1. Посадка задачи
Корреляционнорегрессионный анализ взаимосвязи признаков является смешанный долею проводимого статистического изучения и отчасти употребляет итоги Лабораторной работы № 1.
В Лабораторной работе № 2 исследуется взаимозависимость меж факторным признаком Среднегодовая цену главных производственных фондов(знак Х)и результативным признаком Выпуск продукции(знак Y), значениями которых являются исходные данные Лабораторной работы № 1 опосля исключения из их не нормальных значений.
В процессе статистического изучения нужно постановить разряд задач.
1. Определить присутствие стохастической связи меж факторным признаком Х и результативным признаком Y:
а)графическим способом;
б)способом сравнения параллельных линий.
2. Определить присутствие корреляционной связи меж признаками Х и Y способом аналитической сортировки.
3. Поставить тесноту связи признаков Х и Y на базе:
а)эмпирического корреляционного дела ·;
б)линейного коэффициента корреляции r.
Сопоставить смысла · и r и изготовить вывод о способности линейной связи меж признаками Х и Y.
4. Выстроить однофакторную линейную регрессионную модель связи признаков Х и Y, применяя аппарат Регрессия надстройки Пакет разбора, и уволить доверительные интервалы коэффициентов уравнения линейной регрессии.
Выстроить теоретическую линию регрессии.
Отдать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
Уволить коэффициент эластичности и отдать его экономическую интерпретацию.
5. Отыскать более адекватное нелинейное уравнение регрессии с поддержкой средств прибора Знаток диаграмм. Выстроить для этого уравнения теоретическую кривую регрессии.
II. Рабочий файл с результативными таблицами и графиками.
Распечатка рабочего файла
III. Выводы сообразно результатам исполнения лабораторной работы.
Литература
1. Компьютерные технологии экономико-математического моделирования: Учебн. вспомоществование для вузов / Д. М. Дайитбегов, И. В. Орлова. М. : ЮНИТИ, 2001.
2. Орлова И. В. Экономико-математические способы и модели. Исполнение расчетов в среде EXCEL / Практикум: Учебное вспомоществование для вузов. М. : ЗАО «Финстатинформ», 2000. 136с.
3. Экономико-математические способы и прикладные модели: Учебн. вспомоществование для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М, Дайитбегов, И. В. Орлова, В. А. Половников. М. : ЮНИТИ, 1999. - 391 с.
4. Айвазян С. Л. , Бежаева З. И. , Староверов О. В. Классифицирование многомерных надзоров. М. : Статистика, 1974.
5. Айвазян С. А. , Мхитарян B. C. Прикладная статистика и базы эконометрики. М. : ЮНИТИ, 1998.
6. Андерсон Т. Вступление в многомерный статистический анализ, М. : Физматгиз, 1963.
7. Джонстон Дж. Эконометрические способы. М. : Статистика, 1980. 444с.
8. Доугерти К. Вступление в эконометрику. М. : ИНФРА-М, 1997.
9. Магнус Я. Р. , Катышев П. К. , Персецкий АЛ. Эконометрика. Исходный курс. М. : Дело, 1997. 248 с.
10. Многомерный статистический анализ в экономике /Под ред. В. Н. Тамашевича. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
1. Постановка задачиКорреляционнорегрессионный анализ взаимосвязи признаков является составной частью проводимого статистического исследования и частично исполь