Бизнес-план предприятия по производству топливных брикетов

 

Описание отрасли

топливный брикет бизнес финансовый

Цель проекта заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья, произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой - улучшить экологическую обстановку.

Сырье

Сырьевая база - практически бесплатное сырье, получаемое от деревообрабатывающих предприятий, т.к. для них это отходы производства, вторсырье. Топливные брикеты стали очень популярным топливом. Они экологически чистые, изготовляются из опилок дерева любых пород, различных растительных отходов (соломы, семечек и т.д.). Переработанное сырье уменьшается в размере, тем самым сокращая расходы на перевозку, хранение, рабочей силы на уборку.

В брикеты перерабатывают те отходы, которые нельзя скормить скоту и необходимо утилизировать. Например, лузга из подсолнечника. Если сжечь ее не брикетируя, получится в 5раз меньше теплоотдачи, чем, если спрессовать ее в брикеты.

Также сырьем послужит солома. Как утверждают специалисты, ее количество, которое остается пропадать на полях, равноценно 40 миллионам тонн угля. Топливные брикеты из соломы очень популярны в Европе.

Для иллюстрации свойств древесных брикетов приводится теплотворная способность распространённых видов топлива (МДж/кг).

Дрова ……………………..10;

Дизельное топливо…….42.7;

Уголь каменный …….…...22;

Торф………………… …...10;

Брикеты древесные ……...19.

При этом древесные брикеты при сжигании выделяют значительно меньше золы и СО2 в связи с чем пользуются стабильным спросом на Европейском рынке. Технологически режим работы установки непрерывен.

Сегментация сбыта. Частный сектор

Популярность брикетов в качестве "домашнего" топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на топливные брикеты в странах Европы постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению. При этом брикеты, выполненные методом шнекового прессования, более предпочтительны у покупателей по сравнению с простой прессовкой.

В ближайшее время увеличение спроса на топливные брикеты докатится и до российских просторов. В России этот рынок уже активно формируется и вскоре начнет активно расширяться. Связано это с тем, что топливные брикеты используются для отопления коттеджей, а в России, особенно в Москве, средний класс начинает обзаводиться загородным жильем или переезжает на ПМЖ в загородные дома. Многие уже знают о том, что коттеджи можно отапливать посредством каминов, котлов на древесных отходах, и готовы это оборудование покупать.

В Европе подобный способ отопления домов - уже обычное дело, и во всех крупных супермаркетах продаются гранулы в упаковке разного объема.

Промышленность

Отдельное направление сбыта топливных брикетов - предприятия коммунального хозяйства, асфальто-бетонные производства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики, и т.д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование топливных брикетов.

Выгоды от такого перехода очевидны: снижение затрат на топливо, улучшение экологической обстановки, снижение затрат на транспортировку и хранение и т.д.

Стоит так же учитывать постоянно увеличивающиеся инвестиции в переоборудование муниципальных котелен, устаревшее и малоэффективное оборудование которых может быть заменено на оборудование позволяющее использовать топливные брикеты.

Региональная структура производства

В основном сырье приобретаем в Восточной Башкирии, а также в других регионах, активно занимающихся агропромышленностью и деревообработкой. И там же организовываем производство, т.к. транспортировать сырье сложнее в отличии от готовой продукции.

Сбывать продукцию рентабельнее в пригород больших городов, в зоне которого расположены коттеджные дома, так же в маленькие города, состоящие из частных секторов.

Основные фонды

Для того, чтобы сделать первый шаг на пути к организации данного бизнеса необходимо:

. Помещение должно быть около 120 м2, под цех и склад.

. Погрузочная техника.

. Оборудование для производства топливных брикетов:

-сушилка - 225 000 рублей;

-дробилка - 150 000 рублей;

-пресс - экструдер - 639 000 рублей;

-комплект ЗИП для ZBJ-III - 192 000 рублей;

-ленточный конвейер для подачи сырья после сушки к прессам - 166 000 рублей;

-шнековый конвейер - 166 000 рублей.

. Рабочие. Обучение будет производиться фирмой. Оптимальное количество 3 - 5 человек.

Идея производства биотоплива из древесных отходов за последние годы захватило умы чуть ли не всех, кто связан с переработкой древесины в России, Беларуси, на Украине. Ресурсы полезных ископаемых планеты по различным оценкам ограничены, их запасов на нужды теплоэнергетики хватит максимум на 100 лет. Поэтому развитие альтернативной или возобновляемой энергетики является актуальным, прибыльным и своевременным направлением работ.

В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при нагревании, связующим элементом является ЛЕГНИН, который содержится в клетках растений. Брикеты получаться прямым прессованием на гидравлическом или механическом прессе. Кроме того, можно использовать метод шнекового прессования, когда продукция выходит непрерывно (как на мясорубке).

Спрос на топливные брикеты в странах Европы постоянно высокий и нет предпосылок к насыщению. Существует мнение, что за рубежом спросом пользуются больше гранулы. Однако, спрос на топливные брикеты в Европе также постоянно высокий и цены на него непрерывно растут и они не меньше, чем за брикеты. Брикеты, выполненные методом шнекового прессования, более предпочтительны у покупателей по сравнению с простой.

Топливные брикеты

Топливные брикеты не включают в себя никаких вредных веществ, в т.ч. клеев. Специально прессованные под большим давлением и при высокой температуре, брикеты имеют форму цилиндра. Топливные брикеты имеют широкое применение и могут использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дерево и пр., отлично горят в каминах, печках, грилях и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов. Положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%).

Высокая продолжительность горения

Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в печь можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всем протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в уголь, как обычные дрова и, в дальнейшем на них возможно приготовление шашлыков или гриля.

Теплотворность

Теплотворность топливных брикетов больше чем у обычных дров и практически равна теплотворности каменного угля. Во время приготовления шашлыков или гриля при попадании жира на угли брикетов они не воспламеняются, а продолжают тлеть или гореть ровным низким пламенем. Большой выгодой брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов. Теплоотдача брикетов: брикеты из древесных опилок 4400 ккал или 18 МJ.

Экологичность

Топливные брикеты - экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки. Положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения.

Сравнительные технические характеристики:

По содержанию золы:

черный уголь 20% пепла

бурый уголь 40% пепла

брикеты из древесных отходов от 0,12% до 1% пепла

Выделение CO2 в воздушное пространство при сгорании в сравнении с древесными брикетами:

легкое масло в 20 раз выше

уголь-антрацит в 50 раз выше

кокс в 30 раз выше

природный газ в 15 раз выше

Нашим предприятием будет осуществляться доставка:

от 10 упаковок (фасовка10кг), в этом случае цена будет составлять 60 руб/уп;

от 1т, цена - 50 руб/уп;

при покупке большой партии - цена договорная.

Также мы с удовольствием проконсультируем наших клиентов, обеспечим качественный сервис и оперативную доставку. Брикеты для отопления удобны в хранении и не подвержены гниению. Срок годности не ограничен при защищенности от влаги. Топливные брикеты популярны в странах Европы более 30 лет, изготавливаются на европейском оборудовании и соответствуют европейским стандартам качества, за что получили название "евродрова".

План производства

В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при нагревании, связующим элементом является ЛЕГНИН, который содержится в клетках растений. Брикеты получаться прямым прессованием на гидравлическом или механическом прессе. Кроме того, можно использовать метод шнекового прессования, когда продукция выходит непрерывно (как на мясорубке). Известные шнековые пресса австрийской фирмы Pini-Kay, выпускаемые уже несколько десятков лет, имеют производительность до 400 кг/ч. Для сушки 400кг/час по выходу требуется мощность около 400 кВт. Следовательно, схема с использованием теплогенераторов тепловой мощностью до 500 кВт с теплообменниками в комплекте со шнековыми прессами оказалось оптимальной.

Технологии производства топливных брикетов из отходов деревообрабатывающей и агропромышленности одинаковы.

Этапы производства:

) дробление;

) сушка до влажности 8%-12%;

) прессование шнековым методом.

Объемы производства представлены в таблице 1.

Таблица 1 - План производства

Наименование продукцииПериод (год)123451кв2кв3кв4квИтогоТопливные брикеты (тонн) 57657650050021522200230024002500

Необходимые условия для установки комплекса: площадь помещения от 120м2, электричество 380В (100 КВт), минимальное аспирационное оборудование. Стоимость оборудования такого помещения не превысит 100 тысяч рублей. Необходимое оборудование представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Стоимость оборудования для производства 1 т/час

Стоимость оборудования для производства 1000 кг/часКоличество, шт.Срок полезного использования, летПервоначальная стоимость, руб.Балансовая стоимость, руб.Дробилка110150 000120 000Сушка115225 000191 250Пресс-экструдер310639 000511 200Комплект ЗИП для ZBJ-III 32192 00096 000Ленточный конвейер для подачи сырья после сушки к прессам110166 000132 800Шнековый конвейер110166 000132 800Итого 1 638 0001 184 050

Таблица 3 - Перечень ОФ и амортизация

НаименованиеНорма амортизации, %Балансовая стоимость, руб.Амортизационные отчисленияДробилка10120 00012 000Сушка6,7191 25012 814Пресс-экструдер10511 20051 120Комплект ЗИП для ZBJ-III (НА 6 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ)5096 00048 000Ленточный конвейер для подачи сырья после сушки к прессам10132 80013 280Шнековый конвейер10132 80013 280Прочее5500 00025 000Итого 1 684 050175 494

Таблица 4 - Расчет потребности в ресурсах на производственную программу

Наименование Период (год)11234567891. Сырье и материалы Кол-во, нат. единицы768768768768768768667667667Цена единицы, тыс. руб/ед0,20,20,20,20,20,20,20,20,2Стоимость, тыс. руб.153,6153,6153,6153,6153,6153,6133,4133,4133,42.Топливо49,651,5259,526078819087753. Энергия168168168168168168145,8145,8145,8ИТОГО371,2373,12381,12381,6399,6402,6369,2366,2354,2

Таблица

Наименование Период (год)12345101112Итого1. Сырье и материалыКол-во, нат. единицы667667667861088009200960010000Цена единицы, тыс. руб/ед0,20,20,20,20,20,20,20,2Стоимость, тыс. руб.133,4133,4133,4172217601840192020002.Топливо666072829,648408608658703. Энергия145,8145,8145,81882,819252012,521002187,5ИТОГО345,2339,2351,24434,4445254712,548855057,5

Таблица 5 - Расчет фонда оплаты труда

ДолжностьЧисло рабочих местСреднемесячная зарплата 1 работника, тыс. рубФорма оплаты труда: сдельная или повременнаяИтого1. Заработная плата ППП425сдельная1002. Административно-управленческий персонал330повременная90

Таблица 6 - Расчет коммерческих и управленческих расходов

НаименованиеПериод (год)12345123456789101112Итого1 Коммерческие издержки, в т.ч.- расходы на рекламу, тыс. руб.405050403030202015151515340250250250250- расходы на создание и поддержку сайта, тыс. руб.302010555555555105606060602. Управленческие расходы303030303030303030303030360360360360360ИТОГО10010090756565555550505050805670670670670

Таблица 7 - Состав сметы затрат на производство и реализацию

Затраты, тыс. руб.Период (год)123451. Сырье и материалы172217601840192020002. Топливо 829,648408608658703. Энергия 24,0224,7126,5328,0228,674. Заработная плата1901901901901905. Отчисления с ФОТ64,664,664,664,664,66. Амортизация175,5175,5175,5175,5175,57. Прочие8056706706706708. Всего затрат на производство3810,763724,813826,633913,123998,779. Затраты на услуги и работы непроизводственного характера301500010. Себестоимость валовой продукции3780,763709,813826,633913,123998,7711. Изменение себестоимости остатков незавершенного производства 202020202012. Производственная себестоимость товарной продукции3760,763689,813806,633893,123978,7713. Внепроизводственные расходы604020202014. Полная себестоимость продукции3820,763729,813826,633913,123998,7715. Изменение себестоимости остатков нереализованной продукции505050505016. Себестоимость реализованной продукции3770,763679,813776,633863,123948,7717. Себестоимости единицы реализованной продукции1,751,671,641,611,58

Стратегия маркетинга

В России насчитывается около 32 предприятий, занимающихся производством топливных брикетов.

Таблица 8 - Оценка конкурентоспособности

ХарактеристикаМыБелгород ООО «СтройМастер»Челябинск ООО «Мистер В и С»Москва ООО «ЕвроПоленья»Свердловская область ООО «ТОРЭКС»1. Цены154322. Количество235413. Широта продуктовой линии324514. Надежность134525. Эксклюзивность обслуживания135426. Своевременность поставок154327. Удобство месторасположения продавца234518. Доступность продукта124359. Гарантия после проданного обслуживания1345210. Продукт в комплекте2435111. Вежливое обращение1345212. Помощь в использовании1254313. Реклама1345215. Объем продаж2345116. Количество продажных точек23451Итого2247626628

Баллы от 1 до 5. Наилучшей фирме балл 1, дальше по возрастающей.

Конкурент, набравший минимальное количество баллов, является главным.

Как видно из таблицы главным конкурентам является ООО «ТОРЭКС» из Свердловской области.

Ценообразование

При расчете цены использовался метод «Издержки плюс». Этот метод предполагает расчет цены продажи путем прибавления к рассчитанной себестоимости единицы продукции, фиксированного размера прибыли и косвенных налогов. Данная методика заключается в начислении наценки на себестоимость. Цена будет находиться в пределах от 1750 рублей за тонну и до 5000 рублей за тонну.

Организационный план

Персонал будет состоять из 6 рабочих, водителя, главного бухгалтера, начальника смены и генерального директора.

Таблица 9 - Структура персонала

КатегорияКоличество, челСистема оплаты трудаМесячный размер заработной платы, тыс.рубГодовой размер заработной платы, тыс.руб1. Заработная плата ППП4сдельная10012002. Административно-управленческий персонал3повременная901080ИТОГО71902280

Финансовый план

Для принятия окончательного решения по предпринимательскому проекту необходимо четко определить инвестиции и производственные издержки, учитывая, что прибыльность проекта будет в конечном счете зависеть от их размеров, структуры и графика осуществления.

Таблица 10 - Прогноз финансового плана на 1 год деятельности, тыс. руб.

Месяц123456789101112ИтогоВыручка96096096096096096083583583583583583510770Расходы:1.Основные фонды1684-----------16842.Амортизация14,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,614,6175,53. Заработная плата19019019019019019019019019019019019022804.Оборотные средства1888,6204,6204,6204,6204,6204,6204,6204,6204,6204,6204,6204,64139,55.Коммерческие и управленческие 100100907565655555505050508056.ЕСН64,664,664,664,664,664,664,664,664,664,664,664,6775,2ИТОГО РАСХОДЫ3941,9573,9563,9548,9538,9538,9528,9528,9523,9523,9523,9523,99859,2Прибыль-2981,9386,2396,2411,2421,2421,2306,2306,2311,2311,2311,2311,2910,8Налог на прибыль077,279,282,284,284,261,261,262,262,262,262,2182,2Чистая прибыль-2981,9308,9316,9328,9336,9336,9244,9244,9248,9248,9248,9248,9728,6Чистая прибыль накопленным итогом-2981,9-2673-2356-2027-1690-1353-1108-863-615-366-117132,3132,3

Чистая прибыль накопленным итогом за 1 год деятельности составит 132,3 тыс. руб.

Диаграмма

На диаграмме видно, что проект окупится через 11 месяцев (точка безубыточности).

Таблица 11 - Прогноз финансового плана на 5 лет деятельности

Год12345Выручка1077011000115001200012500РАСХОДЫ9859,28425,78613,28785,78958,2Чистая прибыль728,62059,42309,42571,42833,4Чистая прибыль накопленным итогом132,32191,74501,27072,69906

Рис.

В данный проект требуется вложить 10 млн. руб.

Срок окупаемости проекта - 11 месяцев.

По итогам деятельности первого года проект окупится (прибыль 132,3 тыс. руб.). С первым месяцем следующего года прибыль составит 2191,7 тыс. руб. По итогам деятельности второго года планируется достичь прибыли в 4501,2 тыс. руб., а по итогам деятельности 5 лет - 9906 тыс. руб.

Оценка и учет рисков

В нашей деятельности возможны следующие основные риски:

-коммерческие (отсутствие запланированного количества клиентов, что приведет к снижению или вовсе отсутствию прибыли);

-производственные (плохое, некачественное сырье);

-имущественные (поломка оборудования, транспорта);

-природно-естественные (землетрясение, наводнение и т.п.).

В целях нейтрализации отрицательного воздействия рисков на эффективность производства при планировании на предприятии проведем их качественный анализ. А также будем анализировать финансово-экономическое состояния предприятия после каждого месяца деятельности.

На основе проведенного анализа разработаем мероприятия, которые уменьшат степень риска при реализации проекта, а также помогут выйти предприятию из кризисного состояния:

) При возникновении коммерческих рисков:

а) увеличим затраты на рекламу для привлечения большего количества клиентов;

б) уменьшим или приостановим закупку сырья;

в) временно снизим цены на товар, до привлечения достаточного количества клиентов (сделаем скидку);

г) снизим заработную плату мастерам.

) Для снижения производственных рисков, связанных с поставкой некачественного сырья, заключим договор о закупке сразу с несколькими компаниями-поставщиками.

) Для предотвращения больших потерь от природно-естественных катастроф, застрахуем основные фонды.

Описание отрасли топливный брикет бизнес финансовый Цель проекта заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья, произвести экспортную продукци

Больше работ по теме: