Макроэкономическая ситуация 2008-2011 г. и ее влияние на положение предприятия

 

Программа профессиональной переподготовки

Индивидуальный прикладной проект

по блоку «Анализ макроэкономической среды развития бизнеса»

на тему

Макроэкономическая ситуация 2008-2011 г. и ее влияние на положение предприятия

Москва 2012

Оглавление

Введение

.Макроэкономическая ситуация в России (2009-2011 г)

Основные тенденции развития, признаки экономического кризиса

.2 Основные аспекты антикризисных мер Правительства РФ на 2011-2012 года

.3 Прогнозы Макроэкономической динамики развития РФ в перспективе до 2020 года

.4 Бюджетное регулирование в условиях экономического кризиса и преодоления его последствий. Госбюджет на 2012

Заключение

Литература

Введение

В 2000-2008 годах наша страна развивалась под управлением ВВ. Путина. В течение этих Россия показывала высокий стабильный рост экономики и повышения благосостояния людей, что, несомненно, не могло не обнадеживать как мелкий, так и крупный бизнес. Но в 2008 году все мировое сообщество столкнулось сначала с финансовым кризисом, который лавинообразно перерос в экономический, затем в мировой экономический кризис. Но как ни назови кризис, результаты его, где бы он ни был на планете, приводят к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения.

Китайцы слово "кризис" обозначают двумя иероглифами: "опасность" и "возможность". Всякий кризис имеет не только отрицательные, но и положительные аспекты в том смысле, что люди стремятся понять случившееся, изменить что-то в лучшую сторону воспользовавшись возможностями, которые открывают экстремальные ситуации, получить урок и набраться мудрости. По словам Анатолия Аксакова, президента российской Ассоциации региональных банков, «любой кризис - это объективное явление, которое может периодически повторяться, и часто позволяет экономике оздоровиться, освободиться от балластов, которые не давали ей энергично и гармонично развиваться».*

Целью данной работы является анализ макроэкономической ситуации в стране в период 2008-2011г.г., и ее влияние на финансовое положение на предприятие, на примере

Макроэкономическая ситуация в России (2009-2011 г)

Чтобы более отчётливо понимать, что было у нас до кризиса и сколько мы потеряли во время кризиса необходимо видеть развитие экономики в предыдущие периоды. До конца 2008 года наша экономика показывала хороший рост по основным макроэкономическим показателям, важнейшим из которых является ВВП.

Показатели изменения ВВП за период 2000-2011 г.

ПериодЗначениеЕд. изм.Изменение абс.Изменение, % YoYДата публ.31.12.201154369.1млрд. руб.9203.14,331.01.201231.12.201045166млрд. руб.6357.34,331.01.201131.12.200938808.7млрд. руб.-2468.1-7,809.09.201031.12.200841276.8млрд. руб.8029.35,206.02.200931.12.200733247.5млрд. руб.6330.38,506.02.200831.12.200626917.2млрд. руб.5307.48,206.02.200731.12.200521609.8млрд. руб.4582.66,406.02.200631.12.200417027.2млрд. руб.38197,206.02.200531.12.200313208.2млрд. руб.23897,306.02.200431.12.200210819.2млрд. руб.1875.64,606.02.200331.12.20018943.6млрд. руб.16385,106.02.200231.12.20007305.6млрд. руб.2482.41006.02.2001

ВВП за период 2000г. - 2011 г. Изменение YoY%

По итогам 2010 года Россия по величине ВВП по паритету покупательной способности занимала 6-е место в мире. Устойчивый рост значений ВВП в докризисные годы мог бы свидетельствовать об увеличении доходов среднего класса, но не в нашей стране, т.к. наша экономика (социально-экономическое развития, доходы населения и госбюджета) в основном зависима от экспорта сырья и природных ресурсов: нефть, газ, лес, металл и т.д. В 2011 году доля добычи полезных ископаемых в структуре ВВП составила 9,6% по сравнению с 9% в 2010 г., 7,8% в 2009 г., 9,5% в 2008г., и 10,4% в 2007 г. Снижение доли добывающей промышленности и увеличение доли услуг должно благоприятно повлиять на устойчивость российской экономики, которая будет менее зависима от сырьевой составляющей.

Хочется наблюдать устойчивый рост объема внутреннего производства товаров замещающих импорт. Но в связи с вступлением в ВТО (официально документ был подписан 16 декабря 2011года, полноправным членом ВТО Россия должна стать не позднее 23 июля 2012года) нашей стране будет сложнее наполнять внутренний рынок качественной российской продукцией. Чтобы наша продукция могла конкурировать с хорошей импортной, государству необходимо инвестировать в новые технологии, переоснащение предприятий, инновации, образование.

В условиях мирового кризиса, когда происходит падение стоимости нефти, экспортные доходы России существенно снижаются, что в свою очередь, меняет ситуацию с бюджетом и динамикой изменения ВВП. Одной из основных причин падения ВВП можно назвать снижение инвестиций в экономику страны. Основная причина сокращения инвестиций - недоступность банковского финансирования на фоне роста процентных ставок и дефицита ликвидности, во многом спровоцированного пошаговой девальвацией рубля.

Многие российские предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы, выходившие на внешние рынки, не могли рассчитывать на финансирование внутри страны. Кредиты российской банковской системы были дороже, сроки кредитования - меньше. Компании вынуждены были занимать за рубежом. В кризис зарубежные рынки капитала стали для предприятий недоступными.

Начало 2011 года для инвестиций оказалось очень слабым: так, в месячном сопоставлении в сравнении с декабрем прошлого года инвестиции в основной капитал упали в январе 2011 года на 79,6%. С наступлением второго квартала в апреле инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 2,2% в годовом сопоставлении. Майский показатель подскочил до 7,4. За 10 месяцев 2011 года объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года (для сравнения: за десять месяцев 2010 года - на 3,9%).В целом рост инвестиций в основной капитал РФ зависит от множества факторов, в том числе и от степени политической стабильности, и от уровня интереса инвесторов к экономике, и от степени прозрачности экономических процессов. Сегодня существенным политическим фактором, влияющим как на внутренние инвестиции, так и на привлечение иностранных инвестиций - предстоящие выборы президента России 2012.

В рейтинге 2012 Всемирного банка среди стран мира по уровню условий ведения бизнеса Россия занимает 120-ю позицию из 183 - в частности, по созданию предприятий - 111-е место, по уровню защиты прав инвесторов - 111-е, по налогообложению - на 105 позиции.Показатели сильно не высоки.

Возврат инвестиций в страну является одним из основных приоритетов для правительства. Вполне возможно, что именно сейчас все силы будут направлены на их привлечение. Руководство страны заявляло, что уровень инвестиций 2010 года 19,5% ВВП недостаточен и указывает на проблемы с инвестиционной привлекательностью России. Прямые иностранные инвестиции в РФ за 9 месяцев 2011г. составили 31 млрд долл. Ранее председатель правительства РФ Владимир Путин на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в Москве сообщил, что прямые иностранные инвестиции в РФ с 2009г. по III квартал 2011г. превысили 100 млрд долл. "Причем за первые 9 месяцев текущего года мы фиксируем почти 20-процентный рост прямых инвестиций. И это еще одно свидетельство привлекательности российского рынка", - отметил он. В.В. Путин ставит амбициозные цели по увеличению уровня инвестиций в основной капитал к 2015г. до 25% ВВП, а затем - и до 30%. Не смотря на то, что российские власти делают многое для повышения уровня привлекательности экономики, в том числе и для иностранных инвесторов, это - капля в море по сравнению с тем, что еще потребуется воплотить в жизнь. Ведь устойчивость развития страны базируется не только на макроэкономических показателях, а на том, что люди обладающие капиталом и принимающие инвестиционные решения живут и хотят продолжать жить в нашей стране, связывая свое будущее и будущее своих детей с ней, и соотносят свои долгосрочные интересы с ее развитием.

Инвестиции с основной капитал *. Изменение YoY%

Для экономики страны также важны не только деньги инвесторов, но и деньги населения. Одна из проблем нашей страны - недостаточная развитость финансового сектора, банков. Национальная экономика в последние годы развивались во многом за счет внешних источников - высоких цен на сырье, «дешевых» кредитов иностранных банков, теперь России для выхода из кризиса и обеспечения долгосрочного устойчивого развития необходимо найти внутренние источники роста. Средства населения почти не работают на рынке капитала, т.е. население не получает своей доли дохода от роста экономики. Пока, все на что может рассчитывать государство это рынок коротких денег - краткосрочные депозиты. Но, к сожалению, и они не покрывают темпов роста инфляции, и наши граждане не накапливают сбережения, а всего лишь пытаются сохранить то что есть, чтобы накопленное не обесценивалось.

Динамика реальных располагаемых денежных доходов*. Изменение YoY%

Любой экономический кризис <#"266" src="doc_zip4.jpg" />

По материалам Росстата в октябре 2011 года, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 4,8 млн. человек, или 6,4% экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда) - говорится в материалах Росстата.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 1,2 млн. человек, в том числе 1 млн человек получали пособие по безработице.

Как отмечает Росстат, численность экономически активного населения в октябре 2011 года составила, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 75,6 млн. человек, или более 53% от общей численности населения страны.

Почти половина занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В сентябре нынешнего года в них работали 34,5 млн. человек, или 47,9% общей численности занятых. Кроме того, в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекались на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1,7 млн. человек (в эквиваленте полной занятости).

При этом уровень реальной безработицы в3,8 раза выше регистрируемого, отмечают аналитики Росстата. Так, в конце января 2012 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учёте в качестве безработных 1,3млн. человек.

Средний возраст безработных- 34,7года. Молодёжь до25лет составляет среди нетрудоустроенных 28,4% (в декабре 2011г. -26,8%), в том числе в возрасте 15-19 лет- 4,7%, 20-24 лет- 23,7%.28,9% безработных провели в попытках трудоустроиться не более трёх месяцев, год и более ищут работу 34,9%. Среди сельских жителей доля застойной безработицы составила 42,0%, среди городских- 30,2%. Самый низкий уровень безработицы в Центральном федеральном округе, самый высокий- в Северо-Кавказском.

год Россия завершила с инфляцией в 6,1% (сведения Росстата), и ставкой рефинансирования в 8%. В течение 2011 года ставка изменялась 4 раза, что было направлено на стимулирование кредитной активности банков, на сдерживание инфляционных процессов и роста экономики. Совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения ставку рефинансирования на начало 2012 года - на уровне 8%. Данное решение принято с учетом оценки инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации. На 2012 год инфляция в России будет составлять 8,5 %. Это запланированная инфляция, которая на 2% превышает коэффициент 2011 года. Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что ставка ЦБ России является инструментом, с помощью которого Банк России воздействует на процентные ставки по депозитам и кредитам, предоставляемым кредитными организациями юридическим и физическим лицам. Поэтому, в своей процентной политике, коммерческие банки в значительной степени ориентируются, да порой и зависят от ставки ЦБ России.

Любые изменения ставки рефинансирования <#"182" src="doc_zip5.jpg" />

Изменение Ставки рефинансирования *. Значение %

Государству необходимо создать программы вовлечения в инвестиции средств населения - через пенсионные и доверительные фонды, фонды коллективного инвестирования. Этого невозможно добиться без устойчивого снижения инфляции и ее долгосрочного закрепления на одном стабильном уровне. Тогда можно рассчитывать на то, что сформируется рынок «длинных» денег в форме устойчиво растущих накоплений физических лиц.

1.1 Основные тенденции развития, признаки экономического кризиса

Мировой финансовый кризис <#"justify">Статьи2012год.20132014Прогнозируемый общий объем доходов ФБ11 779 855 206,0 тыс. рублей;12 705 859 982,0 тыс. рублей14 091 831 089,0 тыс. рублейОбщий объем расходов ФБ12 656 443 993,1 тыс. рублей;13 730 605 307,4 тыс. рублей14 582 949 963,6 тыс. рублей в т.ч. 833 577 459,2 тыс. рублей, условно утвержденныеВерхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января6 330 854 099,7 тыс. рублей / 01/01/20137 873 242 163,6 тыс. рублей / 01/01/20149 221 762 267,0 тыс. рублей / 01/01/2015Верхний предел внешнего госдолга РФ на 1 января48,4 млрд. долларов США, или 34,6 млрд. евро на 01/01/201359,4 млрд. долларов США, или 42,4 млрд. евро на 01/01/201469,0 млрд. долларов США, или 49,3 млрд. евро на 01/01/2015Дефицит ФБ876 588 787,1 тыс. рублей1 024 745 325,4 тыс. рублей491 118 874,6 тыс. рублей

Основные характеристики федерального бюджета на 2013 год и на 2014 год, определенны исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере соответственно 64 803,0 млрд. рублей и 72 493,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 5,5 процента (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года) и 5,0 процента (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года):

По расчетам Минфина, "вес" нефтегазовых доходов в наполнении казны будет постепенно снижаться - с 10,3 процента ВВП в 2011 году до 8,4 процента к окончанию финансовой "трехлетки".

Больше всего денег в общем объеме расходов планируется потратить на социальную политику. Это в общей сложности 30,8 процента всех бюджетных трат, или 3,8 триллиона рублей. Что на 14,7 процента, или на 690 миллиардов рублей, больше, чем в этом году. На что же пойдут эти деньги? Будут проиндексированы все пособия, включая стипендии. Дважды получат прибавку пенсионеры, средний размер трудовой пенсии превысит 9 тысяч рублей. В приоритетах остаются здравоохранение и образование. На эти цели предполагается направить соответственно более 500 и 600 миллиардов рублей. В соответствии со Стратегией инновационного развития внутренние затраты на научные исследования и разработки на федеральном уровне должны составить 0,94% ВВП в 2014 году против 0,87% ВВП в 2010 году. В целом расходы инновационного характера на период 2011-2014 годов, включая инвестиции в высокотехнологичные отрасли и научную базу, а также научные фонды, могут составить от 1% ВВП до 1,2% ВВП.

Бюджетная система выполняет три функции:

) фискальная функция означает создание финансовой базы функционирования государства в условиях фактического отсутствия у него собственных доходов;

) функция экономического регулирования - это использование государством налогов (основного источника доходов бюджета) для проведения; своей экономической политики;

) социальная функция предполагает использование государственного бюджета для перераспределения национального дохода.

В бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике на 2012-2014 годы отмечается, что федеральный бюджет на 2012год и на плановый период 2013и2014годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи выхода на траекторию устойчивого посткризисного развития. В этот же период должны быть приняты меры по снижению зависимости бюджета от конъюнктурных доходов и сокращению его дефицита.

Ключевые направления:

Интегрирование бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны («Стратегия 2020»).

На 2012-2013 годы будут снижены ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фондыс34до 30процентов, а для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций, применяющих упрощённую систему налогообложения,- до 20процентов.

Требуется повысить роль налогов, взимаемых с компаний, работающих в нефтегазовом секторе, а также в алкогольной и табачной отраслях. Одновременно необходимо принять решения для ускоренного введения налога на недвижимость и расширения патентной системы налогообложения малого предпринимательства

Бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития страны.

Необходимо расширение применения механизмов государственно-частного партнёрства при реализации инвестиционных проектов модернизации производства и внедрения инноваций. В частности, при осуществлении государственных инвестиций целесообразно в большинстве случаев оформлять участие государства в капитале компаний в форме привилегированных акций.

Необходимо последовательно устранять те элементы налоговой системы, которые препятствуют инновационному развитию. Для этого надо завершить уже начатую работу по мерам поддержки инновационного предпринимательства, реализация которых невозможна ввиду отсутствия соответствующих законодательно закреплённых механизмов.

Требуется в ближайшее время определиться с параметрами перехода от системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для определённых видов деятельности к патентной системе налогообложения. Критерием должно стать создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Заключение

В нашей стране, к сожалению, в нынешних условиях невозможно прогнозировать дальше чем на год, ну максимум три, поскольку не стоит забывать, что в марте грядут выборы президента, и если президентом окажется не «один из тандема», то кто знает, что будет со «стратегией 2020», рейтингами страны (Doing business), инвестициями, и остальными прогнозами... Ведь кризис в нашей стране показал, что быть наемным сотрудником гораздо проще, чем иметь свой «прозрачный» доходный бизнес в нашей стране. Малый и средний бизнес сталкивается с многими административными барьерами, усиленной налоговой нагрузкой, коррумпированностью власти и т.д

Сегодня по активности предпринимателей Россия занимает последнее место в международном рейтинге, пропустив вперед и депрессивную Грецию, Венгрию, и Малайзию. За годы кризиса активность предпринимательства у нас выросла с 4% до 4,6%. Государство очень много говорит о поддержке малого и уже даже среднего бизнеса - но поголовного улучшения ситуации не происходит - не чувствуется реальной поддержки. А все просто: 45% налогов в бюджет платит 602 крупных предприятия. Конечно за каждым из них власти «присматривают», поскольку с каждого можно получить не только налоги, но и инвестиции в государственной важности проекты (Олимпиада, чемпионат мира, «Сколково). Много ли государство может собрать с малого бизнеса или ИП - и как за ними «присматривать»?

За результатом проведенияобозначенной правительством политикии, как следствие, изменением легкости ведения бизнеса в нашей стране, можно будет следить по следующим, наиболее значимым, изменениям следующих параметров:- курса национальной валюты по отношению к мировым;- количеством кредитного портфеля правительства, ресурсами которого государство временно «затыкает» дыры кредитами финансовые проблемы (долги) самых крупных компаний и самых значимых для бюджета отраслей и сфер;- степенью эффективности достижения поставленных правительством целей (например, размерами и ставками кредитования реального сектора);- изменению ставки рефинансирования ЦБ РФ, определяющей, в конечном счёте, цену этих кредитов и их возвратность;

- качественным и количественным изменением налоговых режимов- банкротством мелких и средних коммерческих банков, крупных частных компаний;- качеством и реализацией программ по развитию импортазамещающих производств;- изменениям качественного характера рынка (реструктуризацией предприятий, перепрофилированием и переоснащением, поглощениями, банкротствами, сменой не эффективных собственников и пр.);- величиной изменения стабилизационного фонда и золотовалютных резервов;- состоянием социальных параметров общества (уровень инфляции, безработица, преступность, политическое согласие, паника и пр.)

Следите за статистикой, а к прогнозам относитесь критично, поскольку не бывает объективных прогнозов, они делятся на «пессимистические, оптимистические, и «50 на 50», и не надо строить иллюзий.

Литература

1.Газета «ВЕДОМОСТИ» <#"justify">10.Бюллетень «Тенденции Российской экономики. Итоги 2011 года» «РИА Аналитика»

11.Презентация « О ходе реализации мер по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации» Набиуллина Э.С.

.Основные результаты обследования в интересах «Стратегии - 2020» «Среднесрочные и долгосрочные ожидания и прогнозы макроэкономической

.динамики России в независимом профессиональном экспертном сообществе»

.Институт «Центр развития» НИУ-ВШЭ (к.э.н. Смирнов С.В., Акиндинова Н.В.)

.Бюджетное послание Президента России о бюджетной политике в 2012-2014 годах от 29 июня 2011 года

.ФЗ РФ от 30 ноября 2011г. №371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

17.Статья «Кошелек на три года» "Российская газета" - Федеральный выпуск №5649 (273) <http://www.rg.ru/gazeta/rg/2011/12/05.html> 05.12.2011

Программа профессиональной переподготовки Индивидуальный прикладной проект по блоку «Анализ макроэкономической ср

Больше работ по теме: