Контрольная служба сообразно дисциплине «Денежный менеджмент»
Содержание
1. Антикризисный денежный менеджмент 3 1. 1. Денежные решения в критериях неопределенности 3 1. 2. Денежные решения в критериях инфляции 5 1. 3. Способы прогнозирования вероятного банкротства 10 2. Практическое задание 16 Поручение 1. 16 Поручение 2 ………………………………………………………………………………………………. . . 21 Поручение 3. 222 Поручение 4. 233 Литература 255
Выдержка
2. Практическое задание
Поручение 1. Начинание обязано избрать один из 2-ух имеющихся проектов капитальных вложений, данные которых приведены в последующей таблице(тыс. руб. ). Периоды Проект 1 Проект 2 Затраты Доход Затраты Доход I 7000 - 2000 1000 II - 4000 5000 4000 HI - 4000 - 3000 Итого 7000 8000 7000 8000
1)Найти незапятнанный заработок сообразно любому проекту, ежели цена дисконта одинакова 8%. 2)Начинание подразумевает реализацию хоть какого из проектов за счет кредита. Цена процентов за кредит в каждом периоде 15%. Возврат кредита — опосля окончания 3-х проектных периодов. Найти незапятнанный заработок сообразно любому проекту в данных критериях. 3)Найти внутреннюю норму рентабельности проектов.
Поручение 2 Исходные данные: Нынешний годичный размер продаж в кредит 5000 тыс. руб. Период погашения дебиторской задолженности 3 месяца Условия net 30 Норма прибыли 20% Фирма разрабатывает предписание сообразно скидкам 4/10 net 30, то имеется ежели клиент оплатит в движение 10 дней с даты реализации, он получит скидку в размере 4%. Ежели платеж станет выполнен сообразно истечении 10 дней, скидки не станет. Плата всей суммы обязана существовать произведена в движение 30 дней. Ожидается, что период погашения уменьшится по 2-ух месяцев. Требуется найти, стоит ли осуществлять такую политику скидок. Как демонстрируют нижеследующие подсчеты, такую скидку не следует дать. Поручение 3. Управление компании хочет прирастить выручку от реализации на 10%(с 40 000 тыс. руб. по 44 000 тыс. руб. ), не выходя за пределы релевантного спектра. Общие переменные издержки сочиняют для исходного варианта 31 000 тыс. руб. Неизменные издержки одинаковы 3000 тыс. руб. Рассчитайте сумму прибыли, подобающую новенькому уровню выручки от реализации обычным методом(I)и с поддержкой операционного рычага(2). Сопоставите итоги; сделайте намерение о ступени фондовооруженности предоставленного компании(3). Поручение 4. Годичный баланс производственного компании «Новейшие горизонты» смотрится последующим образом(в млн. руб. ): АКТИВ ПАССИВ Главные активы 3500 Личные средства 2000 Запасы сырья 400 Резервы 1000 Незавершенное производство 200 Долговременная задолженность 2000 Запасы готовой продукции 600 Короткосрочная банковская задолженность 1000 Дебиторская задолженность 1800 Кредиторская задолженность 1200 Валютные средства 200 Короткосрочные денежные вложения 200 Остальные текущие активы 300 БАЛАНС 7200 7200
Требуется: 1)Уволить личные оборотные средства. 2)Вычислить финансово-эксплуатационные потребности. 3)Найти возможный излишек/дефицит валютных средств. 4)Уволить настоящий излишек/дефицит валютных средств. 5)Ежели станет выявлен недостаток, уволить сумму нужного короткосрочного кредита.
Литература
1. Балабанов И. Т. Базы денежного менеджмента: Учебное вспомоществование. – М. : Деньги и статистика, 1998 2. Белолипецкий В. Г. Деньги компании. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 298с. 3. Бирман Г. , Шмидт С. Народнохозяйственный анализ вкладывательных проектов / пер. с англ. под ред. Л. П. Белоснежных. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 4. Ковалев В. В. Вступление в денежный менеджмент. – М. :Деньги и статистика, 2000 5. Ковалёв В. В. Денежный анализ: Управление капиталом. Отбор инвестиций. Анализ отчетности. — М. : Деньги и статистика, 1995. 6. Лукасевич И. Я. «Анализ денежных операций(способы, модели, техника вычислений)»: Учебное вспомоществование для вузов. – М. : «Финансы», Издательское соединение «ЮНИТИ», 1998 7. Стояновой Е. С. Денежный менеджмент: концепция и практика. : Учебное вспомоществование / под ред. Чл. -корр. АМИР. – М. : Надежда, 1996 8. Филатов В. Трудности вкладывательной политики в индустриальной экономике переходного типа // Вопросцы экономики. 1994. № 7. 9. Денежный менеджмент: Учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка. – М. : «Финансы», Издательское соединение «ЮНИТИ», 1997 10. Шапошников Л. . \\"Общеэкономическая критика вкладывательных программ и проектов\\" М. , Ж. \\"Экономист\\", N 5, 1996.
2.Практическое задание Задание 1. Предприятие должно выбрать один из двух имеющихся проектов капитальных вложений, данные которых приведены в следующей таблице