Финансовое планирование фирмы

 

Финансовое планирование в ООО «Алая роза»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.МИССИЯ И ЦЕЛИ ФИРМЫ

2.ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Баланс ООО «Алая роза»

.2 План сбыта ООО «Алая роза»

. ООО «АЛАЯ РОЗА»: ФИРМА И ОТРАСЛЬ, В КОТОРОЙ ОНА ЗАНЯТА

. ТОВАР, ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ

.1 Назначение услуг фирмы

.2 Оригинальность услуги и ее предполагаемая цена

.3 Особенности услуги, защита патентами

.4 Предположительный срок жизни услуги

.5 Затраты на производство

.6 Услуга предоставляется через

.7 Стадия, на которой в настоящее время находится предприятие

4.8Организация сервиса продукции

5. РЫНОК ООО «АЛАЯ РОЗА»

.1 Покупатель услуги

.2 Объем рынка

.3. Потенциал роста рынка

.4 Установление цены на услуги

.5 Соотнесение цены на услуги предприятия и цены конкурентных фирм

.6 Средство рекламы

.7 Разработка рекламы

5.8Фирменные знаки

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА

.1 Схема распределения услуг

.2 Ценообразования

.3 Виды рекламы

.4 Затраты на рекламу

.5 Стимулирование продаж

6.6Способ организации сервисного обслуживания

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1Денежные поступления и выплаты, тыс. руб

7.2План прибыли и убытков

.АНАЛИЗ РЫНКА

1.МИССИЯ И ЦЕЛИ ФИРМЫ

Миссия ООО «АЛАЯ РОЗА»:

Удовлетворение потребностей граждан.

Задачи:

Разрекламировать гостиницу в СМИ (радио, газеты, телевидение).

Предоставить для граждан комфортное пребывание.

Привлечение грамотных сотрудников, которые помогут отдыхающим хорошо провести свой досуг за время прибытия.

Цель ООО «АЛАЯ РОЗА»:

Получение дохода; доступные цены, для привлечения большого количества приезжающих и отдыхающих людей

2.ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

.1 Баланс ООО «Алая роза»

АКТИВСУММАПАССИВСУММА1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ- основные средства790 000- уставный капитал2909 584- амортизация600 000- прибыль45 000- стоимость земли40 000ИТОГО по разделу 32 954 584ИТОГО по разделу 11430 0004 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА _2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА- расчетный счет50 000- задолженность перед поставщиками6 200- прочие запасы9 500- задолженность в бюджет5 800ИТОГО по разделу 223 542ИТОГО по разделу 512 000БАЛАНС2 966 584БАЛАНС2 966 584

.2 План сбыта ООО «Алая роза»

ПОКАЗАТЕЛИ тыс. ,руб.КВАРТАЛИТОГО1234- планируемый объем услуг110150210300770- цена за оказание услуг1 3001 5002 1002 4001 825- выручка от реализации (работ) услуг143 000225 000441 000720 0001 529 000

3. ООО «АЛАЯ РОЗА»: ФИРМА И ОТРАСЛЬ, В КОТОРОЙ ОНА ЗАНЯТА

3.1 Организационно-правовая форма предприятия: - «ООО» - Общество с Ограниченной Ответственностью

.2 Место регистрации предприятия: - 352 430 Краснодарский край город Курганинск ул. Первомайская, д. 138.

.3 Изменение происхождения на предприятии: - В гостиничном комплексе ООО «Алая роза» планируется открытие зала (для детей), предварительно оснащенного всеми необходимыми комплектующими для развития и отдыха детей.

.4 Предполагаемая дата открытия: - 20 июня 2011 года.

.5 Поставщики и поставляемая продукция:

-ОАО «Электросети», ОАО «Горгаз» ОАО «Монолит» поставляет стройматериалы,

-ООО «Милан» поставка мягкой мебели и комплектующих изделий к ней,

-ООО «Сказка» доставка игрушек и развивающей комплектации для детей,

-ООО «Горячий ключ» поставка питьевой воды,

-турагентство ООО «Тропик» помогает привлечь наибольшее количество отдыхающих за время пребывания на курорте,

-ООО «Магнит», поставка продуктов питания.

3.6 Предоставление кредита: - Нет

.7 Характеристика бизнеса предприятия, основные устойчивости предприятия:

Устойчивость фирмы происходит за счет привлечения турагентств, произведение высококвалифицированных услуг для отдыхающих, за счет увеличения курортного бизнеса увеличивается потребность во временном проживании отдыхающих.

.8 Юридический адрес предприятия:

430 Краснодарский край город Курганинск ул. Первомайская, д. 138.

.9 Фактический адрес предприятия:

430 Краснодарский край город Курганинск ул. Ленина, д. 183.

.10 Устойчивость предприятия:

Устойчивость предприятия зависит за счет договоров с турагентствами, благодаря договорам происходит больший поток туристов, что приводит к большему увеличению прибыли предприятия.

4. ТОВАР, ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ

.1 Назначение услуг фирмы

Предоставление услуг комфортного временного проживания за время пребывания на курорте

.2 Оригинальность услуги и ее предполагаемая цена

Оригинальность услуг заключается в том, что в отличие от обычных гостиничных комплексов, предоставление услуг заключается в следующем:

-интерьер номеров ООО «Алая роза» оформлен в стиле Baroссo,

-предоставление комплекса развлекательных мероприятий для взрослых и детей,

-незабываемые поездки по достопримечательностям города,

-фото и видео запись в сопровождении экскурсовода,

-предоставление массажного комплекса, трехразовое питание. Т

-также для постоянных клиентов скидки от 15% и выше. Сутки проживания в гостинице 2400 тысячи рублей.

.3 Особенности услуги, защита патентами

Нет

.4 Предположительный срок жизни услуги

Срок жизни услуги - не ограничен.

4.5 Затраты на производство

Предварительные затраты на производство услуг составили 19 000 тысяч рублей, а именно:

З/ п обслуживающему персоналу-1 100 тыс., руб.;

Материалы-600 руб.;

Прочие затраты-200 руб.

.6 Услуга предоставляется через

Турагентство, по личному заказу клиента по телефону, через интернет сайт.

.7 Стадия, на которой в настоящее время находится предприятие

Предприятие находится на стадии развития.

.8 Организация сервиса продукции

Сервис производится путем заказов по договорам турагентства, по телефону, пластиковым карточкам клиента, с помощью интернет сайта. Быстро, качественно, удобно и по доступным ценам можно забронировать номер.

финансовый баланс прибыль маркетинговый

5. РЫНОК ООО «АЛАЯ РОЗА»

5.1 Покупатель услуги

Рынок сбыта услуг охватывает как физических лиц, так и туристические компании.

.2 Объем рынка

Покупателями услуг являются физические лица не только Краснодарского края и близлежащих городов, но и города и области РФ.

.3 Потенциал роста рынка

В течение 5 лет планируется захватить рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, СНГ и др., за счет этого ожидается увеличение рентабельности объемов продаж услуг предприятия на 50%.

.4 Установление цены на услуги

Цена услуг устанавливается за счет затрат произведения услуг и на основании анализов цен конкурентов. На предприятии соблюдается одна из главных задач - получение максимальной прибыли.

.5 Соотнесение цены на услуги предприятия и цены конкурентных фирм

В результате проведения анализа цен на услуги предприятия ООО «Алая роза» равны ценам на услуги конкурентов, но качество производимых и предоставляемых услуг выше.

5.6 Средство рекламы

В городе Курганинске существуют следующие средства рекламы:

1)Телевидение;

2)Радиовещание;

)Информационные стенды;

)Газеты - «Курганинские известия», «Итоги».

Планируется разместить рекламу на интернет-сайте.

.7 Разработка рекламы

Для разработки рекламных роликов ООО «Алая роза» привлекаются рекламные компании «Reklamka» и ОАО «Мечта».

.8 Фирменные знаки

У ООО « Алая роза» на данном этапе разрабатывается эмблема фирмы.

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА ООО «АЛАЯ РОЗА»

.1 Схема распределения услуг

На ООО «Алая роза» постоянная система заказов, благодаря договорам с турагентствами. Дополнительно подготавливаются рекламные буклеты, которые распространяются чаще всего среди турагентств.

ООО «Тропик», ООО «Grand tur», Физические лица

.2 Ценообразование

Применяется традиционная методика ценообразования: Себестоимость + Прибыль)

За покупку большего объема предоставляемых услуг предоставляются скидки постоянным клиентам, но не превышающих систему запланируемой прибыли.

.3 Виды рекламы

) телевидение (трансляция рекламных роликов);

) радиовещание;

) интернет-сайты;

4) газеты.

.4 Затраты на рекламу

Составляют 3500 тыс. руб. в месяц.

6.5 Стимулирование продаж

На ООО «Алая роза» для постоянных клиентов предоставляются скидки 15-20%, увеличение объема продаж возросло на 50%.

.6 Способ организации сервисного обслуживания

Клиент имеет возможность забронировать номер самостоятельно, не выходя из дома, по телефону, через интернет. Также с помощью интернет сайта можно не только осуществить заказ, но и просмотреть прейскурант за предоставляемые услуги.

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

.1 Денежные поступления и выплаты, тыс. руб.

ПоказательКварталИтого1234Денежные поступления от основной деятельности143 000225 000441 000720 0001 529 000Итого143 000225 000441 000720 0001 529 000Денежные поступления-----Денежные выплаты :-----Поставщикам110150210300770З / П работникам45535560210Произв.накл.расходы100115120125460Сбыт адм. расходов55606570250За оборудование1528324576На приб.372---372Итого денежные выплаты142 303224 594440 518719 4001 526 815Баланс6974064826002 185Денежные поступления и выплаты-----Сальдо-----На начало периода-----На конец периода-----

.2 План прибыли и убытков

РазделИтого тыс.руб.На ед.продукции тыс.руб.Выручка от реализации прод.7 80010.1Переменные расходы :Производственные2 5005.1Сбытовые2 1003.2Итого переменные расходы2 6001.8Моржа прибыли5 200-Постоянные расходы :Производственные накладные500-Административные100-Итого постоянные расходы600-Прибыль от производства и реализации продукции5 850-Бюджетная прибыль5 850-Налог на прибыль1 170-Чистая прибыль4 680-

8. АНАЛИЗ РЫНКА ООО «АЛАЯ РОЗА»

В городе Курганинске существуют 3 организации: ООО «Алая роза»; ООО «Колос»; ООО «Прометей».

ООО «Алая роза» -55%

ООО «Колос» -35%

ООО «Прометей» -45%

Рынок в городе Курганинске растет очень медленно, следовательно, за последний год конкурентоспособность между предприятиями не возросла. За счет повышения качества, увеличение доходов от продаж услуг бизнес предприятия будет развиваться. Также планируется закрепиться на рынке сбыта.

Эмблема ООО «Алая роза»

Финансовое планирование в ООО «Алая роза» ОГЛАВЛЕНИЕ 1.МИССИЯ И ЦЕЛИ ФИРМЫ 2.ФИНАНСОВОЕ П

Больше работ по теме: