладает преимуществом в том, что здесь будут проводиться различные акции с розыгрышами призов. Ещё один плюс данного магазина состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для покупателей (с 10-00 до 21-00)

За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:

ПоказательЕд. измеренияОбъём продажТыс. руб.14400ПрибыльРуб.34440,04 Срок окупаемости проектаМес.22

С развитием нашего бизнеса планируется открытие сети магазинов «Унисон».

Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей

1. Описание предприятия и товара

В марте 2007 года состоится открытие магазина «Унисон» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.

Данный магазин планируется открыть в спальном районе города, в отдельном одноэтажном здании, площадью 100кв.м. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.

В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.

Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.

Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных производителей.

Мы предлагаем следующий перечень продуктов:

Список продуктов/услуг

НаименованиеЕд. изм.Нач. продажКПБ (1.5 спальный)шт09.03.2007КПБ (2,0 спальный)шт09.03.2007КПБ (подростковый)шт09.03.2007Матрац (бязь, 160*200)шт09.03.2007Матрац (тик, 200*200)шт09.03.2007Одеяло (пухо-перовое, 175*200)шт09.03.2007Одеяло (пухо-перовое, 200*200шт09.03.2007Одеяло (синтепон, 140*200)шт09.03.2007Одеяло (синтепон, 220*200)шт09.03.2007Одеяло (халофайбер, 140*200)шт09.03.2007Одеяло (халофайбер, 200*200)шт09.03.2007Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)шт09.03.2007Одеяло (экофайбер, 175*200)шт09.03.2007Плед (акрил, 180*200)шт09.03.2007Плед (меховой, 180*200)шт09.03.2007Плед (шерсть, 145*180)шт09.03.2007подушка (ватная, 50*60)шт09.03.2007Подушка (декоративная, 50*50)шт09.03.2007Подушка (перовая, 50*60)шт09.03.2007Подушка (перо-пуховая, 70*70)шт09.03.2007Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)шт09.03.2007Подушка (пуховая, 70*70)шт09.03.2007Подушка (силикон, 70*50)шт09.03.2007Подушка (синтепон, 50*60)шт09.03.2007Подушка (халофайбер, 70*70)шт09.03.2007Полотенце (кухонное, 50*50)шт09.03.2007Полотенце (махровое, 100*150)шт09.03.2007Полотенце (махровое, 75*500)шт09.03.2007Халат (банный, с капюшоном)шт09.03.2007Халат (махровый)шт09.03.2007Халат (трикотажный)шт09.03.2007

2. Исследование и анализ рынка сбыта

Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.

Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.

Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US

Курс на момент ввода : 1 $ US = 28.810 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

1 год2 год-2,002,00

Ставка рефинансирования

Валюта1 год2 годРубли12,0011,00Доллар0,000,00

Инфляция (Рубли)

Объект1 год2 годСбыт9,008,50Прямые издержки9,008,50Общие издержки9,008,50Зарплата9,008,50Недвижимость9,008,50

Налоги

Название налогаБазаПериодСтавкаОтчисления в ПФЗарплатаМесяц 14 %Налог с оборотаОбъем продажМесяц 6 %Налог на имуществоИмуществоГод 2 %

3. План сбыта

Планируемый объём поставок

Продукт/ВариантЕд. изм.11.200612.20061.20072.20073.20074.20075.20076.20077.2007КПБ (2,0 спальный)шт0,000,000,000,0019,0024,0025,0020,0019,00КПБ (1.5 спальный)шт0,000,000,000,0016,0018,0019,0020,0021,00Подушка (халофайбер, 70*70)шт0,000,000,000,0019,0019,0018,0023,0021,00Подушка (синтепон, 50*60)шт0,000,000,000,0022,0022,0025,0023,0021,00Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)шт0,000,000,000,0026,0028,0025,0029,0029,00Подушка (перо-пуховая, 70*70)шт0,000,000,000,0025,0026,0025,0028,0024,00подушка (ватная, 50*60)шт0,000,000,000,0021,0025,0022,0024,0026,00Подушка (пуховая, 70*70)шт0,000,000,000,0020,0020,0024,0025,0024,00Подушка (декоративная, 50*50)шт0,000,000,000,0022,0022,0020,0024,0024,00Одеяло (синтепон, 220*200)шт0,000,000,000,0021,0020,0021,0020,0018,00Одеяло (халофайбер, 140*200)шт0,000,000,000,0020,0019,0019,0018,0017,00Одеяло (экофайбер, 175*200)шт0,000,000,000,0019,0018,0018,0016,0015,00Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)шт0,000,000,000,0019,0018,0018,0017,0016,00Одеяло (пухо-перовое, 200*200шт0,000,000,000,0017,0017,0016,0015,0015,00Плед (шерсть, 145*180)шт0,000,000,000,0022,0023,0024,0025,0024,00Плед (меховой, 180*200)шт0,000,000,000,0021,0020,0021,0022,0023,00Плед (акрил, 180*200)шт0,000,000,000,0020,0028,0019,0020,0018,00Матрац (бязь, 160*200)шт0,000,000,000,0020,0021,0025,0024,0020,00Матрац (тик, 200*200)шт0,000,000,000,0020,0022,0020,0019,0018,00Полотенце (махровое, 100*150)шт0,000,000,000,0033,0035,0038,0037,0036,00Полотенце (махровое, 75*500)шт0,000,000,000,0033,0036,0035,0035,0039,00Полотенце (кухонное, 50*50)шт0,000,000,000,0058,0061,0065,0066,0061,00Подушка (силикон, 70*50)шт0,000,000,000,0025,0025,0024,0026,0028,00Подушка (перовая, 50*60)шт0,000,000,000,0025,0024,0025,0029,0028,00Халат (банный, с капюшоном)шт0,000,000,000,0030,0026,0025,0029,0024,00Халат (махровый)шт0,000,000,000,0027,0028,0026,0024,0023,00Халат (трикотажный)шт0,000,000,000,0033,0033,0035,0031,0034,00КПБ (подростковый)шт0,000,000,000,0021,0022,0022,0022,0020,00Одеяло (синтепон, 140*200)шт0,000,000,000,0020,0025,0022,0020,0020,00Одеяло (халофайбер, 200*200)шт0,000,000,000,0020,0020,0022,0019,0018,00Одеяло (пухо-перовое, 175*200)шт0,000,000,000,0021,0022,0024,0020,0018,00

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант8.20079.200710.200711.200712.20071.20082.20083.20084.2008КПБ (2,0 спальный)25,0025,0023,0025,0029,0016,0018,0019,0023,00КПБ (1.5 спальный)20,0025,0026,0019,0016,0019,0020,0019,0023,00Подушка (халофайбер, 70*70)26,0018,0026,0028,0024,0023,0029,0025,0027,00Подушка (синтепон, 50*60)22,0020,0020,0024,0025,0024,0025,0026,0025,00Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)29,0030,0030,0026,0029,0025,0029,0029,0030,00Подушка (перо-пуховая, 70*70)23,0022,0026,0030,0025,0026,0028,0029,0028,00подушка (ватная, 50*60)28,0024,0024,0025,0023,0020,0020,0028,0028,00Подушка (пуховая, 70*70)24,0024,0022,0023,0022,0022,0028,0027,0025,00Подушка (декоративная, 50*50)25,0022,0023,0026,0028,0028,0027,0029,0022,00Одеяло (синтепон, 220*200)21,0017,0022,0025,0028,0029,0028,0027,0022,00Одеяло (халофайбер, 140*200)15,0018,0020,0022,0024,0022,0023,0022,0020,00Одеяло (экофайбер, 175*200)17,0018,0020,0022,0025,0025,0023,0021,0020,00Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)15,0016,0018,0019,0019,0020,0020,0019,0018,00Одеяло (пухо-перовое, 200*20014,0015,0016,0016,0019,0019,0018,0019,0017,00Плед (шерсть, 145*180)23,0025,0024,0029,0029,0025,0028,0022,0022,00Плед (меховой, 180*200)20,0020,0021,0028,0030,0024,0026,0028,0025,00Плед (акрил, 180*200)17,0019,0021,0024,0026,0020,0024,0022,0020,00Матрац (бязь, 160*200)22,0023,0024,0024,0024,0025,0023,0022,0026,00Матрац (тик, 200*200)17,0018,0016,0018,0015,0019,0018,0018,0017,00Полотенце (махровое, 100*150)40,0041,0038,0042,0047,0043,0037,0036,0041,00Полотенце (махровое, 75*500)39,0040,0046,0048,0044,0045,0046,0048,0049,00Полотенце (кухонное, 50*50)64,0054,0063,0058,0056,0061,0063,0062,0058,00Подушка (силикон, 70*50)27,0025,0026,0023,0028,0022,0025,0024,0024,00Подушка (перовая, 50*60)27,0022,0024,0025,0026,0024,0025,0028,0024,00Халат (банный, с капюшоном)25,0024,0029,0031,0033,0031,0031,0029,0032,00Халат (махровый)24,0022,0025,0026,0027,0029,0028,0029,0022,00Халат (трикотажный)34,0031,0034,0034,0034,0032,0032,0031,0030,00КПБ (подростковый)19,0018,0022,0023,0025,0024,0026,0028,0022,00Одеяло (синтепон, 140*200)19,0018,0020,0022,0025,0026,0024,0025,0022,00Одеяло (халофайбер, 200*200)18,0019,0020,0022,0023,0025,0024,0026,0026,00Одеяло (пухо-перовое, 175*200)18,0019,0022,0021,0024,0022,0020,0020,0022,00бизнес план магазин прибыль

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант7.20088.20089.200810.2008КПБ (2,0 спальный)23,0025,0024,0023,00КПБ (1.5 спальный)24,0016,0025,0029,00Подушка (халофайбер, 70*70)22,0024,0024,0025,00Подушка (синтепон, 50*60)24,0025,0022,0022,00Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)30,0028,0028,0027,00Подушка (перо-пуховая, 70*70)26,0028,0028,0027,00подушка (ватная, 50*60)22,0023,0022,0022,00Подушка (пуховая, 70*70)26,0024,0020,0021,00Подушка (декоративная, 50*50)29,0022,0024,0025,00Одеяло (синтепон, 220*200)18,0019,0016,0020,00Одеяло (халофайбер, 140*200)15,0015,0018,0022,00Одеяло (экофайбер, 175*200)15,0015,0018,0021,00Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)16,0015,0015,0018,00Одеяло (пухо-перовое, 200*20016,0016,0015,0019,00Плед (шерсть, 145*180)21,0029,0022,0026,00Плед (меховой, 180*200)20,0024,0026,0028,00Плед (акрил, 180*200)18,0016,0021,0023,00Матрац (бязь, 160*200)25,0022,0026,0026,00Матрац (тик, 200*200)21,0022,0025,0021,00Полотенце (махровое, 100*150)40,0039,0038,0040,00Полотенце (махровое, 75*500)36,0038,0038,0036,00Полотенце (кухонное, 50*50)61,0064,0063,0056,00Подушка (силикон, 70*50)24,0026,0028,0029,00Подушка (перовая, 50*60)24,0022,0024,0022,00Халат (банный, с капюшоном)26,0028,0027,0029,00Халат (махровый)19,0020,0023,0022,00Халат (трикотажный)29,0028,0028,0026,00КПБ (подростковый)25,0029,0026,0025,00Одеяло (синтепон, 140*200)20,0020,0023,0025,00Одеяло (халофайбер, 200*200)21,0022,0025,0024,00

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/ВариантЦена(руб.)Цена($ US)ОписаниеКПБ (2,0 спальный)885,000Изменения цены 11мес. - 925,00руб. 17мес. - 967,00руб. 23мес. - 1 011,00руб.КПБ (1.5 спальный)547,000Изменения цены 11мес. - 572,00руб. 17мес. - 598,00руб. 23мес. - 625,00руб.Подушка (халофайбер, 70*70)235,000Изменения цены 11мес. - 231,00руб. 17мес. - 246,00руб. 23мес. - 257,00руб.Подушка (синтепон, 50*60)117,000Изменения цены 11мес. - 122,00руб. 17мес. - 128,00руб. 23мес. - 134,00руб.Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)122,000Изменения цены 11мес. - 127,00руб. 17мес. - 133,00руб. 23мес. - 139,00руб.Подушка (перо-пуховая, 70*70)216,000Изменения цены 11мес. - 226,00руб. 17мес. - 236,00руб. 23мес. - 247,00руб.подушка (ватная, 50*60)138,000Изменения цены 11мес. - 144,00руб. 17мес. - 150,00руб. 23мес. - 157,00руб.Подушка (пуховая, 70*70)432,000Изменения цены 11мес. - 451,00руб. 17мес. - 472,00руб. 23мес. - 494,00руб.Подушка (декоративная, 50*50)237,000Изменения цены 11мес. - 248,00руб. 17мес. - 259,00руб. 23мес. - 271,00руб.Одеяло (синтепон, 220*200)795,000Изменения цены 11мес. - 831,00руб. 17мес. - 868,00руб. 23мес. - 907,00руб.Одеяло (халофайбер, 140*200)693,000Изменения цены 11мес. - 724,00руб. 17мес. - 757,00руб. 23мес. - 791,00руб.Одеяло (экофайбер, 175*200)864,000Изменения цены 11мес. - 903,00руб. 17мес. - 944,00руб. 23мес. - 986,00руб.Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)2 133,000Изменения цены 11мес. - 2 229,00руб. 17мес. - 2 329,00руб. 23мес. - 2 434,00руб.Одеяло (пухо-перовое, 200*2003 093,000Изменения цены 11мес. - 3 232,00руб. 17мес. - 3 378,00руб. 23мес. - 3 530,00руб.Плед (шерсть, 145*180)1 173,000Изменения цены 11мес. - 1 226,00руб. 17мес. - 1 281,00руб. 23мес. - 1 339,00руб.Плед (меховой, 180*200)1 500,000Изменения цены 11мес. - 1 568,00руб. 17мес. - 1 639,00руб. 23мес. - 1 713,00руб.Плед (акрил, 180*200)1 501,000Изменения цены 11мес. - 1 569,00руб. 17мес. - 1 640,00руб. 23мес. - 1 714,00руб.Матрац (бязь, 160*200)1 050,000Изменения цены 11мес. - 1 147,00руб. 17мес. - 1 199,00руб. 23мес. - 1 253,00руб.Матрац (тик, 200*200)974,000Изменения цены 11мес. - 1 018,00руб. 17мес. - 1 064,00руб. 23мес. - 1 112,00руб.Полотенце (махровое, 100*150)245,000Изменения цены 11мес. - 256,00руб. 17мес. - 268,00руб. 23мес. - 280,00руб.Полотенце (махровое, 75*500)144,000Изменения цены 11мес. - 150,00руб. 17мес. - 157,00руб. 23мес. - 164,00руб.Полотенце (кухонное, 50*50)48,000Изменения цены 11мес. - 50,00руб. 17мес. - 52,00руб. 23мес. - 54,00руб.Подушка (силикон, 70*50)405,000Изменения цены 11мес. - 423,00руб. 17мес. - 442,00руб. 23мес. - 462,00руб.Подушка (перовая, 50*60)192,000Изменения цены 11мес. - 201,00руб. 17мес. - 210,00руб. 23мес. - 219,00руб.Халат (банный, с капюшоном)1 181,000Изменения цены 11мес. - 1 234,00руб. 17мес. - 1 290,00руб. 23мес. - 1 348,00руб.Халат (махровый)1 013,000Изменения цены 11мес. - 1 059,00руб. 17мес. - 1 107,00руб. 23мес. - 1 057,00руб.Халат (трикотажный)792,000Изменения цены 11мес. - 828,00руб. 17мес. - 865,00руб. 23мес. - 904,00руб.КПБ (подростковый)571,000Изменения цены 11мес. - 597,00руб. 17мес. - 624,00руб. 23мес. - 652,00руб.Одеяло (синтепон, 140*200)555,000Изменения цены 11мес. - 580,00руб. 17мес. - 606,00руб. 23мес. - 634,00руб.Одеяло (халофайбер, 200*200)875,000Изменения цены 11мес. - 915,00руб. 17мес. - 956,00руб. 23мес. - 999,00руб.Одеяло (пухо-перовое, 175*200)2 560,000Изменения цены 11мес. - 2 675,00руб. 17мес. - 2 796,00руб. 23мес. - 2 922,00руб.

4. План по персоналу

План по персоналу

ДолжностьКол-воЗарплатаЗарплатаПлатежи(руб.)($ US)Управлениедиректор118 000,00Ежемесячно, с 5 по 24 мес.Бухгалтер110 000,00Ежемесячно, с 5 по 24 мес.продавец-консультант45 500,00Ежемесячно, с 5 по 24 мес.товаровед16 300,00Ежемесячно, с 5 по 24 мес.охранник25 000,00Ежемесячно, с 5 по 24 мес.уборщица22 000,00Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

Всего 11 чел.

руб.

5. Календарный план

Список этапов

НазваниеДлительностьДата началаДата окончанияРегистрация предприятия3002.11.200602.12.2006Поиск помещения в аренду2102.12.200623.12.2006Проверка СЭС423.12.200627.12.2006Дизайн помещения2028.12.200617.01.2007Телефонизация помещения701.01.200708.01.2007Установка сигнализации602.01.200708.01.2007Покупка компьютера305.01.200708.01.2007Покупка кассы308.01.200711.01.2007покупка столов408.01.200712.01.2007Покупка стульев408.01.200712.01.2007Покупка витрин510.01.200715.01.2007Поиск работников1713.01.200730.01.2007Найм работников (собеседование)431.01.200704.02.2007Поиск поставщиков1906.02.200725.02.2007Заключение контрактов926.02.200707.03.2007Реклама1027.02.200709.03.2007Презентация магазина109.03.200710.03.2007

6. План прибыли

Прибыли-убытки (руб.)

Строка11.200612.20061.20072.20073.20074.2007 Валовый объем продаж555 355,12579 875,41 Потери2 533,242 659,25 Налоги с продаж33 321,3134 792,52Чистый объем продаж519 500,57542 423,63 Материалы и комплектующие341 972,72354 595,21 Сдельная зарплатаСуммарные прямые издержки341 972,72354 595,21Валовая прибыль177 527,85187 828,42Налог на имущество476,80470,26464,55458,06 Административные издержки29 712,6246 056,7833 003,4467 923,4031 511,42 Производственные издержки Маркетинговые издержки Зарплата административного персонала82 477,5483 071,98 Зарплата производственного персонала Зарплата маркетингового персоналаСуммарные постоянные издержки29 712,6246 056,7833 003,44150 400,94114 583,40 Амортизация3 924,793 924,793 924,79 Проценты по кредитам933,793 415,3811 879,7713 958,3614 637,0813 515,64Суммарные непроизводственные издержки933,793 415,3811 879,7717 883,1518 561,8817 440,43 Другие доходы Другие издержки50 000,00102 231,54117 678,1266 415,5882 331,40 Убытки предыдущих периодов50 933,79186 293,32362 384,80480 157,23554 388,14Прибыль до выплаты налога50 933,79186 293,32362 384,80480 157,23554 388,14499 041,61 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницыНалогооблагаемая прибыль50 933,79186 293,32362 384,80480 157,23554 388,14499 041,61 Налог на прибыльЧистая прибыль50 933,79186 293,32362 384,80480 157,23554 388,14499 041,61

Прибыли-убытки (руб.)

Строка5.20076.20077.20078.20079.200710.2007 Валовый объем продаж578 913,95562 579,99538 926,68542 170,84538 795,00587 233,09 Потери2 664,962 565,612 455,222 473,122 477,882 688,21 Налоги с продаж34 734,8433 754,8032 335,6032 530,2532 327,7035 233,99Чистый объем продаж541 514,16526 259,58504 135,86507 167,47503 989,42549 310,90 Материалы и комплектующие356 945,03346 436,27332 346,24334 474,00331 178,46360 837,43 Сдельная зарплатаСуммарные прямые издержки356 945,03346 436,27332 346,24334 474,00331 178,46360 837,43Валовая прибыль184 569,13179 823,31171 789,62172 693,47172 810,97188 473,46Налог на имущество451,53444,95438,37431,86425,31418,83 Административные издержки32 469,3569 402,6548 084,6934 456,6070 914,1132 898,89 Производственные издержки Маркетинговые издержки Зарплата административного персонала83 670,7084 273,7584 881,1385 492,9086 109,0886 729,69 Зарплата производственного персонала Зарплата маркетингового персоналаСуммарные постоянные издержки116 140,06153 676,40132 965,83119 949,50157 023,19119 628,58 Амортизация3 924,793 924,793 924,793 924,793 924,793 924,79 Проценты по кредитам12 491,3212 254,1511 784,0311 015,7110 930,349 795,13Суммарные непроизводственные издержки16 416,1116 178,9415 708,8214 940,5114 855,1313 719,92 Другие доходы Другие издержки Убытки предыдущих периодов499 041,61447 480,18437 957,15415 280,56377 908,95377 401,62Прибыль до выплаты налога447 480,18437 957,15415 280,56377 908,95377 401,62322 695,49 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль Прибыль от курсовой разницыНалогооблагаемая прибыль447 480,18437 957,15415 280,56377 908,95377 401,62322 695,49 Налог на прибыльЧистая прибыль447 480,18437 957,15415 280,56377 908,95377 401,62322 695,49

7. Финансовый план

Финансовые показатели

Строка11.200612.20061.20072.20073.2007Коэффициент текущей ликвидности (CR), %0,000,000,000,000,09Коэффициент срочной ликвидности (QR), %0,000,000,000,000,00Чистый оборотный капитал (NWC), руб.50 933,79186 293,32389 982,18441 837,05-553 479,45Чистый оборотный капитал (NWC), $ US-1 767,92-6 482,15-13 602,90-15 449,49-19 400,75Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)8 188,15Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)-11,26Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)22,41Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)22,37Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %226,67270,18298,90Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %90,35113,58100,15Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %90,35113,58100,33Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %-100,00-100,00-178,94-158,76-150,28Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз-53,55-53,55-29,50-33,40-36,88Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %34,17Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %-106,72Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %-106,72Рентабельность оборотных активов (RCA), %-1 327 418,95Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %-1 520,07-2 042,10-2 391,06Рентабельность инвестиций (ROI), %-1 520,07-2 042,10-2 386,76Рентабельность собственного капитала (ROE), %1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00Прибыль на акцию (EPOS), руб.Прибыль на акцию (EPOS), $ USДивиденды на акцию (DPOS), руб.Дивиденды на акцию (DPOS), $ USКоэффициент покрытия дивидендов (ODC), разСумма активов на акцию (TAOS), руб.Сумма активов на акцию (TAOS), $ USСоотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Финансовые показатели

Строка4.20075.20076.20077.20078.2007Коэффициент текущей ликвидности (CR), %0,100,100,080,080,08Коэффициент срочной ликвидности (QR), %0,000,000,000,000,00Чистый оборотный капитал (NWC), руб.-532 636,64-549 590,24-611 585,85-605 080,89-601 835,50Чистый оборотный капитал (NWC), $ US-18 716,00-19 359,14-21 595,82-21 418,58-21 356,01Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)7 998,897 933,268 054,318 074,437 888,76Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)-12,22-11,82-10,33-10,00-10,11Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)23,7324,0323,7023,0423,53Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)23,6823,9923,6523,0023,49Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %281,58265,17264,05257,89245,85Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %87,5862,1134,7727,6513,38Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %87,7562,2334,8427,7013,41Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %-155,07-160,54-160,96-163,34-168,57Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз-35,92-34,82-34,74-34,24-33,31Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %34,6334,0834,1734,0834,05Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %-92,00-82,63-83,22-82,37-74,51Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %-92,00-82,63-83,22-82,37-74,51Рентабельность оборотных активов (RCA), %-1 125 728,55-994 544,79-1 018 208,73-1 008 933,98-891 319,74Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %-2 183,15-1 986,00-1 972,37-1 898,20-1 753,60Рентабельность инвестиций (ROI), %-2 178,93-1 982,04-1 968,55-1 894,64-1 750,15Рентабельность собственного капитала (ROE), %1 200,001 200,001 200,001 200,001 200,00Прибыль на акцию (EPOS), руб.Прибыль на акцию (EPOS), $ USДивиденды на акцию (DPOS), руб.Дивиденды на акцию (DPOS), $ USКоэффициент покрытия дивидендов (ODC), разСумма активов на акцию (TAOS), руб.Сумма активов на акцию (TAOS), $ USСоотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Суммарные прямые издержки

НаименованиеЕд. изм.(руб.)($ US)КПБ (1.5 спальный)шт342,000,00КПБ (2,0 спальный)шт553,000,00КПБ (подростковый)шт357,000,00Матрац (бязь, 160*200)шт656,000,00Матрац (тик, 200*200)шт609,000,00Одеяло (пухо-перовое, 175*200)шт1 600,000,00Одеяло (пухо-перовое, 200*200шт1 933,000,00Одеяло (синтепон, 140*200)шт347,000,00Одеяло (синтепон, 220*200)шт497,000,00Одеяло (халофайбер, 140*200)шт433,000,00Одеяло (халофайбер, 200*200)шт547,000,00Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)шт1 333,000,00Одеяло (экофайбер, 175*200)шт540,000,00Плед (акрил, 180*200)шт625,000,00Плед (меховой, 180*200)шт1 000,000,00Плед (шерсть, 145*180)шт733,000,00подушка (ватная, 50*60)шт86,000,00Подушка (декоративная, 50*50)шт148,000,00Подушка (перовая, 50*60)шт120,000,00Подушка (перо-пуховая, 70*70)шт135,000,00Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)шт76,000,00Подушка (пуховая, 70*70)шт270,000,00Подушка (силикон, 70*50)шт253,000,00Подушка (синтепон, 50*60)шт73,000,00Подушка (халофайбер, 70*70)шт147,000,00Полотенце (кухонное, 50*50)шт30,000,00Полотенце (махровое, 100*150)шт153,000,00Полотенце (махровое, 75*50)шт90,000,00Халат (банный, с капюшоном)шт738,000,00Халат (махровый)шт633,000,00Халат (трикотажный)шт495,000,00

Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)

НаименованиеРасходПотери(руб.)($ US)Материалы и комплектующие342,000,00 КПБ (1,5 спальный)1,0000,000342,00Сдельная зарплата0,000,00Другие издержки0,000,00Всего342,000,00

Общие издержки

НазваниеСуммаСуммаПлатежи(руб.)($ US)Управлениеаренда25 000,00Ежемесячно, с 2 по 24 мес.Плата за сигнализацию15 000,00Раз в полгода, с 3 по 24 мес.Реклама35 000,00Ежеквартально, с 5 по 24 мес.Плата за электричество3 000,00Ежемесячно, с 2 по 24 мес.Плата за телефон900,00Ежемесячно, с 3 по 24 мес.Покупка упаковочных пакетов600,00Ежеквартально, с 5 по 24 мес.Плата за воду1 500,00Ежемесячно, с 2 по 24 мес.Покупка канцтоваров700,00Ежеквартально, с 4 по 24 мес.Покупка хозтоваров1 200,00Раз в полгода, с 4 по 24 мес.

Кредиты

НазваниеДатаСуммаСуммаСрокСтавка(руб.)($ US)%Результат подбора кредита01.11.2006798 386,39719 дней22,00

Кэш-фло (руб.)

Строка11.200612.20061.20072.20073.20074.2007Поступления от продаж552 821,88577 216,15 Затраты на материалы и комплектующие342 473,89354 626,01 Затраты на сдельную заработную платуСуммарные прямые издержки342 473,89354 626,01 Общие издержки29 712,6246 056,7833 003,4467 923,4031 511,42 Затраты на персонал72 348,7272 870,16Суммарные постоянные издержки29 712,6246 056,7833 003,44140 272,12104 381,57 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги10 128,8243 523,13Кэш-фло от операционной деятельности-29 712,62-46 056,78-33 003,4459 947,0574 685,44 Затраты на приобретение активов286 079,58 Другие издержки подготовительного периода50 000,00102 231,54117 678,1266 415,5882 331,40 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности-50 000,00-102 231,54-403 757,70-66 415,58-82 331,40 Собственный (акционерный) капитал Займы50 933,79135 359,54461 694,26113 377,3737 021,43 Выплаты в погашение займов61 169,81 Выплаты процентов по займам933,793 415,3811 879,7713 958,3614 637,0813 515,64 Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности50 000,00131 944,16449 814,4999 419,0222 384,35-74 685,44 Баланс наличности на начало периода0,000,000,000,000,00Баланс наличности на конец периода0,000,000,000,000,000,00

Кэш-фло (руб.)

Строка5.20076.20077.20078.20079.200710.2007Поступления от продаж576 248,99560 014,38536 471,46539 697,72536 317,12584 544,88 Затраты на материалы и комплектующие356 952,98346 412,49332 324,02334 488,86331 176,68360 872,80 Затраты на сдельную заработную платуСуммарные прямые издержки356 952,98346 412,49332 324,02334 488,86331 176,68360 872,80 Общие издержки32 469,3569 402,6548 084,6934 456,6070 914,1132 898,89 Затраты на персонал73 395,3573 924,3474 457,1474 993,7775 534,2876 078,68Суммарные постоянные издержки105 864,71143 326,99122 541,83109 450,37146 448,39108 977,56 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги45 067,8745 084,2444 178,8042 834,7343 105,0542 978,71Кэш-фло от операционной деятельности68 363,4325 190,6537 426,8252 923,7615 587,0171 715,80 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов55 872,1112 936,5025 642,7941 908,044 656,6661 920,68 Выплаты процентов по займам12 491,3212 254,1511 784,0311 015,7110 930,349 795,13 Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности-68 363,43-25 190,65-37 426,82-52 923,76-15 587,01-71 715,80 Баланс наличности на начало периода0,000,000,000,000,000,00Баланс наличности на конец периода0,000,000,000,000,000,00

Баланс (руб.)

Строка11.200612.20061.20072.20073.20074.2007 Денежные средства Счета к получению Сырье, материалы и комплектующие Незавершенное производство Запасы готовой продукции501,17531,97 Банковские вклады и ценные бумаги Краткосрочные предоплаченные расходыСуммарные текущие активы501,17531,97 Основные средства286 079,58286 079,58286 079,58286 079,58 Накопленная амортизация3 924,797 849,5811 774,38Остаточная стоимость основных средств:286 079,58282 154,79278 230,00274 305,20 Земля Здания и сооружения Оборудование Предоплаченные расходы Другие активы286 079,58282 154,79278 230,00274 305,20Инвестиции в основные фондыИнвестиции в ценные бумагиИмущество в лизингеСУММАРНЫЙ АКТИВ286 079,58282 154,79278 731,17274 837,17 Отсроченные налоговые платежи476,80947,0634 732,9236 662,20 Краткосрочные займы50 933,79186 293,32389 505,38440 889,99519 247,71496 506,41 Счета к оплате Полученные авансыСуммарные краткосрочные обязательства50 933,79186 293,32389 982,18441 837,05553 980,62533 168,61Долгосрочные займы258 482,20320 474,96279 138,68240 710,17 Обыкновенные акции Привилегированные акции Капитал внесенный сверх номинала Резервные фонды Добавочный капитал Нераспределенная прибыль-50 933,79-186 293,32-362 384,80-480 157,23-554 388,14-499 041,61Суммарный собственный капитал-50 933,79-186 293,32-362 384,80-480 157,23-554 388,14-499 041,61СУММАРНЫЙ ПАССИВ286 079,58282 154,79278 731,17274 837,17

ПоказательРублиДоллар СШАСтавка дисконтирования2,00 %0,00 %Период окупаемости22 мес.22 месДисконтированный период окупаемости22 мес22 месСредняя норма рентабельности58,89 %59,67 %Чистый приведенный доход122 075 5 387 Индекс прибыльности1,15 1,19 Внутренняя норма рентабельности17,01 %18,57 %Модифицированная внутренняя норма рентабельности9,45 %9,25 %Длительность1,21 лет1,22 лет

Показатели инвестиций

Период расчета интегральных показателей - 24 мес.

В приведённой выше таблице, ставка дисконтирования показывает изменение стоимости денег с течением времени. В нашем случае ставка дисконтирования равна 2,00%,что говорит о незначительном изменении стоимости денег. Период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока. Глядя на наш пример, этот срок составляет 22 мес., что говорит о том, что при сроке бизнес-плана, равном 24 мес., это является не плохим результатом. Дисконтированный период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, но с учётом изменения стоимости денег. В нашем случае дисконтированный период окупаемости равен периоду окупаемости, это подтверждается невысокой ставкой дисконтирования. Средняя норма рентабельности показывает доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. На нашем примере видно, что рентабельность равна 58,89% в руб. и 59,67 в долларах США, это говорит о высокой доходности проекта. Чистый приведённый доход представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учётом ожидаемого изменения стоимости денег. В нашем случае он равен 112075руб. или 5387 долларов, это говорит о том, что проект можно достаточно легко реализовать. Индекс прибыльности - это относительная величина доходности проекта, которая определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. На нашем примере видно, что индекс прибыльности составляет 1,15. Внутренняя норма рентабельности определяется инвестиционной политикой компании. Проект считается приемлемым, если внутренняя норма рентабельности не ниже требуемой нормы рентабельности инвестиций. В нашем случае она составляет 17,01%.

8. Финансовая стратегия

Вид капиталовложенийВеличина, рубУдельный вес1.Собственный----------------------------------------------------------------2.заёмный798386,39100%итого798386,39100%

Источником средств являются кредиты, которые будут возвращены в полном объёме с процентами в установленные сроки.

Вывод

Данный бизнес - план является отличным предложением для инвесторов, т.к. он окупается в сроки, установленные в бизнес-плане (за 22 мес.), а также у нас заключён договор с крупнейшим производителем постельных принадлежностей (ОАО «Пуховая сказка»).

Наши покупатели - это различные слои населения, что наилучшим образом влияет на нашу конкурентоспособность. Наш магазин планирует проводить всевозможные акции с призами и подарками, а также он находится в месте большого скопления людей, что так же привлекает большое число покупателей.

Название проекта - открытие магазина "Унисон"

Автор проекта - Панчишина Алёна Игоревна

Дата начала проекта - 01.11.2006

Продолжительность - 24 мес.

го: 11 чел.

300,00 руб.

Больше работ по теме: