Анализ эффективности применения денежных ресурсов компании и их источников
Содержание
Содержание
Введение 3
1. Анализ эффективности применения денежных ресурсов компании и их источников. 5
1. 1. Черта состава, структуры и источников денежных ресурсов. 5
1. 2. Критика эффективности применения денежных ресурсов и причин её определяющих. 6
1. 3. Обнаружение запасов повышения эффективности применения денежных ресурсов и источников покрытия денежной потребности. 8
2. Методические расположения обоснования потребности компании в денежных ресурсах и источниках их покрытия. 11
2. 1. Последовательность планирования денежных ресурсов и источников средств. 11
2. 2. Способ расчета потребности компании в денежных ресурсах и определения источников их покрытия. 19
3. Фундирование потребности компании в денежных ресурсах и отбор источников их покрытия. 23
3. 1. Расплата потребности компании в денежных ресурсах с учетом производственных характеристик. 23
3. 2. Определение вариантов покрытия потребности компании в денежных ресурсах 29
Заключение 44
Литература 45
Выдержка
Злободневность темы: нынешний базар предъявляет суровые запросы к предприятию. Сложность и высочайшая маневренность происходящих на нем действий формируют новейшие предпосылки для наиболее сурового внедрения планирования.
В современных критериях формы денежных отношений претерпевают суровые конфигурации. Развитие базара и предпринимательства в Рф подразумевает не лишь разгосударствление экономики, приватизацию компаний, их демонополизацию для сотворения вольного экономического сектора, формирование конкуренции, либерализацию цен и внешнеэкономических связей компаний, однако и финансовое оздоровление народного хозяйства, творение адекватной системы денежных отношений.
Финансовое планирование тесновато соединено с планированием производственно-хозяйственной деловитости. При административно-командной экономике собирание денежного плана содержалось в механическом пересчете характеристик производственного плана в денежные характеристики. Безличный самостоятельности у компаний не было: все нормы опускались"сверху". Однако в данный момент, с развитием рыночных отношений деньги стают главным видом ресурсов, конкретно их ограниченность затевает сводить создание. В связи с сиим в значимой ступени растет роль денежного планирования, меняется его оглавление как на предприятиях, этак и в рамках всей денежной системы страны.
Объектом изучения ООО «ЮКОН», занимающийся торговлей машинками.
Предметом изучения является процесс денежного планирования.
Литература
Литература
1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. М. : Деньги и статистика, 2001.
2. Берл Густав и др. Моментальный бизнес-план. Двенадцать стремительных шагов к успеху/Пер. с англ. М. : Дело ЛТД. 2002.
3. Бирман Г. Народнохозяйственный анализ вкладывательных проектов/Пер. с англ. Под ред. Л. П. Белоснежных. М. : Банки и биржи, изд. соединение"ЮНИТИ", 1997.
4. Бланк И. А. Управление внедрением денежных средств. Киев: Ника –Центр, 2000.
5. Бланк И. А. Управление активами. -Киев:Ника-Центр,2000.
6. Ван Хорн Дж. К. Базы управления деньгами: Пер. с англ. /гл. ред. серии Соколов Я. В. М. : Деньги и статистика, 1999. 800 С.
7. Долан Э. Дж. , Линдсей Д. Микроэкономика /Пер. с британского В. Лукашевича и др. ; Под общ. ред. Б Лисовика и В. Лукашевича. С. -Пб. , 1994. 448 С.
8. Ефимова О. В. Как разбирать финансовое состояние компании. - М. : Интел-Синтез, 2001.
9. Ковалев В. В. Денежный анализ: Управление капиталом. Отбор инвестиций. Анализ отчетности. М. : Деньги и статистика, 1998. 512 С.
10. Ковалев И. А. , Привалов В. П. Анализ денег компании. М. : Центр экономики и маркетинга, 1997. 192 С.
11. Крейнина М. И. Финансовое положение компании. Способы и оценки. М. : ИКЦ Дис, 1997. 224 С.
12. Нечащев Е. В. Анализ денег компании в критериях базара: Учебное вспомоществование. М. : Верховная школа, 1997. 192 С.
13. Предсказание и планирование в критериях базара. // под ред. Морозовой Т. Г. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 318 с.
14. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деловитости компании. Мн. : ИП Экоперспектива, 1998. 498 С.
15. Денежный менеджмент: концепция и практика. / Под ред. С. Стояновой - М. : Надежда, 2001. – 656.
Актуальность темы: современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые